每日开放式基金净值一览|共273只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6097 | 0.6097 | 0.6233 | 0.6233 | -0.0136 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5899 | 0.5899 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0110 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5801 | 0.5801 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0205 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5768 | 0.5768 | 0.5972 | 0.5972 | -0.0204 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1458 | 1.2158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.0042 | 4.0042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.1026 | 4.1616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3258 | 1.3258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3334 | 1.3334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2293 | 1.2293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2344 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5358 | 1.5358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5421 | 1.5421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3389 | 1.3389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3418 | 1.3418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4523 | 2.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4289 | 4.4289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.4176 | 4.4176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7451 | 1.7451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7333 | 1.7333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7409 | 1.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4389 | 1.4389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4412 | 1.4412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6326 | 1.6326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2645 | 1.2645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6407 | 1.6407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2650 | 1.2650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6324 | 1.6324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0939 | 1.0939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4401 | 1.4401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4309 | 1.4309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9736 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7610 | 0.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 44 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9370 | 2.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8920 | 2.8920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.8250 | 0.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1956 | 1.1956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1933 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
