【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.2692	59.3204	1.2636	59.0586	0.2618	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	12.1190	19.2750	12.1020	19.2580	0.0170	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012628	华夏大盘精选混合C	11.8250	12.1750	11.8080	12.1580	0.0170	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5091	9.8855	0.5088	9.8843	0.0012	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110013	易方达科翔混合	3.3050	9.7080	3.3020	9.7040	0.0040	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	260104	景顺长城内需增长混合	6.3970	8.2730	6.3050	8.1810	0.0920	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	166301	华商新趋势优选混合	8.1270	8.1270	7.9650	7.9650	0.1620	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	240001	华宝宝康消费品混合	2.6788	8.0283	2.6740	8.0163	0.0120	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	162204	宏利行业精选混合A	5.8874	7.6924	5.8723	7.6773	0.0151	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519008	汇添富优势精选混合	1.9203	7.4505	1.9001	7.4303	0.0202	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519035	富国天博创新混合	1.4499	6.9924	1.4425	6.9726	0.0198	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.9400	6.8710	1.9340	6.8640	0.0070	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110029	易方达科讯混合	1.2445	6.8412	1.2525	6.8638	-0.0226	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000595	嘉实泰和混合	2.2330	6.7140	2.2160	6.6960	0.0180	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519908	华夏兴华混合A	2.0720	6.5150	2.0550	6.4970	0.0180	0.83%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
16	160314	华夏行业混合(LOF)	1.0290	6.1800	1.0280	6.1760	0.0040	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
17	630002	华商盛世成长混合	4.4622	6.1172	4.3860	6.0410	0.0762	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2514	6.0414	4.1666	5.9566	0.0848	2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	206001	鹏华弘泰混合A	1.2200	5.9930	1.2202	5.9938	-0.0008	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	288002	华夏收入混合	4.5700	5.9700	4.5490	5.9490	0.0210	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	240008	华宝收益增长混合A	5.8804	5.8804	5.7880	5.7880	0.0924	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.1659	5.8703	2.1661	5.8705	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	375010	摩根中国优势混合A	1.0679	5.8426	1.0737	5.8484	-0.0058	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	020005	国泰金马稳健回报混合A	0.8518	5.7962	0.8550	5.8090	-0.0128	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015573	华宝收益增长混合C	5.7940	5.7940	5.7030	5.7030	0.0910	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015601	宏利行业精选混合C	5.7936	5.7936	5.7789	5.7789	0.0147	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9200	5.6150	0.9180	5.6130	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	070006	嘉实服务增值行业混合	5.0090	5.5490	4.9590	5.4990	0.0500	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	660015	农银行业轮动混合A	5.3941	5.4941	5.3916	5.4916	0.0025	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	260101	景顺长城优选混合	2.8024	5.4790	2.7871	5.4637	0.0153	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2480	5.4350	0.2480	5.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	040035	华安逆向策略混合A	4.9770	5.3570	4.9970	5.3770	-0.0200	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	040005	华安宏利混合A	4.7036	5.3236	4.7224	5.3424	-0.0188	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	090018	大成新锐产业混合A	4.8060	5.3060	4.7250	5.2250	0.0810	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	110001	易方达平稳增长混合	3.9140	5.2590	3.9130	5.2580	0.0010	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.6370	5.2380	3.6360	5.2370	0.0010	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	151001	银河稳健混合	1.6683	5.2135	1.6727	5.2196	-0.0061	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	100022	富国天瑞强势混合	0.5364	5.1955	0.5373	5.1976	-0.0021	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.1060	5.1540	2.0880	5.1360	0.0180	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	377010	摩根阿尔法混合A	3.2279	5.1479	3.2130	5.1330	0.0149	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	110005	易方达积极成长混合	0.3963	5.1469	0.3966	5.1477	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	481001	工银核心价值混合A	0.2343	5.1099	0.2331	5.1055	0.0044	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003293	易方达科瑞混合	1.5150	5.0220	1.5105	5.0175	0.0045	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	360005	光大保德信红利混合A	1.5579	5.0055	1.5482	4.9958	0.0097	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	240002	华宝宝康灵活配置混合	3.0087	4.9887	3.0001	4.9801	0.0086	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	100020	富国天益价值混合A	1.2193	4.9856	1.2103	4.9766	0.0090	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.8830	4.9784	2.8617	4.9571	0.0213	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.7980	4.9370	3.8019	4.9409	-0.0039	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6270	4.9350	0.6300	4.9440	-0.0090	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	162202	宏利周期混合	2.8518	4.8968	2.8003	4.8453	0.0515	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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