自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0508 | 4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0492 | 4.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0512 | 4.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0511 | 4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 0.0454 | 4.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5979 | 0.5979 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0246 | 4.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1901 | 1.1901 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0487 | 4.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0404 | 4.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1731 | 1.1731 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0463 | 4.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0407 | 1.0407 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0405 | 4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0411 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1068 | 1.1068 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0409 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3388 | 1.3388 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0468 | 3.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6364 | 0.6364 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0220 | 3.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6264 | 0.6264 | 0.6061 | 0.6061 | 0.0203 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6348 | 0.6348 | 0.6142 | 0.6142 | 0.0206 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0330 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0328 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6561 | 0.6561 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0154 | 2.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2248 | 1.1551 | 2.1731 | 1.1282 | 0.0269 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3719 | 2.0285 | 5.2478 | 1.9816 | 0.0469 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3904 | 1.3876 | 5.2661 | 1.3556 | 0.0320 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.1186 | 1.1946 | 1.0937 | 1.1697 | 0.0249 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 1.9315 | 1.8886 | 1.8886 | 0.0429 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 1.9708 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0438 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3943 | 1.3943 | 1.3633 | 1.3633 | 0.0310 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0635 | 1.0635 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0235 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0231 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0185 | 1.0185 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0225 | 2.26% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.1348 | 1.1348 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0246 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.1348 | 1.1348 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0246 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 0.8094 | 0.8094 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0177 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0160 | 1.0160 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0223 | 2.24% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0274 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0277 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9661 | 0.9661 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0209 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.1347 | 1.1347 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0243 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1163 | 1.1163 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0239 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8659 | 1.0109 | 0.8475 | 0.9925 | 0.0184 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9067 | 0.9067 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0187 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9043 | 0.9043 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0186 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.0074 | 1.0074 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0207 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.0065 | 1.0065 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0206 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7905 | 0.7905 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0123 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |