| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.81% | 1.65% | 6.42% | 4.21% | 2.14% | -4.56% | 2.25% | -15.79% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
623|2641 | 1408|2895 | 401|2830 | 2322|2721 | 921|2540 | 652|2275 | 514|1860 | 540|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.4692 | 1.4692 | 1.28% | |
| 2024-05-09 | 1.4506 | 1.4506 | 0.53% | |
| 2024-05-08 | 1.4429 | 1.4429 | -0.77% | |
| 2024-05-07 | 1.4541 | 1.4541 | 0.04% | |
| 2024-05-06 | 1.4535 | 1.4535 | 0.56% |
截至2024-03-31 汇添富中证金融地产ETF期末总份额为0.39亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 503.54 | 9.25% |
| 600036 | 招商银行 | 14.00 | 456.98 | 8.39% |
| 400174 | 中天3 | 5.00 | 0.06 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 16.00 | 263.14 | 4.83% |
| 600030 | 中信证券 | 11.00 | 214.91 | 3.95% |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 212.19 | 3.90% |
| 601328 | 交通银行 | 31.00 | 199.73 | 3.67% |
| 300059 | 东方财富 | 14.00 | 187.44 | 3.44% |
| 600919 | 江苏银行 | 21.00 | 166.21 | 3.05% |
| 601288 | 农业银行 | 36.00 | 154.81 | 2.84% |
