每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0134 | 1.6574 | 0.9999 | 1.6439 | 0.0135 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0225 | 1.6943 | 1.0090 | 1.6808 | 0.0135 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9063 | 2.3780 | 1.8811 | 2.3528 | 0.0252 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 519180 | 万家180指数 | 0.9203 | 3.2603 | 0.9084 | 3.2484 | 0.0119 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0467 | 2.5447 | 2.0589 | 2.5569 | -0.0122 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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