自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3059 | 2.7996 | 2.1942 | 2.6879 | 0.1117 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 1.5455 | 1.4725 | 1.4725 | 0.0730 | 4.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 3.5059 | 1.4795 | 3.3778 | 0.1281 | 4.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016600 | 万家品质生活C | 2.4119 | 2.4119 | 2.3109 | 2.3109 | 0.1010 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4309 | 2.8489 | 2.3291 | 2.7471 | 0.1018 | 4.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2880 | 2.2880 | 2.2421 | 2.2421 | 0.0459 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2905 | 3.4305 | 2.2445 | 3.3845 | 0.0460 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7405 | 3.9101 | 0.7263 | 3.8849 | 0.0252 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519193 | 万家消费成长 | 2.0024 | 2.0024 | 1.9694 | 1.9694 | 0.0330 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0160 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.0037 | 1.0037 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0153 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0163 | 1.6563 | 1.0025 | 1.6425 | 0.0138 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0056 | 1.0056 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0137 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0134 | 1.6574 | 0.9999 | 1.6439 | 0.0135 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0225 | 1.6943 | 1.0090 | 1.6808 | 0.0135 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6692 | 1.8371 | 1.6471 | 1.8150 | 0.0221 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9063 | 2.3780 | 1.8811 | 2.3528 | 0.0252 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519180 | 万家180指数 | 0.9203 | 3.2603 | 0.9084 | 3.2484 | 0.0119 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519197 | 万家颐达A | 0.9398 | 1.0958 | 0.9295 | 1.0855 | 0.0103 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 019077 | 万家颐达C | 0.9368 | 0.9368 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0103 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0092 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1074 | 1.1074 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0092 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0063 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0794 | 2.0321 | 1.0732 | 2.0244 | 0.0077 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016620 | 万家颐和C | 1.4370 | 1.4370 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0080 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519198 | 万家颐和A | 1.4483 | 1.9483 | 1.4402 | 1.9402 | 0.0081 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1096 | 2.3405 | 1.1052 | 2.3358 | 0.0047 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8652 | 1.1037 | 0.8625 | 1.1010 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9026 | 1.1079 | 0.8998 | 1.1051 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3974 | 1.3974 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3242 | 1.3242 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0226 | 1.7980 | 1.0210 | 1.7964 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0238 | 1.7305 | 1.0222 | 1.7289 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016580 | 万家双利C | 1.2147 | 1.4348 | 1.2137 | 1.4338 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519190 | 万家双利A | 1.2204 | 1.5079 | 1.2194 | 1.5069 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0678 | 1.1214 | 1.0682 | 1.1218 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0608 | 1.2299 | 1.0612 | 1.2303 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
38 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0482 | 1.2194 | 1.0486 | 1.2198 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1564 | 1.1564 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
40 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1569 | 1.5901 | 1.1579 | 1.5911 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1271 | 1.5246 | 1.1281 | 1.5256 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1679 | 1.3547 | 1.1710 | 1.3578 | -0.0031 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1815 | 1.3742 | 1.1847 | 1.3774 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0467 | 2.5447 | 2.0589 | 2.5569 | -0.0122 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015566 | 万家精选C | 1.7812 | 1.9074 | 1.7976 | 1.9238 | -0.0164 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519185 | 万家精选A | 1.8011 | 3.1754 | 1.8176 | 3.1919 | -0.0165 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0173 | 2.3799 | 2.0367 | 2.3993 | -0.0194 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5161 | 2.5161 | 2.5416 | 2.5416 | -0.0255 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5312 | 2.5312 | 2.5569 | 2.5569 | -0.0257 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |