【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.5637	0.5637	0.5602	0.5602	0.0035	0.62%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.6187	0.6187	0.6188	0.6188	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1762	1.1762	1.1790	1.1790	-0.0028	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.2612	1.2612	1.2602	1.2602	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7788	0.7788	0.7840	0.7840	-0.0052	-0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7950	1.3290	0.7950	1.3290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161040	富国创业板两年定期开放混合	0.9995	0.9995	1.0039	1.0039	-0.0044	-0.44%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7515	1.7515	1.7402	1.7402	0.0113	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0661	1.0661	1.0644	1.0644	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4964	1.4964	1.5018	1.5018	-0.0054	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.6011	0.6011	0.5982	0.5982	0.0029	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0760	1.2650	1.0780	1.2670	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.3830	1.3830	1.3710	1.3710	0.0120	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161032	富国中证煤炭指数A	2.2360	1.5580	2.2300	1.5540	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7980	0.7140	0.8010	0.7150	-0.0010	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7840	0.5900	0.7740	0.5860	0.0040	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161029	富国中证银行指数A	1.3690	1.4550	1.3670	1.4530	0.0020	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7060	1.1260	0.7070	1.1260	0.0000	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8050	0.5500	0.8060	0.5500	0.0000	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9450	1.2840	0.9490	1.2870	-0.0030	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7000	1.5640	0.7010	1.5650	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8990	1.6730	0.8900	1.6690	0.0040	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1015	1.6810	1.1038	1.6833	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1390	2.5080	2.1370	2.5060	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2494	1.9691	1.2494	1.9691	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3178	2.0081	1.3189	2.0095	-0.0014	-0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
27	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1412	1.9397	1.1438	1.9423	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4964	5.5444	2.5032	5.5512	-0.0068	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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