自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4906 | 5.5386 | 2.4964 | 5.5444 | -0.0058 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1240 | 2.4930 | 2.1390 | 2.5080 | -0.0150 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.3135 | 2.0028 | 1.3178 | 2.0081 | -0.0053 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2488 | 1.9684 | 1.2494 | 1.9691 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1380 | 1.9365 | 1.1412 | 1.9397 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7257 | 1.7257 | 1.7515 | 1.7515 | -0.0258 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0984 | 1.6779 | 1.1015 | 1.6810 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8940 | 1.6710 | 0.8990 | 1.6730 | -0.0020 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7060 | 1.5670 | 0.7000 | 1.5640 | 0.0030 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2270 | 1.5520 | 2.2360 | 1.5580 | -0.0060 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5034 | 1.5034 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0070 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3570 | 1.4430 | 1.3690 | 1.4550 | -0.0120 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3950 | 1.3950 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0120 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7970 | 1.3330 | 0.7950 | 1.3290 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9470 | 1.2860 | 0.9450 | 1.2840 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0740 | 1.2630 | 1.0760 | 1.2650 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2898 | 1.2898 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0286 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1639 | 1.1639 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0123 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7070 | 1.1260 | 0.7060 | 1.1260 | 0.0000 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0135 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7858 | 0.7858 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0070 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8030 | 0.7160 | 0.7980 | 0.7140 | 0.0020 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6164 | 0.6164 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0023 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5994 | 0.5994 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7720 | 0.5850 | 0.7840 | 0.5900 | -0.0050 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5689 | 0.5689 | 0.5637 | 0.5637 | 0.0052 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7960 | 0.5470 | 0.8050 | 0.5500 | -0.0030 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |