【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持立即升级 >>

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器立即升级 >>

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

热搜: 华夏能源革新股票A 中欧时代先锋股票A 富国天惠成长混合A/B(LOF)

免费注册

监督银行中国工商银行

基金买卖网

众禄基金

联系我们

在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

关注我们

众禄微信众禄微博

众禄基金APP

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6633	0.7103	0.6642	0.7112	-0.0009	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8158	0.8158	0.8103	0.8103	0.0055	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.9656	0.9656	0.9417	0.9417	0.0239	2.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7018	0.7018	0.6982	0.6982	0.0036	0.52%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8576	0.8576	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8731	0.8731	0.8761	0.8761	-0.0030	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6365	0.6365	0.6294	0.6294	0.0071	1.13%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5568	1.5568	1.5411	1.5411	0.0157	1.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9776	1.9729	0.9753	1.9706	0.0023	0.24%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0046	2.4856	2.0028	2.4838	0.0018	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0444	1.0444	1.0308	1.0308	0.0136	1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1279	1.1447	1.1273	1.1441	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9513	0.9513	0.9381	0.9381	0.0132	1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	168207	国联创业板两年定开混合	0.7707	0.7707	0.7617	0.7617	0.0090	1.18%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
15	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0230	2.0230	2.0070	2.0070	0.0160	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0980	1.0980	1.0890	1.0890	0.0090	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.5724	1.6224	1.5540	1.6040	0.0184	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	1.5056	1.5056	1.4936	1.4936	0.0120	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	164818	工银传媒指数A	0.8646	0.2672	0.8639	0.2670	0.0002	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9610	1.6880	0.9610	1.6880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	164810	工银纯债定期开放债券	1.0357	1.5265	1.0357	1.5265	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	164808	工银四季收益债券A	1.0911	1.8464	1.0904	1.8457	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
23	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8629	1.7383	0.8626	1.7380	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0400	1.1630	1.0300	1.1530	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8674	0.8674	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	162720	广发创业板两年定开混合	0.6890	0.6890	0.6796	0.6796	0.0094	1.38%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
27	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	--	--	2.4994	2.4994	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1410	1.4140	1.1400	1.4130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.1421	1.3613	1.1329	1.3521	0.0092	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6113	2.0864	1.6121	2.0872	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.2846	1.2846	1.2698	1.2698	0.0148	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2391	4.6102	1.2316	4.6027	0.0075	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9087	1.2817	0.9086	1.2816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7640	0.7640	0.7560	0.7560	0.0080	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.5134	1.5894	1.5059	1.5819	0.0075	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3330	1.3330	1.3330	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2500	1.6200	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1400	2.1560	1.1310	2.1390	0.0170	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9348	0.9348	0.9255	0.9255	0.0093	1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.8330	2.4740	1.7910	2.4320	0.0420	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9320	1.8660	0.9200	1.8540	0.0120	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.4590	2.4910	2.4390	2.4710	0.0200	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1430	3.1970	2.1220	3.1760	0.0210	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4430	1.4430	1.4270	1.4270	0.0160	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2590	1.9430	1.2590	1.9430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.2160	1.2160	1.1970	1.1970	0.0190	1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.0234	1.0234	1.0127	1.0127	0.0107	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.9085	2.6815	0.8973	2.6703	0.0112	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3408	0.9694	1.3206	0.9560	0.0134	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8179	1.8179	1.8176	1.8176	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作