每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0078 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0599 | 1.0599 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0131 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5108 | 1.6108 | 1.5248 | 1.6248 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2714 | 1.2714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9254 | 0.9254 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0163 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6811 | 0.6811 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0034 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.0087 | 1.0987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1362 | 3.1362 | 3.1493 | 3.1493 | -0.0131 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0547 | 3.4353 | 1.0730 | 3.4536 | -0.0183 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3165 | 4.4695 | 1.3397 | 4.4927 | -0.0232 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1782 | 1.1982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0850 | 1.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3253 | 1.5865 | 1.3338 | 1.5893 | -0.0028 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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