【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	660005	农银中小盘混合	2.8034	3.1654	2.7709	3.1329	0.0325	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000462	农银主题轮动混合A	2.3396	2.3396	2.2577	2.2577	0.0819	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001656	农银中国优势混合	1.9028	1.9028	1.8860	1.8860	0.0168	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010193	农银养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	007407	农银养老2035混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005492	农银研究驱动混合	1.6099	1.6099	1.6097	1.6097	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000336	农银研究精选混合	3.2352	3.2352	3.1781	3.1781	0.0571	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	016494	农银新能源混合C	2.1324	2.1324	2.0974	2.0974	0.0350	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002190	农银新能源混合A	2.1460	2.1460	2.1107	2.1107	0.0353	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	660012	农银消费主题混合A	3.1931	3.2731	3.1710	3.2510	0.0221	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001940	农银现代农业加混合	1.4510	1.4510	1.4491	1.4491	0.0019	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005815	农银睿选混合	2.1383	2.1383	2.1379	2.1379	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000259	农银区间收益混合	4.0371	4.0371	3.9606	3.9606	0.0765	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	660003	农银平衡双利混合	1.6335	3.0902	1.6171	3.0738	0.0164	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005638	农银量化智慧混合	1.7663	1.7663	1.7316	1.7316	0.0347	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004341	农银尖端科技混合	1.7179	1.7179	1.6847	1.6847	0.0332	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000127	农银行业领先混合	2.4755	2.8700	2.4786	2.8731	-0.0031	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	660015	农银行业轮动混合A	6.2378	6.3378	6.0630	6.1630	0.1748	2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	660001	农银行业成长混合	2.7041	3.3041	2.6739	3.2739	0.0302	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000039	农银高增长混合	3.1775	3.1775	3.0683	3.0683	0.1092	3.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001606	农银工业4.0混合	3.2093	3.2093	3.1134	3.1134	0.0959	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002189	农银国企改革混合	2.0106	2.0106	2.0131	2.0131	-0.0025	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	660006	农银大盘蓝筹混合	1.1797	1.1797	1.1678	1.1678	0.0119	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	008293	农银创新医疗混合	0.8507	0.8507	0.8365	0.8365	0.0142	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010347	农银策略收益混合	0.6332	0.6332	0.6341	0.6341	-0.0009	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	008819	农银策略趋势混合	0.9523	0.9523	0.9536	0.9536	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	660004	农银策略价值混合	3.2831	3.2831	3.2466	3.2466	0.0365	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	660010	农银策略精选混合	1.4274	1.4274	1.4295	1.4295	-0.0021	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004846	南华瑞盈混合发起C	1.1440	1.1440	1.1386	1.1386	0.0054	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004845	南华瑞盈混合发起A	1.1211	1.1211	1.1158	1.1158	0.0053	0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	020118	南华丰元量化选股混合C	1.0590	1.0590	1.0516	1.0516	0.0074	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020117	南华丰元量化选股混合A	1.0604	1.0604	1.0529	1.0529	0.0075	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015245	南华丰汇混合	1.1448	1.1448	1.1340	1.1340	0.0108	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	005297	南华丰淳混合C	1.1399	1.3115	1.1286	1.3002	0.0113	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005296	南华丰淳混合A	1.1927	1.3715	1.1809	1.3597	0.0118	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	202211	南方中证100指数A	1.2960	1.7706	1.2777	1.7522	0.0184	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	007416	南方致远混合C	1.3176	1.3176	1.3162	1.3162	0.0014	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007415	南方致远混合A	1.3571	1.3571	1.3556	1.3556	0.0015	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	001667	南方转型增长灵活配置混合A	1.8144	1.8144	1.7931	1.7931	0.0213	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002160	南方转型驱动灵活配置混合	2.5168	2.5168	2.4994	2.4994	0.0174	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000326	南方中小盘成长股票A	0.9569	1.7879	0.9482	1.7792	0.0087	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	007734	南方智锐混合C	1.0658	1.1358	1.0541	1.1241	0.0117	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007733	南方智锐混合A	1.0961	1.1661	1.0840	1.1540	0.0121	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004357	南方智慧精选灵活配置混合	2.4383	2.4383	2.4572	2.4572	-0.0189	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.0425	2.0425	2.0166	2.0166	0.0259	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006921	南方智诚混合	1.7562	1.7562	1.7703	1.7703	-0.0141	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011217	南方优质企业混合C	0.6797	0.6797	0.6748	0.6748	0.0049	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011216	南方优质企业混合A	0.6926	0.6926	0.6876	0.6876	0.0050	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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