每日开放式基金净值一览|共12只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | 3.1340 | 3.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | 2.5420 | 5.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | 0.5503 | 10.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -- | -- | 1.0850 | 3.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | -- | -- | 1.3159 | 1.3159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.2124 | 2.2124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | -- | -- | 1.4148 | 5.3805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.4834 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 1.9279 | 2.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | -- | -- | 1.0500 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | -- | -- | 0.6595 | 0.9589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | -- | -- | 0.9700 | 0.9700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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