每日开放式基金净值一览|共10只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3397 | 4.4927 | 1.3308 | 4.4838 | 0.0089 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1493 | 3.1493 | 3.1415 | 3.1415 | 0.0078 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0730 | 3.4536 | 1.0657 | 3.4463 | 0.0073 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8127 | 0.8127 | 0.8135 | 0.8135 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5248 | 1.6248 | 1.5259 | 1.6259 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3338 | 1.5893 | 1.3393 | 1.5911 | -0.0018 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0730 | 1.0730 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0820 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2706 | 1.2706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1696 | 1.1896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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