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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	--	--	1.5165	1.5165	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9570	1.6840	0.9580	1.6850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	164818	工银传媒指数A	0.8004	0.2513	0.7979	0.2507	0.0006	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8957	0.8957	0.8999	0.8999	-0.0042	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.6890	3.8140	2.6840	3.8080	0.0060	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4240	1.4240	1.4220	1.4220	0.0020	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2310	1.6010	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.0730	3.1270	2.0700	3.1240	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8910	1.8250	0.8880	1.8220	0.0030	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2630	1.9470	1.2620	1.9460	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1000	2.0810	1.1120	2.1030	-0.0220	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7640	2.4050	1.7590	2.4000	0.0050	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.5137	1.5897	1.5156	1.5916	-0.0019	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3240	1.3240	1.3250	1.3250	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3830	2.4150	2.3850	2.4170	-0.0020	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9960	0.9960	0.9679	0.9679	0.0281	2.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1188	1.1356	1.1196	1.1364	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8021	1.8021	1.8029	1.8029	-0.0008	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.8802	2.3612	1.8865	2.3675	-0.0063	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.7870	2.3970	1.7910	2.4010	-0.0040	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8600	0.8600	0.8596	0.8596	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5323	1.9173	0.5358	1.9208	-0.0035	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.2831	0.9312	1.2823	0.9307	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.3883	2.3883	2.4196	2.4196	-0.0313	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1699	1.1699	1.1959	1.1959	-0.0260	-2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8464	2.6194	0.8560	2.6290	-0.0096	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0351	1.0351	1.0321	1.0321	0.0030	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6289	1.4846	0.6179	1.4736	0.0110	1.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.4980	0.4980	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9837	0.9837	1.0038	1.0038	-0.0201	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8930	0.8930	0.9034	0.9034	-0.0104	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.5058	1.5558	1.5274	1.5774	-0.0216	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0880	2.0880	2.0720	2.0720	0.0160	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0360	1.0360	1.0250	1.0250	0.0110	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7450	0.7450	0.7490	0.7490	-0.0040	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9102	1.2832	0.9101	1.2831	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6246	0.6736	0.6277	0.6765	-0.0029	-0.49%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.2296	1.2296	1.2330	1.2330	-0.0034	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0140	1.1370	1.0200	1.1430	-0.0060	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8444	0.8444	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2103	4.5814	1.2205	4.5916	-0.0102	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.0977	1.3169	1.1114	1.3306	-0.0137	-1.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5105	1.5105	1.5247	1.5247	-0.0142	-0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1450	1.4180	1.1450	1.4180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6228	2.0979	1.6218	2.0969	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8335	0.8335	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7824	0.7824	0.7798	0.7798	0.0026	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8654	1.7408	0.8654	1.7408	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	--	--	2.4212	2.4212	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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