自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3746 | 0.3746 | 0.3733 | 0.3733 | 0.0013 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2300 | 1.4070 | 1.2270 | 1.4040 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2655 | 1.8165 | 1.2651 | 1.8161 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0053 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.9391 | 0.9391 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1912 | 1.1912 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8503 | 0.8930 | 0.8476 | 0.8902 | 0.0028 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3192 | 1.8249 | 1.3114 | 1.8171 | 0.0078 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8897 | 0.8897 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0106 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1477 | 2.3542 | 1.1483 | 2.3548 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6180 | 1.7690 | 1.6170 | 1.7680 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1384 | 1.9944 | 1.1374 | 1.9934 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4840 | 1.4840 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0045 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1781 | 1.1781 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0182 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.2070 | 1.7000 | 1.2020 | 1.6950 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.1380 | 1.7780 | 1.1410 | 1.7810 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.9493 | 1.4090 | 0.9403 | 1.4000 | 0.0090 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5308 | 1.5308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0074 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8777 | 1.8777 | 1.8776 | 1.8776 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2683 | 1.2927 | 1.2609 | 1.2853 | 0.0074 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8258 | 0.8258 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0057 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9482 | 3.0674 | 0.9451 | 3.0643 | 0.0031 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.6009 | 0.6009 | 0.5987 | 0.5987 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4540 | 3.2820 | 0.4510 | 3.2790 | 0.0030 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.1240 | 5.0650 | 2.1210 | 5.0620 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |