每日开放式基金净值一览|共56只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3330 | 1.3330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.5134 | 1.5894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.8330 | 2.4740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 2.1430 | 3.1970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3408 | 0.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 2.0046 | 2.4856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6633 | 0.7103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.8770 | 2.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | -- | -- | 0.9348 | 0.9348 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7018 | 0.7018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6914 | 1.5471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | -- | -- | 0.8629 | 1.7383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 164808 | 工银四季收益债券A | -- | -- | 1.0911 | 1.8464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | -- | -- | 2.0230 | 2.0230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.2391 | 4.6102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | -- | -- | 2.4586 | 2.4586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.2160 | 1.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -- | -- | 0.9320 | 1.8660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -- | -- | 1.1400 | 2.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | 2.8490 | 4.0050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -- | -- | 0.8158 | 0.8158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.8179 | 1.8179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0400 | 1.1630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.2846 | 1.2846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1421 | 1.3613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | -- | -- | 0.9776 | 1.9729 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | -- | -- | 0.9087 | 1.2817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.7707 | 0.7707 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9656 | 0.9656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6113 | 2.0864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | -- | -- | 0.6890 | 0.6890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | 0.9610 | 1.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 164818 | 工银传媒指数A | -- | -- | 0.8646 | 0.2672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | -- | -- | 1.5724 | 1.6224 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | 1.0357 | 1.5265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.5056 | 1.5056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -- | -- | 0.7640 | 0.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | -- | -- | 1.1410 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | -- | -- | 1.4430 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | -- | -- | 1.2590 | 1.9430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.5595 | 1.9445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | 0.9085 | 2.6815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 1.1279 | 1.1447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | -- | -- | 2.4590 | 2.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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