【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9547	1.3827	1.9496	1.3793	0.0034	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2917	1.3974	1.2907	1.3964	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0467	1.9720	1.0462	1.9715	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0536	1.8791	1.0534	1.8789	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0651	1.5821	1.0649	1.5819	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5496	1.6886	1.5495	1.6885	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9566	1.3566	0.9565	1.3565	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8060	1.5100	0.8060	1.5100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0352	1.5762	1.0357	1.5767	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5450	1.5800	1.5460	1.5810	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7161	0.5435	0.7198	0.5449	-0.0014	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4250	1.4250	1.4270	1.4270	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4800	1.4800	1.4820	1.4820	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6464	1.5094	0.6530	1.5118	-0.0024	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6972	2.9262	1.7000	2.9290	-0.0028	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6000	0.4892	0.6074	0.4922	-0.0030	-1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4489	0.4489	0.4522	0.4522	-0.0033	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2095	2.7413	1.2130	2.7448	-0.0035	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161725	招商中证白酒指数A	0.9592	2.6753	0.9634	2.6795	-0.0042	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9842	1.6456	0.9915	1.6501	-0.0045	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3991	0.9619	0.4065	0.9666	-0.0047	-1.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8433	2.3273	1.8484	2.3324	-0.0051	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7007	0.7007	0.7066	0.7066	-0.0059	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7148	0.7228	0.7210	0.7290	-0.0062	-0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5073	1.9553	1.5208	1.9623	-0.0070	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6318	1.7868	1.6400	1.7950	-0.0082	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9195	0.6610	0.9437	0.6693	-0.0083	-2.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5695	1.9358	1.5786	1.9449	-0.0091	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6302	1.6209	1.6461	1.6306	-0.0097	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0121	1.7641	1.0218	1.7738	-0.0097	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9835	0.9835	0.9933	0.9933	-0.0098	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5444	1.6829	1.5551	1.6936	-0.0107	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9682	5.0636	2.9790	5.0744	-0.0108	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1498	1.6498	1.1607	1.6607	-0.0109	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2832	1.2832	1.2949	1.2949	-0.0117	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2601	1.2601	1.2727	1.2727	-0.0126	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1456	2.6358	1.1588	2.6490	-0.0132	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8797	1.5847	0.8937	1.5987	-0.0140	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9562	1.9562	1.9715	1.9715	-0.0153	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2367	5.3757	4.2585	5.3975	-0.0218	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6705	3.7125	2.6982	3.7402	-0.0277	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6600	0.6600	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
44	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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