每日开放式基金净值一览|共344只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8624 | 0.9057 | 0.8458 | 0.8883 | 0.0174 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3675 | 0.3675 | 0.0063 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 2.1140 | 1.4730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | -- | -- | 2.1068 | 2.1068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.6157 | 1.7707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9684 | 0.9684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | 2.0840 | 5.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | -- | -- | 1.3310 | 1.3310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.4902 | 1.5662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -- | -- | 1.7650 | 2.4060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | -- | -- | 2.1400 | 3.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | -- | -- | 1.1120 | 1.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 0.9032 | 0.9032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.5029 | 1.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 0.9782 | 1.6418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | -- | -- | 1.4233 | 1.4233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | 0.6601 | 1.5144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.9168 | 0.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | -- | -- | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | -- | -- | 0.8485 | 0.8485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3008 | 0.9429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 1.0143 | 0.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | -- | -- | 0.9361 | 0.9361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | -- | -- | 0.8640 | 0.8640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9730 | 0.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.8639 | 0.6075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | -- | -- | 1.0950 | 1.6745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | 0.8730 | 1.5780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | 1.0077 | 1.7597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | -- | -- | 0.7126 | 0.5421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | 0.6303 | 0.5012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | 1.5922 | 1.5976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | -- | -- | 2.8026 | 4.7886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | 1.2815 | 0.8070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | 2.0165 | 2.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | -- | -- | 0.9734 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5462 | 1.6852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.1939 | 2.3722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | -- | -- | 1.2550 | 1.3607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.3964 | 5.5354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -- | -- | 0.6975 | 0.7055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -- | -- | 0.9988 | 0.9988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.5316 | 1.5316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.6575 | 0.7048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 0.7151 | 0.7151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | -- | -- | 0.8830 | 2.9430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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