【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0900	2.0900	2.0670	2.0670	0.0230	1.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5080	1.6540	1.4900	1.6360	0.0180	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8100	2.6720	2.7950	2.6570	0.0150	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2662	1.3824	1.2525	1.3687	0.0137	1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0709	1.0709	1.0579	1.0579	0.0130	1.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9954	1.0221	0.9824	1.0097	0.0124	1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0474	1.0474	1.0361	1.0361	0.0113	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.1025	0.7168	1.0843	0.7056	0.0112	1.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.3080	0.8223	1.2919	0.8130	0.0093	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0127	0.6929	0.9985	0.6841	0.0088	1.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9910	0.9910	0.9830	0.9830	0.0080	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.9116	0.9116	0.9040	0.9040	0.0076	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8183	0.8183	0.8109	0.8109	0.0074	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.6206	0.6206	0.6133	0.6133	0.0073	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7067	0.7067	0.6997	0.6997	0.0070	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1111	0.4559	1.0964	0.4506	0.0053	1.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5059	0.7461	0.5041	0.7436	0.0025	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6445	2.5555	1.6442	2.5552	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1605	1.6235	1.1605	1.6235	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6763	1.6763	1.6764	1.6764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8476	0.8476	0.8484	0.8484	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2200	1.6100	1.2210	1.6110	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	--	--	0.7480	0.7480	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0186	1.0186	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8695	0.8695	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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