| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1180495.65 |
| 存出保证金 | 150457.31 |
| 交易性金融资产 | 226732462.37 |
| 股票投资 | 212328518.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14403943.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2357127.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96102.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248607700.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4174789.29 |
| 应付赎回款 | 367240.29 |
| 应付管理人报酬 | 248850.04 |
| 应付托管费 | 41474.98 |
| 应付销售服务费 | 758.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552984.05 |
| 负债合计 | 5386097.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105421755.27 |
| 所有者权益合计 | 243221603.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 248607700.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11096489.13 |
| 结算备付金 | 1696686.62 |
| 存出保证金 | 356847.96 |
| 交易性金融资产 | 305475332.48 |
| 股票投资 | 279092022.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26383309.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87006.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318712362.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177512.33 |
| 应付管理人报酬 | 393434.6 |
| 应付托管费 | 65572.42 |
| 应付销售服务费 | 7010.61 |
| 应付税费 | 72.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1195068.98 |
| 负债合计 | 1838671.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117472867.59 |
| 所有者权益合计 | 316873690.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 318712362.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464205973.14 |
| 结算备付金 | 4774977.08 |
| 存出保证金 | 555684.14 |
| 交易性金融资产 | 159275222.34 |
| 股票投资 | 96868444.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62406778.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 112646000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140293.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741598150.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112522818.28 |
| 应付赎回款 | 248885.87 |
| 应付管理人报酬 | 817468.17 |
| 应付托管费 | 136244.71 |
| 应付销售服务费 | 22628.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2030148.66 |
| 负债合计 | 115778194.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207984606.53 |
| 所有者权益合计 | 625819955.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 741598150.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75724508.16 |
| 结算备付金 | 492071.56 |
| 存出保证金 | 318363.86 |
| 交易性金融资产 | 570308998.67 |
| 股票投资 | 539224231.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31084767.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 606468.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647450410.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7877766.72 |
| 应付赎回款 | 1648150.3 |
| 应付管理人报酬 | 760288.7 |
| 应付托管费 | 126714.78 |
| 应付销售服务费 | 8964.95 |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1047790.0 |
| 负债合计 | 11469675.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193456298.03 |
| 所有者权益合计 | 635980734.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 647450410.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18889644.29 |
| 结算备付金 | 6207976.48 |
| 存出保证金 | 504470.93 |
| 交易性金融资产 | 676026378.18 |
| 股票投资 | 593837909.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82188468.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1347232.23 |
| 应收利息 | 1525589.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743998.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705245289.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2272504.32 |
| 应付管理人报酬 | 842478.97 |
| 应付托管费 | 140413.14 |
| 应付销售服务费 | 13693.84 |
| 应付税费 | 49.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188433.63 |
| 负债合计 | 5835592.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189744175.56 |
| 所有者权益合计 | 699409696.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 705245289.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26097630.4 |
| 结算备付金 | 2404969.59 |
| 存出保证金 | 372573.65 |
| 交易性金融资产 | 449370865.97 |
| 股票投资 | 414255177.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35115688.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700000.0 |
| 应收证券清算款 | 6535215.49 |
| 应收利息 | 396659.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685386.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495563301.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7168501.0 |
| 应付赎回款 | 2375767.47 |
| 应付管理人报酬 | 653322.9 |
| 应付托管费 | 108887.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148682.75 |
| 负债合计 | 11742626.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145265226.4 |
| 所有者权益合计 | 483820674.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 495563301.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24531208.75 |
| 结算备付金 | 2249787.33 |
| 存出保证金 | 460857.06 |
| 交易性金融资产 | 684946896.11 |
| 股票投资 | 636614176.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48332719.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2274109.43 |
| 应收利息 | 1068663.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 712692.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730444214.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13127328.43 |
| 应付赎回款 | 4400603.99 |
| 应付管理人报酬 | 854755.73 |
| 应付托管费 | 142459.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186551.35 |
| 负债合计 | 19829560.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224309364.75 |
| 所有者权益合计 | 710614654.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 730444214.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213556387.64 |
| 结算备付金 | 2328599.01 |
| 存出保证金 | 472131.61 |
| 交易性金融资产 | 384652696.99 |
| 股票投资 | 273580492.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111072204.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75800000.0 |
| 应收证券清算款 | 95394145.13 |
| 应收利息 | 1231532.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4845335.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778280828.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11555017.16 |
| 应付管理人报酬 | 951852.47 |
| 应付托管费 | 158642.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128407.55 |
| 负债合计 | 14482442.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302502735.55 |
| 所有者权益合计 | 763798386.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 778280828.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10674028.97 |
| 结算备付金 | 2983377.63 |
| 存出保证金 | 305674.9 |
| 交易性金融资产 | 312862921.0 |
| 股票投资 | 302859921.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28700000.0 |
| 应收证券清算款 | 8395314.78 |
| 应收利息 | 264380.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 960414.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365146111.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 935410.07 |
| 应付管理人报酬 | 439983.99 |
| 应付托管费 | 73330.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183513.34 |
| 负债合计 | 2677272.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164047639.09 |
| 所有者权益合计 | 362468838.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 365146111.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76112765.3 |
| 结算备付金 | 977491.64 |
| 存出保证金 | 330400.86 |
| 交易性金融资产 | 143827270.04 |
| 股票投资 | 133831270.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 138197.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27352.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221413478.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131274.55 |
| 应付管理人报酬 | 265506.92 |
| 应付托管费 | 44251.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90246.04 |
| 负债合计 | 1182367.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126394625.8 |
| 所有者权益合计 | 220231110.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 221413478.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144479103.73 |
| 结算备付金 | 892294.05 |
| 存出保证金 | 390171.06 |
| 交易性金融资产 | 34419779.74 |
| 股票投资 | 24405779.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26031415.09 |
| 应收利息 | 612732.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112800.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231938297.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138326.53 |
| 应付管理人报酬 | 294600.16 |
| 应付托管费 | 49100.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140514.11 |
| 负债合计 | 985868.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156667712.82 |
| 所有者权益合计 | 230952428.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 231938297.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258381391.96 |
| 结算备付金 | 1949157.69 |
| 存出保证金 | 510319.13 |
| 交易性金融资产 | 88499095.87 |
| 股票投资 | 68271385.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20227710.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 570267.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129950.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350040183.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283804.69 |
| 应付管理人报酬 | 451032.09 |
| 应付托管费 | 75172.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110163.38 |
| 负债合计 | 2334393.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222863946.66 |
| 所有者权益合计 | 347705789.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 350040183.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22991465.34 |
| 结算备付金 | 1884583.96 |
| 存出保证金 | 201942.22 |
| 交易性金融资产 | 208885844.79 |
| 股票投资 | 198892844.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9993000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27100551.53 |
| 应收利息 | 360484.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1799446.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323224318.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6892367.86 |
| 应付赎回款 | 763031.19 |
| 应付管理人报酬 | 388561.13 |
| 应付托管费 | 64760.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132875.66 |
| 负债合计 | 9046039.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178566189.95 |
| 所有者权益合计 | 314178278.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 323224318.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14405961.3 |
| 结算备付金 | 1830490.23 |
| 存出保证金 | 127843.42 |
| 交易性金融资产 | 207828951.15 |
| 股票投资 | 197864951.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142979.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24852.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224361078.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 502225.69 |
| 应付管理人报酬 | 273093.66 |
| 应付托管费 | 45515.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106031.14 |
| 负债合计 | 1709769.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160254182.32 |
| 所有者权益合计 | 222651309.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 224361078.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20491208.46 |
| 结算备付金 | 1459879.99 |
| 存出保证金 | 252358.69 |
| 交易性金融资产 | 161869841.89 |
| 股票投资 | 151879841.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4754795.43 |
| 应收利息 | 194074.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243407.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189265566.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1204387.21 |
| 应付赎回款 | 228469.39 |
| 应付管理人报酬 | 238690.18 |
| 应付托管费 | 39781.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140861.03 |
| 负债合计 | 2483155.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138850507.45 |
| 所有者权益合计 | 186782410.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 189265566.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20536913.14 |
| 结算备付金 | 1195107.49 |
| 存出保证金 | 322981.35 |
| 交易性金融资产 | 173520099.39 |
| 股票投资 | 163483697.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10036401.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24013459.51 |
| 应收利息 | 83891.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39912.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219712364.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 352688.83 |
| 应付管理人报酬 | 261656.9 |
| 应付托管费 | 43609.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110727.56 |
| 负债合计 | 1411759.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152975030.97 |
| 所有者权益合计 | 218300605.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 219712364.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5246126.93 |
| 结算备付金 | 2660057.9 |
| 存出保证金 | 780139.31 |
| 交易性金融资产 | 210726249.37 |
| 股票投资 | 200683249.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10043000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29976080.58 |
| 应收利息 | 294280.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27909.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249710844.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 475317.35 |
| 应付管理人报酬 | 316549.28 |
| 应付托管费 | 52758.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81791.33 |
| 负债合计 | 2134690.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154183053.01 |
| 所有者权益合计 | 247576154.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 249710844.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94292084.95 |
| 结算备付金 | 4104970.8 |
| 存出保证金 | 1014612.22 |
| 交易性金融资产 | 306185451.52 |
| 股票投资 | 296093451.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10092000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118553.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1664491.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407380164.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43371996.64 |
| 应付赎回款 | 12130197.51 |
| 应付管理人报酬 | 576452.09 |
| 应付托管费 | 96075.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276368.26 |
| 负债合计 | 58975831.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202196714.49 |
| 所有者权益合计 | 348404333.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 407380164.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20100149.93 |
| 结算备付金 | 8802842.82 |
| 存出保证金 | 1005135.17 |
| 交易性金融资产 | 579756653.77 |
| 股票投资 | 549711653.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6702056.46 |
| 应收利息 | 1012542.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 919795.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618299175.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1922410.21 |
| 应付管理人报酬 | 810963.26 |
| 应付托管费 | 135160.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287252.45 |
| 负债合计 | 8235001.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525204673.86 |
| 所有者权益合计 | 610064174.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 618299175.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23107976.98 |
| 结算备付金 | 4466677.56 |
| 存出保证金 | 673761.95 |
| 交易性金融资产 | 606408068.99 |
| 股票投资 | 576387068.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30021000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14844791.38 |
| 应收利息 | 1120771.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821508.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651443557.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3203263.83 |
| 应付管理人报酬 | 776280.2 |
| 应付托管费 | 129380.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150976.97 |
| 负债合计 | 6259126.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587285871.52 |
| 所有者权益合计 | 645184430.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 651443557.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3745842.72 |
| 结算备付金 | 26278677.97 |
| 存出保证金 | 1512675.44 |
| 交易性金融资产 | 531845284.44 |
| 股票投资 | 501878562.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29966721.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19551078.89 |
| 应收利息 | 449139.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2905273.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681287972.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13474447.71 |
| 应付赎回款 | 15827509.0 |
| 应付管理人报酬 | 848514.63 |
| 应付托管费 | 141419.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219908.86 |
| 负债合计 | 32910144.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605097796.32 |
| 所有者权益合计 | 648377827.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 681287972.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10426800.71 |
| 结算备付金 | 30666411.69 |
| 存出保证金 | 622887.24 |
| 交易性金融资产 | 730606024.37 |
| 股票投资 | 680631024.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49975000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 241000000.0 |
| 应收证券清算款 | 55981273.17 |
| 应收利息 | 836539.57 |
| 应收股利 | 24970.75 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070164907.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53008527.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1260142.87 |
| 应付托管费 | 210023.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75757.6 |
| 负债合计 | 57841875.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985181503.69 |
| 所有者权益合计 | 1012323031.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070164907.5 |
