| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61457354.57 |
| 1.利息收入 | 198800.45 |
| 存款利息收入 | 183552.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34120667.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34120667.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26994266.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143619.45 |
| 减：二、费用 | 19196746.4 |
| 1.管理人报酬 | 7005375.2 |
| 2.托管费 | 2335125.04 |
| 3.销售服务费 | 658508.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8756098.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8756098.92 |
| 6.其他费用 | 295647.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42260608.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42260608.17 |
| 一、收入： | 46162493.78 |
| 1.利息收入 | 89219.03 |
| 存款利息收入 | 83754.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20014245.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20014245.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26027087.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31941.71 |
| 减：二、费用 | 10530949.65 |
| 1.管理人报酬 | 3856217.02 |
| 2.托管费 | 1285405.66 |
| 3.销售服务费 | 371723.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4787238.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4787238.55 |
| 6.其他费用 | 151536.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35631544.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35631544.13 |
| 一、收入： | 7482146.73 |
| 1.利息收入 | 230445.28 |
| 存款利息收入 | 216283.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38739903.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38739903.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31646575.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158373.07 |
| 减：二、费用 | 20643885.7 |
| 1.管理人报酬 | 9391286.34 |
| 2.托管费 | 3130428.78 |
| 3.销售服务费 | 970812.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6681787.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6681787.81 |
| 6.其他费用 | 310511.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13161738.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13161738.97 |
| 一、收入： | 25315530.35 |
| 1.利息收入 | 104510.04 |
| 存款利息收入 | 102119.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20688846.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20688846.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4406113.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116060.36 |
| 减：二、费用 | 8285331.1 |
| 1.管理人报酬 | 3705388.6 |
| 2.托管费 | 1235129.52 |
| 3.销售服务费 | 448186.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2701430.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2701430.68 |
| 6.其他费用 | 131830.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17030199.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17030199.25 |
| 一、收入： | 28382422.95 |
| 1.利息收入 | 13430309.8 |
| 存款利息收入 | 67582.34 |
| 债券利息收入 | 13352017.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9590685.23 |
| 股票投资收益 | -229424.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9820109.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5265512.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95915.71 |
| 减：二、费用 | 5239673.14 |
| 1.管理人报酬 | 2057120.98 |
| 2.托管费 | 685706.94 |
| 3.销售服务费 | 512678.56 |
| 4.交易费用 | 28671.7 |
| 5.利息支出 | 1678827.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678827.32 |
| 6.其他费用 | 240369.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23142749.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23142749.81 |
| 一、收入： | 6389417.71 |
| 1.利息收入 | 4074227.37 |
| 存款利息收入 | 18250.13 |
| 债券利息收入 | 4047226.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1926271.46 |
| 股票投资收益 | -27714.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1953985.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371328.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17590.29 |
| 减：二、费用 | 1447288.12 |
| 1.管理人报酬 | 527185.33 |
| 2.托管费 | 175728.4 |
| 3.销售服务费 | 160195.57 |
| 4.交易费用 | 6137.92 |
| 5.利息支出 | 465333.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465333.77 |
| 6.其他费用 | 101139.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4942129.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4942129.59 |
| 一、收入： | 8049957.22 |
| 1.利息收入 | 4858081.75 |
| 存款利息收入 | 31660.84 |
| 债券利息收入 | 4825926.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3219290.93 |
| 股票投资收益 | -131517.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3350808.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80507.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53092.16 |
| 减：二、费用 | 1920033.48 |
| 1.管理人报酬 | 656462.87 |
| 2.托管费 | 218820.83 |
| 3.销售服务费 | 132324.39 |
| 4.交易费用 | 19906.34 |
| 5.利息支出 | 658409.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658409.02 |
| 6.其他费用 | 220141.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6129923.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6129923.74 |
| 一、收入： | 2321501.19 |
| 1.利息收入 | 1929094.38 |
| 存款利息收入 | 14610.91 |
| 债券利息收入 | 1914441.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193855.62 |
| 股票投资收益 | -68776.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1262632.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-811135.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9687.14 |
| 减：二、费用 | 663848.41 |
| 1.管理人报酬 | 225533.29 |
| 2.托管费 | 75177.69 |
| 3.销售服务费 | 20167.79 |
| 4.交易费用 | 6122.88 |
| 5.利息支出 | 245520.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245520.0 |
| 6.其他费用 | 85659.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1657652.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1657652.78 |
| 一、收入： | 4653064.32 |
| 1.利息收入 | 3238594.42 |
| 存款利息收入 | 21097.86 |
| 债券利息收入 | 3216580.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1188417.6 |
| 股票投资收益 | -11551.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1199968.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213332.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12719.76 |
| 减：二、费用 | 1100780.62 |
| 1.管理人报酬 | 359689.1 |
| 2.托管费 | 119896.35 |
| 3.销售服务费 | 27810.87 |
| 4.交易费用 | 4761.46 |
| 5.利息支出 | 400711.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400711.91 |
| 6.其他费用 | 178305.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3552283.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3552283.7 |
| 一、收入： | 2216713.62 |
| 1.利息收入 | 1594156.49 |
| 存款利息收入 | 13005.14 |
| 债券利息收入 | 1581151.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577001.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577001.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42735.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2819.27 |
| 减：二、费用 | 549971.56 |
| 1.管理人报酬 | 178313.84 |
| 2.托管费 | 59437.92 |
| 3.销售服务费 | 13887.05 |
| 4.交易费用 | 2486.51 |
| 5.利息支出 | 175009.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175009.17 |
| 6.其他费用 | 116382.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1666742.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1666742.06 |
| 一、收入： | 7087205.23 |
| 1.利息收入 | 5503820.89 |
| 存款利息收入 | 39209.32 |
| 债券利息收入 | 5460897.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2554574.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2554574.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4128895.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9063.65 |
| 减：二、费用 | 1995740.43 |
| 1.管理人报酬 | 515507.49 |
| 2.托管费 | 171835.85 |
| 3.销售服务费 | 41565.33 |
| 4.交易费用 | 4345.27 |
| 5.利息支出 | 870340.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870340.95 |
| 6.其他费用 | 375053.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5091464.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5091464.8 |
| 一、收入： | 4035962.64 |
| 1.利息收入 | 3133704.26 |
| 存款利息收入 | 19455.67 |
| 债券利息收入 | 3110534.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1939700.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1939700.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837240.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4718.59 |
| 减：二、费用 | 1221655.11 |
| 1.管理人报酬 | 282427.83 |
| 2.托管费 | 94142.62 |
| 3.销售服务费 | 24094.3 |
| 4.交易费用 | 3456.02 |
| 5.利息支出 | 605126.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605126.53 |
| 6.其他费用 | 202109.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2814307.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2814307.53 |
| 一、收入： | 8071418.38 |
| 1.利息收入 | 15882894.71 |
| 存款利息收入 | 48761.06 |
| 债券利息收入 | 15825777.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5185466.52 |
| 股票投资收益 | -14724.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5170741.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2628268.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2258.73 |
| 减：二、费用 | 4423502.86 |
| 1.管理人报酬 | 1252710.42 |
| 2.托管费 | 417570.19 |
| 3.销售服务费 | 85900.13 |
| 4.交易费用 | 12763.09 |
| 5.利息支出 | 2225532.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2225532.27 |
| 6.其他费用 | 429026.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3647915.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3647915.52 |
| 一、收入： | 4502417.0 |
| 1.利息收入 | 8437798.98 |
| 存款利息收入 | 21974.06 |
| 债券利息收入 | 8415312.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1561313.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1561313.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375290.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221.64 |
| 减：二、费用 | 2254590.74 |
| 1.管理人报酬 | 655153.67 |
| 2.托管费 | 218384.58 |
| 3.销售服务费 | 43103.67 |
| 4.交易费用 | 2777.02 |
| 5.利息支出 | 1103319.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103319.65 |
| 6.其他费用 | 231852.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2247826.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2247826.26 |
| 一、收入： | 28258266.66 |
| 1.利息收入 | 50036627.9 |
| 存款利息收入 | 565971.56 |
| 债券利息收入 | 49460690.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2022452.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2022452.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19796217.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40308.49 |
| 减：二、费用 | 13216619.86 |
| 1.管理人报酬 | 4689804.2 |
| 2.托管费 | 1563268.08 |
| 3.销售服务费 | 378863.83 |
| 4.交易费用 | 17768.16 |
| 5.利息支出 | 6092253.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6092253.07 |
| 6.其他费用 | 474662.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15041646.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15041646.8 |
| 一、收入： | 14393489.03 |
| 1.利息收入 | 31178983.55 |
| 存款利息收入 | 462353.8 |
| 债券利息收入 | 30706663.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5703365.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5703365.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11106518.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24389.87 |
| 减：二、费用 | 8547946.59 |
| 1.管理人报酬 | 3018486.57 |
| 2.托管费 | 1006162.19 |
| 3.销售服务费 | 253652.33 |
| 4.交易费用 | 9352.31 |
| 5.利息支出 | 4030277.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4030277.16 |
| 6.其他费用 | 230016.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5845542.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5845542.44 |
| 一、收入： | 97687512.34 |
| 1.利息收入 | 61226196.56 |
| 存款利息收入 | 462255.01 |
| 债券利息收入 | 60759604.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20879277.84 |
| 股票投资收益 | 611228.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20268049.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15429259.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152778.86 |
| 减：二、费用 | 16827802.36 |
| 1.管理人报酬 | 5742415.23 |
| 2.托管费 | 1914138.41 |
| 3.销售服务费 | 815766.27 |
| 4.交易费用 | 157583.31 |
| 5.利息支出 | 7717696.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7717696.69 |
| 6.其他费用 | 480202.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80859709.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80859709.98 |
| 一、收入： | 32713224.49 |
| 1.利息收入 | 19095824.3 |
| 存款利息收入 | 136913.99 |
| 债券利息收入 | 18954573.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12655167.06 |
| 股票投资收益 | -621896.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13277063.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
902396.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59836.2 |
| 减：二、费用 | 5303757.1 |
| 1.管理人报酬 | 1582558.93 |
| 2.托管费 | 527519.65 |
| 3.销售服务费 | 243916.7 |
| 4.交易费用 | 61126.59 |
| 5.利息支出 | 2668622.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2668622.48 |
| 6.其他费用 | 220012.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27409467.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27409467.39 |
| 一、收入： | 56748859.41 |
| 1.利息收入 | 27672825.72 |
| 存款利息收入 | 434831.53 |
| 债券利息收入 | 27060927.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7095333.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7095333.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21848156.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132543.7 |
| 减：二、费用 | 10156393.64 |
| 1.管理人报酬 | 2260654.73 |
| 2.托管费 | 753551.53 |
| 3.销售服务费 | 220199.52 |
| 4.交易费用 | 21225.45 |
| 5.利息支出 | 6452050.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6452050.65 |
| 6.其他费用 | 448711.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46592465.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46592465.77 |
| 一、收入： | 23425730.95 |
| 1.利息收入 | 10911972.41 |
| 存款利息收入 | 296472.5 |
| 债券利息收入 | 10572635.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6324097.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6324097.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18828852.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9003.91 |
| 减：二、费用 | 3791962.64 |
| 1.管理人报酬 | 792287.73 |
| 2.托管费 | 264095.9 |
| 3.销售服务费 | 57963.24 |
| 4.交易费用 | 7593.99 |
| 5.利息支出 | 2452261.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452261.77 |
| 6.其他费用 | 217760.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19633768.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19633768.31 |
| 一、收入： | 9258781.78 |
| 1.利息收入 | 35987104.47 |
| 存款利息收入 | 8339615.37 |
| 债券利息收入 | 21545743.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8188638.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8188638.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18677831.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138146.66 |
| 减：二、费用 | 8081427.31 |
| 1.管理人报酬 | 3548250.54 |
| 2.托管费 | 1182750.2 |
| 3.销售服务费 | 259811.59 |
| 4.交易费用 | 8806.01 |
| 5.利息支出 | 2763094.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2763094.39 |
| 6.其他费用 | 318714.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1177354.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1177354.47 |
