国投瑞银中高等级债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5320553.38 |
| 存出保证金 |
19581.24 |
| 交易性金融资产 |
903369100.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903369100.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11999704.11 |
| 应收证券清算款 |
3029237.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52170245.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46556.17 |
| 资产总计 |
989586638.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246226040.98 |
| 应付证券清算款 |
12226915.16 |
| 应付赎回款 |
822913.13 |
| 应付管理人报酬 |
353492.24 |
| 应付托管费 |
117830.75 |
| 应付销售服务费 |
31350.18 |
| 应付税费 |
59303.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223815.15 |
| 负债合计 |
260061661.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649319488.34 |
| 所有者权益合计 |
729524977.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
989586638.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1839865.7 |
| 结算备付金 |
1870854.31 |
| 存出保证金 |
16994.17 |
| 交易性金融资产 |
1699006097.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1699006097.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8851040.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251953.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77536.89 |
| 资产总计 |
1711914342.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456040883.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
923722.02 |
| 应付管理人报酬 |
638666.8 |
| 应付托管费 |
212888.94 |
| 应付销售服务费 |
49881.06 |
| 应付税费 |
110002.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129625.58 |
| 负债合计 |
458105670.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117494799.84 |
| 所有者权益合计 |
1253808671.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711914342.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30098081.36 |
| 结算备付金 |
2698146.26 |
| 存出保证金 |
21463.5 |
| 交易性金融资产 |
1769015118.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1769015118.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540776.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53936.92 |
| 资产总计 |
1802427523.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
434888704.97 |
| 应付证券清算款 |
18026432.88 |
| 应付赎回款 |
10490525.9 |
| 应付管理人报酬 |
778538.76 |
| 应付托管费 |
259512.92 |
| 应付销售服务费 |
76275.65 |
| 应付税费 |
122515.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243630.44 |
| 负债合计 |
464886137.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222217782.24 |
| 所有者权益合计 |
1337541386.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802427523.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7585855.15 |
| 结算备付金 |
9356761.17 |
| 存出保证金 |
28528.65 |
| 交易性金融资产 |
1597147660.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1597147660.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12691438.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24657.14 |
| 资产总计 |
1626834901.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257040801.75 |
| 应付证券清算款 |
1009109.59 |
| 应付赎回款 |
5707682.1 |
| 应付管理人报酬 |
661561.29 |
| 应付托管费 |
220520.45 |
| 应付销售服务费 |
68695.18 |
| 应付税费 |
101151.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97671.93 |
| 负债合计 |
264907193.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214568876.34 |
| 所有者权益合计 |
1361927707.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1626834901.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9246857.52 |
| 结算备付金 |
4745051.31 |
| 存出保证金 |
21757.2 |
| 交易性金融资产 |
988525594.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988525594.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13376594.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3663198.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019579053.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3666485.47 |
| 应付赎回款 |
1008128.62 |
| 应付管理人报酬 |
408407.39 |
| 应付托管费 |
136135.8 |
| 应付销售服务费 |
76308.01 |
| 应付税费 |
51615.62 |
| 应付利息 |
9410.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180561.49 |
| 负债合计 |
108145340.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816098635.57 |
| 所有者权益合计 |
911433713.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019579053.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232563.09 |
| 结算备付金 |
1417061.71 |
| 存出保证金 |
4016.21 |
| 交易性金融资产 |
239502458.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239502458.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000352.03 |
| 应收利息 |
3462895.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098752.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249718099.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3000757.21 |
| 应付赎回款 |
758580.41 |
| 应付管理人报酬 |
94617.63 |
| 应付托管费 |
31539.21 |
| 应付销售服务费 |
27723.51 |
| 应付税费 |
14808.55 |
| 应付利息 |
6639.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84502.95 |
| 负债合计 |
47621946.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183350182.88 |
| 所有者权益合计 |
202096152.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
249718099.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2004673.01 |
| 结算备付金 |
1454065.95 |
| 存出保证金 |
4587.0 |
| 交易性金融资产 |
188734722.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188734722.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
377346.94 |
| 应收利息 |
3599133.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1353345.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197527873.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45500000.0 |
| 应付证券清算款 |
736249.04 |
| 应付赎回款 |
1081492.2 |
| 应付管理人报酬 |
81855.18 |
| 应付托管费 |
27285.04 |
| 应付销售服务费 |
23161.07 |
| 应付税费 |
13940.44 |
| 应付利息 |
1283.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179159.48 |
| 负债合计 |
47646208.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136025958.91 |
| 所有者权益合计 |
149881665.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
197527873.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722222.72 |
| 结算备付金 |
923062.96 |
| 存出保证金 |
7111.87 |
| 交易性金融资产 |
100112101.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100112101.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296500.81 |
| 应收利息 |
1508110.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532774.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104101885.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
412152.16 |
| 应付管理人报酬 |
40745.09 |
| 应付托管费 |
13581.66 |
| 应付销售服务费 |
3279.45 |
| 应付税费 |
8966.35 |
| 应付利息 |
123.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71215.09 |
| 负债合计 |
21852759.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74858743.96 |
| 所有者权益合计 |
82249126.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
104101885.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045672.88 |
| 结算备付金 |
368133.86 |
| 存出保证金 |
4519.22 |
| 交易性金融资产 |
84632992.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84632992.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1655232.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113691.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87820243.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20300000.0 |
| 应付证券清算款 |
500457.21 |
| 应付赎回款 |
333702.16 |
| 应付管理人报酬 |
33668.24 |
| 应付托管费 |
11222.74 |
| 应付销售服务费 |
2231.06 |
| 应付税费 |
8469.82 |
| 应付利息 |
3823.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.38 |
| 负债合计 |
21328448.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60185752.18 |
| 所有者权益合计 |
66491794.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
87820243.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554136.63 |
| 结算备付金 |
957717.48 |
| 存出保证金 |
1445.73 |
| 交易性金融资产 |
69523024.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69523024.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214577.89 |
| 应收利息 |
1263097.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87737.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77601738.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19300000.0 |
| 应付证券清算款 |
384075.52 |
| 应付赎回款 |
2701.28 |
| 应付管理人报酬 |
28425.19 |
| 应付托管费 |
9475.04 |
| 应付销售服务费 |
2220.66 |
| 应付税费 |
5674.95 |
| 应付利息 |
6020.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94125.52 |
| 负债合计 |
19833043.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52419132.33 |
| 所有者权益合计 |
57768694.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
77601738.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332408.24 |
| 结算备付金 |
948102.51 |
| 存出保证金 |
1211.39 |
| 交易性金融资产 |
73684100.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73684100.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1495240.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300486.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76761549.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10969.57 |
| 应付管理人报酬 |
34543.44 |
| 应付托管费 |
11514.5 |
| 应付销售服务费 |
2404.45 |
| 应付税费 |
8735.67 |
| 应付利息 |
8769.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225002.89 |
| 负债合计 |
8902420.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61826654.57 |
| 所有者权益合计 |
67859129.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
76761549.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209256.35 |
| 结算备付金 |
1763494.65 |
| 存出保证金 |
1944.47 |
| 交易性金融资产 |
104200784.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104200784.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2499390.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18629.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108693500.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22600000.0 |
| 应付证券清算款 |
4423.98 |
| 应付赎回款 |
2980.32 |
| 应付管理人报酬 |
42855.91 |
| 应付托管费 |
14285.28 |
| 应付销售服务费 |
3600.73 |
| 应付税费 |
16641.82 |
| 应付利息 |
5062.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
22866227.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79690305.92 |
| 所有者权益合计 |
85827272.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
108693500.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261692.3 |
| 结算备付金 |
835998.18 |
| 存出保证金 |
4596.1 |
| 交易性金融资产 |
178974363.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178974363.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3974798.24 |
| 应收利息 |
3787997.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7474.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188846920.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45089756.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584797.68 |
| 应付管理人报酬 |
75207.41 |
| 应付托管费 |
25069.16 |
| 应付销售服务费 |
3027.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44142.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.74 |
| 负债合计 |
46189952.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136348460.18 |
| 所有者权益合计 |
142656967.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
188846920.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5327436.73 |
| 结算备付金 |
646240.46 |
| 存出保证金 |
17768.91 |
| 交易性金融资产 |
262598611.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262598611.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5977263.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5446.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
275580267.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45799611.3 |
| 应付证券清算款 |
3090197.05 |
| 应付赎回款 |
430749.62 |
| 应付管理人报酬 |
101242.72 |
| 应付托管费 |
33747.6 |
| 应付销售服务费 |
6337.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12954.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288444.41 |
| 负债合计 |
49776140.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213942207.44 |
| 所有者权益合计 |
225804127.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
275580267.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2796054.2 |
| 结算备付金 |
3014914.28 |
| 存出保证金 |
41393.62 |
| 交易性金融资产 |
334768867.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334768867.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7225565.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15454.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
347869749.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86461491.3 |
| 应付证券清算款 |
1003916.67 |
| 应付赎回款 |
414621.42 |
| 应付管理人报酬 |
150883.16 |
| 应付托管费 |
50294.39 |
| 应付销售服务费 |
10119.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46105.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380005.24 |
| 负债合计 |
88541691.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242102829.96 |
| 所有者权益合计 |
259328057.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
347869749.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4331669.48 |
| 结算备付金 |
5906387.65 |
| 存出保证金 |
85257.44 |
| 交易性金融资产 |
845716733.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845716733.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10996462.5 |
| 应收利息 |
16911864.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693056.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
884648930.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157599405.6 |
| 应付证券清算款 |
10171760.98 |
| 应付赎回款 |
561984.11 |
| 应付管理人报酬 |
358207.77 |
| 应付托管费 |
119402.59 |
| 应付销售服务费 |
19846.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25807.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288960.09 |
| 负债合计 |
169152140.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651783288.0 |
| 所有者权益合计 |
715496789.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
884648930.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72660675.27 |
| 结算备付金 |
11304142.71 |
| 存出保证金 |
287935.01 |
| 交易性金融资产 |
1870843774.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1870843774.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28747357.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2144058.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
1985995444.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
774809393.05 |
| 应付证券清算款 |
2899236.14 |
| 应付赎回款 |
1685617.23 |
| 应付管理人报酬 |
638742.56 |
| 应付托管费 |
212914.18 |
| 应付销售服务费 |
58523.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
96868.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280058.12 |
| 负债合计 |
780699655.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083953704.1 |
| 所有者权益合计 |
1205295788.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985995444.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60091677.11 |
| 结算备付金 |
2799945.43 |
| 存出保证金 |
25029.3 |
| 交易性金融资产 |
799170557.74 |
| 股票投资 |
32648317.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766522240.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2610519.49 |
| 应收利息 |
14892694.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1619550.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
881217474.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258298356.9 |
| 应付证券清算款 |
26901333.27 |
| 应付赎回款 |
1475703.54 |
| 应付管理人报酬 |
300931.26 |
| 应付托管费 |
100310.42 |
| 应付销售服务费 |
45297.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89869.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378796.9 |
| 负债合计 |
287624390.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548211781.91 |
| 所有者权益合计 |
593593084.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
881217474.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10001343.92 |
| 结算备付金 |
6660423.98 |
| 存出保证金 |
53536.98 |
| 交易性金融资产 |
670489176.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670489176.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6444562.76 |
| 应收利息 |
14176371.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969693.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7500.0 |
| 资产总计 |
708802609.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211079692.14 |
| 应付证券清算款 |
5100198.11 |
| 应付赎回款 |
1099260.53 |
| 应付管理人报酬 |
279193.59 |
| 应付托管费 |
93064.52 |
| 应付销售服务费 |
30912.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36609.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260261.36 |
| 负债合计 |
217998914.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449097111.98 |
| 所有者权益合计 |
490803694.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
708802609.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23963464.61 |
| 结算备付金 |
3952594.9 |
| 存出保证金 |
41297.12 |
| 交易性金融资产 |
404874905.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404874905.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30752775.37 |
| 应收利息 |
7630482.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3253072.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474468592.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188257607.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1873238.57 |
| 应付管理人报酬 |
143383.82 |
| 应付托管费 |
47794.57 |
| 应付销售服务费 |
18652.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12257.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178994.9 |
| 负债合计 |
190536529.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267705123.58 |
| 所有者权益合计 |
283932062.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
474468592.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52244618.1 |
| 结算备付金 |
4711714.09 |
| 存出保证金 |
54223.59 |
| 交易性金融资产 |
424777521.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424777521.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39957054.42 |
| 应收利息 |
8859712.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3289.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530608133.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158073810.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2356432.43 |
| 应付管理人报酬 |
213749.4 |
| 应付托管费 |
71249.82 |
| 应付销售服务费 |
9759.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46643.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
160948710.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373866170.88 |
| 所有者权益合计 |
369659422.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
530608133.4 |
