国投瑞银中高等级债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2538108.64元 |
| 本期利润 |
7973281.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211496.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
113902647.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1608383.64元 |
| 本期利润 |
6822336.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328856.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
201954428.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3297422.23元 |
| 本期利润 |
-2194218.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-881305.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
287454399.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2660800.19元 |
| 本期利润 |
3415846.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1705818.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
288743639.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8674366.09元 |
| 本期利润 |
11336192.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736246.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
297253713.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2685212.9元 |
| 本期利润 |
2912607.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691309.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
114633484.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2173752.95元 |
| 本期利润 |
2545163.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540054.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
90597198.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425198.19元 |
| 本期利润 |
267795.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82301.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
12600253.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501445.07元 |
| 本期利润 |
518103.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64685.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
9169263.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245527.06元 |
| 本期利润 |
248195.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59426.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
9009891.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227835.32元 |
| 本期利润 |
753492.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3425.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
9455515.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74027.47元 |
| 本期利润 |
413499.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17246.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
14280916.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865956.97元 |
| 本期利润 |
460753.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26757.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
11118893.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560149.95元 |
| 本期利润 |
246729.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244650.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
31713206.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5137288.79元 |
| 本期利润 |
2028173.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324597.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
35957545.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2633573.2元 |
| 本期利润 |
285487.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508867.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
107568723.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17616276.29元 |
| 本期利润 |
21843962.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2418599.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
240819666.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7722591.84元 |
| 本期利润 |
7826921.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47901.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
204714945.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5999776.71元 |
| 本期利润 |
9674238.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2359498.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
171592087.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521377.46元 |
| 本期利润 |
2636494.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449724.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
66184031.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2867903.78元 |
| 本期利润 |
536800.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460336.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
35027104.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
