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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12796.23 | -- | -- | 8624.35 | 67.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7627.74 | -- | -- | 4037.10 | 52.93% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5502.90 | -- | -- | 9676.26 | 175.84% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3407.17 | -- | -- | 3551.99 | 104.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2644.50 | -- | -- | 516.19 | 19.52% | -- | -- |
| 2021-08-02 | 3416.07 | -- | -- | 288.61 | 8.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2226.87 | -- | -- | 176.48 | 7.92% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2213.56 | -- | -- | -842.36 | -38.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1809.01 | -- | -- | 154.91 | 8.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3119.28 | -- | -- | 612.84 | 19.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 747.08 | -- | -- | 340.25 | 45.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2370.05 | -- | -- | -39.17 | -1.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 997.65 | -- | -- | -121.23 | -12.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 107.77 | -- | -- | -524.89 | -487.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 74.63 | -- | -- | -414.28 | -555.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 691.54 | -- | -- | 211.04 | 30.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 509.58 | -- | -- | 144.24 | 28.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6721.16 | -- | -- | 2918.65 | 43.42% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6156.49 | -- | -- | 2614.05 | 42.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 12425.31 | -- | -- | 1087.81 | 8.75% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6858.09 | -- | -- | -163.12 | -2.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2336.21 | -- | -- | -48.58 | -2.08% | -- | -- |
