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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63799710.59元 |
| 本期利润 | 92407128.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 792989580.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5633元 |
| 期末基金资产净值 | 2200822404.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29415227.5元 |
| 本期利润 | 59246521.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 762688207.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.539元 |
| 期末基金资产净值 | 2177816564.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81194842.92元 |
| 本期利润 | 35381747.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 776682929.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4983元 |
| 期末基金资产净值 | 2335241433.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30305955.74元 |
| 本期利润 | 26844468.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 635286925.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4894元 |
| 期末基金资产净值 | 1933267051.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17654531.64元 |
| 本期利润 | 22593518.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371108789.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 1178723114.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13858835.17元 |
| 本期利润 | 28337201.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265321621.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4287元 |
| 期末基金资产净值 | 884165937.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10326642.68元 |
| 本期利润 | 17726431.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257546139.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4116元 |
| 期末基金资产净值 | 883231051.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13430341.93元 |
| 本期利润 | 10633814.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181993920.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3752元 |
| 期末基金资产净值 | 667005024.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11577631.04元 |
| 本期利润 | 12355903.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183716009.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3788元 |
| 期末基金资产净值 | 668727113.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19231082.31元 |
| 本期利润 | 20956825.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173064689.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3535元 |
| 期末基金资产净值 | 662585272.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6226556.76元 |
| 本期利润 | 4074547.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129317169.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3191元 |
| 期末基金资产净值 | 534563774.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7354190.89元 |
| 本期利润 | 14141804.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40162602.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 180473443.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2139989.05元 |
| 本期利润 | 5138722.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31159520.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 171470361.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266985.46元 |
| 本期利润 | -2246576.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26831537.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 170827557.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1604479.39元 |
| 本期利润 | -362477.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9273230.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1982元 |
| 期末基金资产净值 | 56072117.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5341229.33元 |
| 本期利润 | 2466258.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16099067.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2026元 |
| 期末基金资产净值 | 95552474.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3125027.16元 |
| 本期利润 | 2444641.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16077451.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 95530858.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45058708.81元 |
| 本期利润 | 40065853.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15188731.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 102460840.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40752839.5元 |
| 本期利润 | 37210245.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19442940.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 160207448.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50170364.31元 |
| 本期利润 | 71441976.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71895620.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 887751609.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19781306.68元 |
| 本期利润 | 42922747.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41506563.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 859232379.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26457471.24元 |
| 本期利润 | 11649077.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11649077.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 915297680.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
