]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127962318.92 |
| 1.利息收入 | 906478.49 |
| 存款利息收入 | 610232.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98349765.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86243453.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 12106312.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28705225.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849.33 |
| 减：二、费用 | 35275995.38 |
| 1.管理人报酬 | 6561287.39 |
| 2.托管费 | 2187095.73 |
| 3.销售服务费 | 28821.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26015415.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26015415.97 |
| 6.其他费用 | 242656.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92686323.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92686323.54 |
| 一、收入： | 76277406.09 |
| 1.利息收入 | 383800.7 |
| 存款利息收入 | 348373.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45959370.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40371049.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 5588321.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29933385.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849.33 |
| 减：二、费用 | 16843794.65 |
| 1.管理人报酬 | 3330240.41 |
| 2.托管费 | 1110080.12 |
| 3.销售服务费 | 15048.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12146306.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12146306.24 |
| 6.其他费用 | 124025.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59433611.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59433611.44 |
| 一、收入： | 55029038.06 |
| 1.利息收入 | 548315.95 |
| 存款利息收入 | 486169.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100387852.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96762593.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 3625259.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45966092.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58961.89 |
| 减：二、费用 | 19499250.76 |
| 1.管理人报酬 | 5571823.02 |
| 2.托管费 | 1857274.27 |
| 3.销售服务费 | 30134.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11680171.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11680171.77 |
| 6.其他费用 | 239840.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35529787.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35529787.3 |
| 一、收入： | 34071691.41 |
| 1.利息收入 | 141955.93 |
| 存款利息收入 | 118110.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37382381.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35519870.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 1862510.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3477878.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25232.71 |
| 减：二、费用 | 7117336.44 |
| 1.管理人报酬 | 2116955.96 |
| 2.托管费 | 705651.98 |
| 3.销售服务费 | 12941.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4118950.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4118950.09 |
| 6.其他费用 | 122339.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26954354.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26954354.97 |
| 一、收入： | 26445000.48 |
| 1.利息收入 | 16324582.81 |
| 存款利息收入 | 57888.16 |
| 债券利息收入 | 15451719.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 811193.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5161932.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5161851.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 81.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958485.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3735942.85 |
| 1.管理人报酬 | 1233239.81 |
| 2.托管费 | 411079.94 |
| 3.销售服务费 | 9824.41 |
| 4.交易费用 | 17417.71 |
| 5.利息支出 | 1942821.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1942821.92 |
| 6.其他费用 | 92276.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22709057.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22709057.63 |
| 一、收入： | 34160681.81 |
| 1.利息收入 | 16581217.36 |
| 存款利息收入 | 57075.16 |
| 债券利息收入 | 15865953.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 620154.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2888609.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2886085.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 2523.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14690855.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5385162.75 |
| 1.管理人报酬 | 2961324.02 |
| 2.托管费 | 846092.63 |
| 3.销售服务费 | 32664.57 |
| 4.交易费用 | 10297.75 |
| 5.利息支出 | 1318799.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1318799.87 |
| 6.其他费用 | 181057.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28775519.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28775519.06 |
| 一、收入： | 22268684.51 |
| 1.利息收入 | 12943559.33 |
| 存款利息收入 | 45077.27 |
| 债券利息收入 | 12317551.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 542896.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767243.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764768.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 2474.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7557881.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4181889.3 |
| 1.管理人报酬 | 2399549.59 |
| 2.托管费 | 685585.63 |
| 3.销售服务费 | 30249.38 |
| 4.交易费用 | 5322.04 |
| 5.利息支出 | 875150.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 875150.67 |
| 6.其他费用 | 160105.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18086795.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18086795.21 |
| 一、收入： | 22135583.39 |
| 1.利息收入 | 33413606.67 |
| 存款利息收入 | 163018.95 |
| 债券利息收入 | 30250303.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 2995550.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8440706.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8423554.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -17152.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2858145.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20828.71 |
| 减：二、费用 | 11288678.1 |
| 1.管理人报酬 | 4806776.85 |
| 2.托管费 | 1373364.83 |
| 3.销售服务费 | 64971.07 |
| 4.交易费用 | 27290.26 |
| 5.利息支出 | 4677925.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4677925.0 |
| 6.其他费用 | 230301.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10846905.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10846905.29 |
| 一、收入： | 18090066.01 |
| 1.利息收入 | 15739995.23 |
| 存款利息收入 | 96767.67 |
| 债券利息收入 | 13696944.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1945535.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1531112.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549050.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -17938.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
798129.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20828.71 |
| 减：二、费用 | 5451334.64 |
| 1.管理人报酬 | 2408203.88 |
| 2.托管费 | 688058.25 |
| 3.销售服务费 | 34480.78 |
| 4.交易费用 | 7690.04 |
| 5.利息支出 | 2153272.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153272.59 |
| 6.其他费用 | 108017.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12638731.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12638731.37 |
| 一、收入： | 31192760.03 |
| 1.利息收入 | 24591113.23 |
| 存款利息收入 | 324674.01 |
| 债券利息收入 | 21775736.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 2481209.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5674748.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6128409.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -453660.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926635.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262.39 |
| 减：二、费用 | 8812409.25 |
| 1.管理人报酬 | 3157322.6 |
| 2.托管费 | 902092.2 |
| 3.销售服务费 | 125073.64 |
| 4.交易费用 | 19979.76 |
| 5.利息支出 | 4310158.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4310158.43 |
| 6.其他费用 | 216004.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22380350.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22380350.78 |
| 一、收入： | 7470784.64 |
| 1.利息收入 | 7117554.45 |
| 存款利息收入 | 133149.26 |
| 债券利息收入 | 6980574.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3402465.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3402465.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3049235.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2372867.31 |
| 1.管理人报酬 | 799581.14 |
| 2.托管费 | 228451.81 |
| 3.销售服务费 | 90926.41 |
| 4.交易费用 | 5467.48 |
| 5.利息支出 | 1120089.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120089.28 |
| 6.其他费用 | 103600.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5097917.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5097917.33 |
| 一、收入： | 23700519.15 |
| 1.利息收入 | 15521779.08 |
| 存款利息收入 | 168781.67 |
| 债券利息收入 | 15350158.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391677.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -391677.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8551237.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19180.35 |
| 减：二、费用 | 6074160.49 |
| 1.管理人报酬 | 1546112.36 |
| 2.托管费 | 441746.48 |
| 3.销售服务费 | 182600.68 |
| 4.交易费用 | 5441.11 |
| 5.利息支出 | 3452576.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3452576.11 |
| 6.其他费用 | 391047.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17626358.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17626358.66 |
| 一、收入： | 9976456.23 |
| 1.利息收入 | 7372795.53 |
| 存款利息收入 | 93089.89 |
| 债券利息收入 | 7276866.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212250.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1212250.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3796730.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19180.35 |
| 减：二、费用 | 3556577.71 |
| 1.管理人报酬 | 764489.37 |
| 2.托管费 | 218425.6 |
| 3.销售服务费 | 91912.22 |
| 4.交易费用 | 2980.97 |
| 5.利息支出 | 2258737.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258737.37 |
| 6.其他费用 | 194170.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6419878.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6419878.52 |
| 一、收入： | 1077661.89 |
| 1.利息收入 | 8713194.41 |
| 存款利息收入 | 166625.59 |
| 债券利息收入 | 8216501.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5248857.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5248857.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2387634.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959.57 |
| 减：二、费用 | 4109191.98 |
| 1.管理人报酬 | 1156665.38 |
| 2.托管费 | 330475.79 |
| 3.销售服务费 | 155971.09 |
| 4.交易费用 | 6407.17 |
| 5.利息支出 | 2076216.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2076216.89 |
| 6.其他费用 | 383455.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031530.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031530.09 |
| 一、收入： | 746253.14 |
| 1.利息收入 | 3191405.19 |
| 存款利息收入 | 57032.51 |
| 债券利息收入 | 2960365.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4142807.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4142807.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1697655.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311757.53 |
| 1.管理人报酬 | 449431.73 |
| 2.托管费 | 128409.05 |
| 3.销售服务费 | 69108.6 |
| 4.交易费用 | 1675.36 |
| 5.利息支出 | 549866.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549866.43 |
| 6.其他费用 | 113266.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565504.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565504.39 |
| 一、收入： | 6915372.6 |
| 1.利息收入 | 8718116.33 |
| 存款利息收入 | 147325.43 |
| 债券利息收入 | 8570790.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2110405.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110405.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3950213.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37064.58 |
| 减：二、费用 | 3650421.52 |
| 1.管理人报酬 | 966406.36 |
| 2.托管费 | 276116.19 |
| 3.销售服务费 | 151229.41 |
| 4.交易费用 | 9944.97 |
| 5.利息支出 | 2014447.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014447.2 |
| 6.其他费用 | 232277.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3264951.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3264951.08 |
| 一、收入： | 5095802.21 |
| 1.利息收入 | 4562851.91 |
| 存款利息收入 | 77074.54 |
| 债券利息收入 | 4485777.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442440.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442440.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946554.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37064.58 |
| 减：二、费用 | 1789552.2 |
| 1.管理人报酬 | 497706.76 |
| 2.托管费 | 142201.96 |
| 3.销售服务费 | 79041.52 |
| 4.交易费用 | 7085.56 |
| 5.利息支出 | 937544.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937544.86 |
| 6.其他费用 | 125971.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3306250.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3306250.01 |
| 一、收入： | 67211643.29 |
| 1.利息收入 | 44805446.8 |
| 存款利息收入 | 560931.74 |
| 债券利息收入 | 43957922.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29186487.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29186487.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6780627.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337.37 |
| 减：二、费用 | 13788152.75 |
| 1.管理人报酬 | 4672874.84 |
| 2.托管费 | 1335107.13 |
| 3.销售服务费 | 695201.08 |
| 4.交易费用 | 36172.91 |
| 5.利息支出 | 6656703.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6656703.81 |
| 6.其他费用 | 392092.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53423490.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53423490.54 |
| 一、收入： | 61564876.79 |
| 1.利息收入 | 40193686.13 |
| 存款利息收入 | 462897.41 |
| 债券利息收入 | 39444195.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26140455.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26140455.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4769296.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.78 |
| 减：二、费用 | 12018831.53 |
| 1.管理人报酬 | 4173934.56 |
| 2.托管费 | 1192552.7 |
| 3.销售服务费 | 615733.36 |
| 4.交易费用 | 27890.02 |
| 5.利息支出 | 5794999.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5794999.2 |
| 6.其他费用 | 213721.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49546045.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49546045.26 |
| 一、收入： | 124253130.0 |
| 1.利息收入 | 84493853.76 |
| 存款利息收入 | 5422928.95 |
| 债券利息收入 | 79031090.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10878096.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10878096.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28552528.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328651.86 |
| 减：二、费用 | 29424122.52 |
| 1.管理人报酬 | 8514698.29 |
| 2.托管费 | 2432771.0 |
| 3.销售服务费 | 1249543.78 |
| 4.交易费用 | 36065.97 |
| 5.利息支出 | 16754423.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16754423.32 |
| 6.其他费用 | 436620.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94829007.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94829007.48 |
| 一、收入： | 68580931.5 |
| 1.利息收入 | 38811793.75 |
| 存款利息收入 | 5183733.67 |
| 债券利息收入 | 33611867.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1631241.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1631241.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31071726.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328651.86 |
| 减：二、费用 | 11599930.94 |
| 1.管理人报酬 | 4346430.1 |
| 2.托管费 | 1241837.22 |
| 3.销售服务费 | 633812.17 |
| 4.交易费用 | 14903.05 |
| 5.利息支出 | 5146598.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5146598.74 |
| 6.其他费用 | 216349.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56981000.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56981000.56 |
| 一、收入： | 23362101.17 |
| 1.利息收入 | 43735785.88 |
| 存款利息收入 | 25999298.49 |
| 债券利息收入 | 16743489.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485795.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485795.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19887888.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8365437.1 |
| 1.管理人报酬 | 4472488.4 |
| 2.托管费 | 1277853.86 |
| 3.销售服务费 | 652935.85 |
| 4.交易费用 | 13896.17 |
| 5.利息支出 | 1726729.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726729.57 |
| 6.其他费用 | 221533.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14996664.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14996664.07 |
