| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63455171.49 |
| 1.利息收入 | 330212.91 |
| 存款利息收入 | 330212.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28323296.66 |
| 股票投资收益 | -40300135.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460117.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11516721.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35607018.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144930.6 |
| 减：二、费用 | 10497387.36 |
| 1.管理人报酬 | 8814046.07 |
| 2.托管费 | 1469007.73 |
| 3.销售服务费 | 4094.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210239.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73952558.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73952558.85 |
| 一、收入： | -5808185.79 |
| 1.利息收入 | 160234.61 |
| 存款利息收入 | 160234.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5796687.78 |
| 股票投资收益 | -11553890.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257465.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5499738.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252880.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81147.6 |
| 减：二、费用 | 5961518.29 |
| 1.管理人报酬 | 5021794.7 |
| 2.托管费 | 836965.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102757.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11769704.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11769704.08 |
| 一、收入： | -116199448.36 |
| 1.利息收入 | 280315.91 |
| 存款利息收入 | 280315.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43503261.13 |
| 股票投资收益 | -53138027.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612409.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8022356.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73361861.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385358.2 |
| 减：二、费用 | 11668020.44 |
| 1.管理人报酬 | 9819882.16 |
| 2.托管费 | 1636647.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211482.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127867468.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127867468.8 |
| 一、收入： | -61524237.12 |
| 1.利息收入 | 174271.34 |
| 存款利息收入 | 174271.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21843530.55 |
| 股票投资收益 | -28048248.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229002.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4975715.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40088826.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233848.88 |
| 减：二、费用 | 5783561.66 |
| 1.管理人报酬 | 4870191.09 |
| 2.托管费 | 811698.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101663.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67307798.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67307798.78 |
| 一、收入： | 67876855.21 |
| 1.利息收入 | 912485.57 |
| 存款利息收入 | 333880.92 |
| 债券利息收入 | 578604.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135483582.81 |
| 股票投资收益 | 131044851.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -432183.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4870914.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69216276.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697063.29 |
| 减：二、费用 | 11661124.53 |
| 1.管理人报酬 | 8002885.08 |
| 2.托管费 | 1333814.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2114966.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209434.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56215730.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56215730.68 |
| 一、收入： | 68485184.56 |
| 1.利息收入 | 455156.97 |
| 存款利息收入 | 126861.04 |
| 债券利息收入 | 328295.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121597136.64 |
| 股票投资收益 | 119250837.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -541476.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887775.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53951359.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384250.53 |
| 减：二、费用 | 4923304.86 |
| 1.管理人报酬 | 3129564.22 |
| 2.托管费 | 521594.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165707.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106425.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63561879.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63561879.7 |
| 一、收入： | 196861025.27 |
| 1.利息收入 | 1174743.47 |
| 存款利息收入 | 199356.06 |
| 债券利息收入 | 975387.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154917940.52 |
| 股票投资收益 | 149562834.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45776.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5400882.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40182012.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586329.28 |
| 减：二、费用 | 10801567.66 |
| 1.管理人报酬 | 7425167.62 |
| 2.托管费 | 1237528.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926405.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212447.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186059457.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186059457.61 |
| 一、收入： | 64551110.79 |
| 1.利息收入 | 570032.47 |
| 存款利息收入 | 84685.82 |
| 债券利息收入 | 485346.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74980495.83 |
| 股票投资收益 | 72234851.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2786354.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11384683.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385265.56 |
| 减：二、费用 | 5559062.08 |
| 1.管理人报酬 | 3676305.92 |
| 2.托管费 | 612717.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1153719.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116311.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58992048.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58992048.71 |
| 一、收入： | 292092913.7 |
| 1.利息收入 | 1317274.56 |
| 存款利息收入 | 503580.28 |
| 债券利息收入 | 813694.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158267708.11 |
| 股票投资收益 | 143494125.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23367.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14796949.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131399276.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108654.95 |
| 减：二、费用 | 17319738.29 |
| 1.管理人报酬 | 11675912.7 |
| 2.托管费 | 1945985.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3466429.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231399.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274773175.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274773175.41 |
| 一、收入： | 171101437.0 |
| 1.利息收入 | 626088.46 |
| 存款利息收入 | 215290.73 |
| 债券利息收入 | 410797.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44071451.18 |
| 股票投资收益 | 35717352.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8354167.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126123487.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280409.54 |
| 减：二、费用 | 7193036.1 |
| 1.管理人报酬 | 4705277.48 |
| 2.托管费 | 784212.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599516.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104023.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163908400.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163908400.9 |
| 一、收入： | -94792366.28 |
| 1.利息收入 | 971920.53 |
| 存款利息收入 | 273840.54 |
| 债券利息收入 | 698079.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26948.91 |
| 股票投资收益 | -5266611.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42978.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5250582.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96441964.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650729.01 |
| 减：二、费用 | 10407347.9 |
| 1.管理人报酬 | 6539072.84 |
| 2.托管费 | 1089845.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2393007.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385414.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105199714.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105199714.18 |
| 一、收入： | -35923578.64 |
| 1.利息收入 | 459351.4 |
| 存款利息收入 | 106997.55 |
| 债券利息收入 | 352353.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32788712.18 |
| 股票投资收益 | 30550094.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238599.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69574039.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402396.92 |
| 减：二、费用 | 5143992.41 |
| 1.管理人报酬 | 3167474.49 |
| 2.托管费 | 527912.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1258879.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189722.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41067571.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41067571.05 |
| 一、收入： | 137003520.47 |
| 1.利息收入 | 506661.5 |
| 存款利息收入 | 495707.65 |
| 债券利息收入 | 8329.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93817860.93 |
| 股票投资收益 | 86335544.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7482316.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41930158.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748839.4 |
| 减：二、费用 | 12566941.92 |
| 1.管理人报酬 | 8148484.28 |
| 2.托管费 | 1358080.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834684.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225692.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124436578.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124436578.55 |
| 一、收入： | 59563465.36 |
| 1.利息收入 | 258811.81 |
| 存款利息收入 | 258134.85 |
| 债券利息收入 | 54.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21860795.12 |
| 股票投资收益 | 16899601.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4961193.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37079233.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364624.69 |
| 减：二、费用 | 6425902.6 |
| 1.管理人报酬 | 4080188.56 |
| 2.托管费 | 680031.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553613.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112069.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53137562.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53137562.76 |
| 一、收入： | 15149161.0 |
| 1.利息收入 | 470022.84 |
| 存款利息收入 | 451234.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18626019.51 |
| 股票投资收益 | 12099285.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6526733.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4482623.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535742.44 |
| 减：二、费用 | 9800020.88 |
| 1.管理人报酬 | 6288178.11 |
| 2.托管费 | 1048029.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238711.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225101.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5349140.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5349140.12 |
| 一、收入： | -12328923.83 |
| 1.利息收入 | 217069.86 |
| 存款利息收入 | 205948.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18150984.28 |
| 股票投资收益 | -21145223.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2994238.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5445312.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159677.84 |
| 减：二、费用 | 3716179.16 |
| 1.管理人报酬 | 2310148.6 |
| 2.托管费 | 385024.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905392.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115613.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16045102.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16045102.99 |
| 一、收入： | 97090384.73 |
| 1.利息收入 | 296414.38 |
| 存款利息收入 | 287525.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119454208.59 |
| 股票投资收益 | 117336395.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2117813.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23796832.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136593.83 |
| 减：二、费用 | 6185364.21 |
| 1.管理人报酬 | 3550594.1 |
| 2.托管费 | 591765.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1801067.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241937.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90905020.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90905020.52 |
| 一、收入： | 111877784.33 |
| 1.利息收入 | 162420.84 |
| 存款利息收入 | 153531.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117064426.43 |
| 股票投资收益 | 115408097.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656329.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6137544.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788481.6 |
| 减：二、费用 | 3634432.71 |
| 1.管理人报酬 | 2038240.29 |
| 2.托管费 | 339706.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1061231.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195253.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108243351.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108243351.62 |
| 一、收入： | 61305635.53 |
| 1.利息收入 | 175315.93 |
| 存款利息收入 | 152692.95 |
| 债券利息收入 | 817.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22726115.53 |
| 股票投资收益 | 19264660.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16923.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444531.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38169094.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235109.59 |
| 减：二、费用 | 3920772.76 |
| 1.管理人报酬 | 2454839.44 |
| 2.托管费 | 409139.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670003.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386789.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57384862.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57384862.77 |
| 一、收入： | 917977.4 |
| 1.利息收入 | 92112.1 |
| 存款利息收入 | 79738.62 |
| 债券利息收入 | 817.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2312631.93 |
| 股票投资收益 | 719171.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16923.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576536.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565688.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78921.52 |
| 减：二、费用 | 1825127.56 |
| 1.管理人报酬 | 1182977.08 |
| 2.托管费 | 197162.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252786.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192201.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907150.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907150.16 |
| 一、收入： | 9644284.26 |
| 1.利息收入 | 2527055.59 |
| 存款利息收入 | 267467.49 |
| 债券利息收入 | 584.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4088391.33 |
| 股票投资收益 | 2780450.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307940.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2700950.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327887.12 |
| 减：二、费用 | 3699250.14 |
| 1.管理人报酬 | 2218544.78 |
| 2.托管费 | 369757.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867632.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243315.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5945034.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5945034.12 |
