| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 443869.65 |
| 存出保证金 | 29787.42 |
| 交易性金融资产 | 560938311.31 |
| 股票投资 | 540547730.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20390580.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151296.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619138438.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476829.98 |
| 应付管理人报酬 | 618460.52 |
| 应付托管费 | 103076.73 |
| 应付销售服务费 | 2634.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372536.59 |
| 负债合计 | 1573538.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400333188.91 |
| 所有者权益合计 | 617564899.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 619138438.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54946976.71 |
| 结算备付金 | 679341.49 |
| 存出保证金 | 47292.66 |
| 交易性金融资产 | 594687656.02 |
| 股票投资 | 574475727.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20211928.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323098.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650684365.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167952.29 |
| 应付管理人报酬 | 799680.19 |
| 应付托管费 | 133280.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389952.47 |
| 负债合计 | 1490865.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380289243.48 |
| 所有者权益合计 | 649193500.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 650684365.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34304936.32 |
| 结算备付金 | 534771.09 |
| 存出保证金 | 62599.96 |
| 交易性金融资产 | 622294062.74 |
| 股票投资 | 584806378.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37487683.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456583.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657652953.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6357739.87 |
| 应付管理人报酬 | 840516.94 |
| 应付托管费 | 140086.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490331.87 |
| 负债合计 | 7828674.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374488756.51 |
| 所有者权益合计 | 649824278.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 657652953.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49363340.31 |
| 结算备付金 | 402203.5 |
| 存出保证金 | 56946.47 |
| 交易性金融资产 | 679289412.44 |
| 股票投资 | 642344513.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36944898.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1216519.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730328422.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1623761.76 |
| 应付赎回款 | 1119178.61 |
| 应付管理人报酬 | 818774.01 |
| 应付托管费 | 136462.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499548.7 |
| 负债合计 | 4197753.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380987399.86 |
| 所有者权益合计 | 726130668.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 730328422.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64101619.05 |
| 结算备付金 | 906412.02 |
| 存出保证金 | 72272.22 |
| 交易性金融资产 | 686370508.5 |
| 股票投资 | 663374932.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22995575.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74422.48 |
| 应收利息 | 474977.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 785486.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752785698.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 694369.62 |
| 应付管理人报酬 | 928016.44 |
| 应付托管费 | 154669.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177295.3 |
| 负债合计 | 2227945.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357703560.16 |
| 所有者权益合计 | 750557752.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 752785698.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52196471.12 |
| 结算备付金 | 323960.17 |
| 存出保证金 | 103071.04 |
| 交易性金融资产 | 498352966.78 |
| 股票投资 | 476418674.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21934291.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 223232.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25239154.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576438855.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1789090.79 |
| 应付管理人报酬 | 624273.8 |
| 应付托管费 | 104045.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95650.55 |
| 负债合计 | 2788006.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269298024.26 |
| 所有者权益合计 | 573650849.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 576438855.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34746873.63 |
| 结算备付金 | 180313.46 |
| 存出保证金 | 79028.41 |
| 交易性金融资产 | 519378378.01 |
| 股票投资 | 497178822.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22199555.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 782213.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631670.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555798476.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1986803.88 |
| 应付管理人报酬 | 670573.9 |
| 应付托管费 | 111762.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185144.69 |
| 负债合计 | 3090454.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290858616.35 |
| 所有者权益合计 | 552708022.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 555798476.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13472901.46 |
| 结算备付金 | 360159.1 |
| 存出保证金 | 162840.45 |
| 交易性金融资产 | 378452160.53 |
| 股票投资 | 356471227.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21980932.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25451.75 |
| 应收利息 | 325914.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746365.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393545793.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1364614.29 |
| 应付管理人报酬 | 482916.72 |
| 应付托管费 | 80486.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102386.39 |
| 负债合计 | 2239815.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270522290.36 |
| 所有者权益合计 | 391305977.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 393545793.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26797583.69 |
| 结算备付金 | 606686.6 |
| 存出保证金 | 183555.95 |
| 交易性金融资产 | 562444711.81 |
| 股票投资 | 531956156.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30488555.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 605181.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9046838.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599684557.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5353610.61 |
| 应付管理人报酬 | 917276.03 |
| 应付托管费 | 152879.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205278.7 |
| 负债合计 | 7034425.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474768429.87 |
| 所有者权益合计 | 592650132.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 599684557.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108033971.83 |
| 结算备付金 | 5903126.62 |
| 存出保证金 | 224876.22 |
| 交易性金融资产 | 931336653.57 |
| 股票投资 | 900787676.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30548976.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 792750.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556271.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046847650.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438975.48 |
| 应付管理人报酬 | 1402943.3 |
| 应付托管费 | 233823.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89129.3 |
| 负债合计 | 2887357.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951092160.52 |
| 所有者权益合计 | 1043960292.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046847650.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42613942.46 |
| 结算备付金 | 2583955.88 |
| 存出保证金 | 189887.34 |
| 交易性金融资产 | 427067959.75 |
| 股票投资 | 406476872.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20591087.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40281.92 |
| 应收利息 | 329274.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683230.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473508532.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315541.64 |
| 应付管理人报酬 | 624929.48 |
| 应付托管费 | 104154.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360206.99 |
| 负债合计 | 1847179.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452860734.49 |
| 所有者权益合计 | 471661353.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 473508532.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25260086.84 |
| 结算备付金 | 338277.67 |
| 存出保证金 | 110751.24 |
| 交易性金融资产 | 316093679.92 |
| 股票投资 | 295553285.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20540394.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 472832.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249420.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342525048.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 524978.73 |
| 应付管理人报酬 | 435541.06 |
| 应付托管费 | 72590.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180047.29 |
| 负债合计 | 1400804.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269078662.67 |
| 所有者权益合计 | 341124243.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 342525048.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34031445.59 |
| 结算备付金 | 440364.92 |
| 存出保证金 | 189179.84 |
| 交易性金融资产 | 445783820.89 |
| 股票投资 | 425203987.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20579833.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127846.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248585.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480821243.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 570787.4 |
| 应付管理人报酬 | 598738.69 |
| 应付托管费 | 99789.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210822.16 |
| 负债合计 | 1745197.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339524930.4 |
| 所有者权益合计 | 479076045.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 480821243.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62747991.93 |
| 结算备付金 | 990813.07 |
| 存出保证金 | 111122.15 |
| 交易性金融资产 | 488568601.45 |
| 股票投资 | 488369243.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199358.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30583878.44 |
| 应收利息 | 11752.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321319.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583335479.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31643775.25 |
| 应付管理人报酬 | 691887.56 |
| 应付托管费 | 115314.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213373.15 |
| 负债合计 | 33163825.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443051067.01 |
| 所有者权益合计 | 550171653.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 583335479.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63081500.49 |
| 结算备付金 | 586661.14 |
| 存出保证金 | 116786.75 |
| 交易性金融资产 | 416344204.78 |
| 股票投资 | 416344204.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12874.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26162.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480168189.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 272837.12 |
| 应付管理人报酬 | 624300.8 |
| 应付托管费 | 104050.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210937.13 |
| 负债合计 | 1472373.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425849494.49 |
| 所有者权益合计 | 478695816.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 480168189.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39056014.52 |
| 结算备付金 | 3570232.99 |
| 存出保证金 | 243327.97 |
| 交易性金融资产 | 580642237.42 |
| 股票投资 | 580642237.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11121.27 |
| 应收利息 | 15597.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257982.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663796513.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1746950.8 |
| 应付管理人报酬 | 798806.72 |
| 应付托管费 | 133134.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159362.88 |
| 负债合计 | 3247062.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609148192.88 |
| 所有者权益合计 | 660549451.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 663796513.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48318561.23 |
| 结算备付金 | 244856.05 |
| 存出保证金 | 239899.27 |
| 交易性金融资产 | 292526443.17 |
| 股票投资 | 292526443.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1115205.04 |
| 应收利息 | 17996.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73619.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342536581.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 830472.81 |
| 应付赎回款 | 8474015.82 |
| 应付管理人报酬 | 296990.12 |
| 应付托管费 | 49498.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211286.27 |
| 负债合计 | 10086456.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178316364.87 |
| 所有者权益合计 | 332450125.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 342536581.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33180479.27 |
| 结算备付金 | 671968.92 |
| 存出保证金 | 80234.3 |
| 交易性金融资产 | 187426403.54 |
| 股票投资 | 187426403.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6425.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 937102.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222302613.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22466103.01 |
| 应付管理人报酬 | 332716.14 |
| 应付托管费 | 55452.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350302.88 |
| 负债合计 | 23556941.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98747454.02 |
| 所有者权益合计 | 198745672.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 222302613.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41519136.78 |
| 结算备付金 | 277586.2 |
| 存出保证金 | 39830.82 |
| 交易性金融资产 | 184978912.85 |
| 股票投资 | 184978912.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6934.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3293204.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230115605.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11834377.38 |
| 应付赎回款 | 1729025.56 |
| 应付管理人报酬 | 235455.36 |
| 应付托管费 | 39242.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365883.68 |
| 负债合计 | 14360906.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152523606.21 |
| 所有者权益合计 | 215754698.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 230115605.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1766743.71 |
| 结算备付金 | 112631.19 |
| 存出保证金 | 40845.01 |
| 交易性金融资产 | 159410261.21 |
| 股票投资 | 159410261.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26510997.77 |
| 应收利息 | 6339.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187848704.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252710.49 |
| 应付管理人报酬 | 207817.82 |
| 应付托管费 | 34636.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179022.1 |
| 负债合计 | 717318.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186194462.79 |
| 所有者权益合计 | 187131385.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 187848704.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15753216.41 |
| 结算备付金 | 570940.34 |
| 存出保证金 | 90796.02 |
| 交易性金融资产 | 170125514.24 |
| 股票投资 | 169232121.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 893392.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4693.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30238199.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216783360.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18893878.56 |
| 应付赎回款 | 419725.0 |
| 应付管理人报酬 | 206697.22 |
| 应付托管费 | 34449.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235581.82 |
| 负债合计 | 20057703.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194492592.44 |
| 所有者权益合计 | 196725657.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 216783360.74 |
