| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4972220.72元 |
| 本期利润 | 8097656.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17701551.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 260728075.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1938925.97元 |
| 本期利润 | 5320653.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7065507.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 142487214.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7519523.82元 |
| 本期利润 | 5767061.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16896738.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 264797870.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4737218.41元 |
| 本期利润 | 5175200.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14350939.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 268141516.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54589253.97元 |
| 本期利润 | 53113846.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9842408.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 268496230.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25361522.55元 |
| 本期利润 | 29049929.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40135154.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 1086662629.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57881966.94元 |
| 本期利润 | 58096610.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15119883.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 1068861577.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48777260.08元 |
| 本期利润 | 46416061.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30825467.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 1648379575.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104440456.98元 |
| 本期利润 | 103009124.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20399589.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 1633260442.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43252088.84元 |
| 本期利润 | 58628587.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16832343.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 2040701419.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43193549.41元 |
| 本期利润 | 87076859.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8986639.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 2025188893.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19632691.11元 |
| 本期利润 | 46902975.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -933624.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 2009170928.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220765157.28元 |
| 本期利润 | -572240.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22215931.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 2096092990.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116092512.85元 |
| 本期利润 | 11184880.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57793870.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 7793670262.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97941230.61元 |
| 本期利润 | -195811829.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70506192.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 7902496360.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36455972.66元 |
| 本期利润 | 22230147.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22006388.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 1613850240.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190784595.99元 |
| 本期利润 | 219860332.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28764691.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 1654444721.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75792719.52元 |
| 本期利润 | 121612756.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52966495.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 3028391715.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115156397.65元 |
| 本期利润 | 130833618.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52700181.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 3061618791.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51366241.79元 |
| 本期利润 | 66529634.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50526307.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 865914658.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16535735.98元 |
| 本期利润 | 4119092.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4029933.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 849742828.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
