| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53750272.06 |
| 1.利息收入 | 55645.59 |
| 存款利息收入 | 25008.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52231152.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52218597.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 12554.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1455393.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8080.46 |
| 减：二、费用 | 18188523.01 |
| 1.管理人报酬 | 4109536.36 |
| 2.托管费 | 1369845.47 |
| 3.销售服务费 | 2908959.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9404705.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9404705.88 |
| 6.其他费用 | 244039.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35561749.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35561749.05 |
| 一、收入： | 28624099.46 |
| 1.利息收入 | 30756.93 |
| 存款利息收入 | 15580.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26008792.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26008792.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2580289.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4260.62 |
| 减：二、费用 | 8313833.7 |
| 1.管理人报酬 | 2035228.69 |
| 2.托管费 | 678409.54 |
| 3.销售服务费 | 1473762.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3943209.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3943209.12 |
| 6.其他费用 | 115510.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20310265.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20310265.76 |
| 一、收入： | 47791846.3 |
| 1.利息收入 | 815834.09 |
| 存款利息收入 | 12967.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52121400.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53351943.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -1230542.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5155612.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10223.84 |
| 减：二、费用 | 15529574.31 |
| 1.管理人报酬 | 4489188.06 |
| 2.托管费 | 1496396.03 |
| 3.销售服务费 | 3378208.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5815212.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5815212.37 |
| 6.其他费用 | 234526.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32262271.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32262271.99 |
| 一、收入： | 31007509.5 |
| 1.利息收入 | 701936.25 |
| 存款利息收入 | 6921.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28568426.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29798968.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -1230542.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1729103.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8043.7 |
| 减：二、费用 | 8718322.27 |
| 1.管理人报酬 | 2371638.53 |
| 2.托管费 | 790546.17 |
| 3.销售服务费 | 1755568.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3618053.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3618053.62 |
| 6.其他费用 | 119534.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22289187.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22289187.23 |
| 一、收入： | 45209591.41 |
| 1.利息收入 | 111237863.45 |
| 存款利息收入 | 1280274.73 |
| 债券利息收入 | 96353600.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 8649925.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65958448.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27661021.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -38297426.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188588.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118764.93 |
| 减：二、费用 | 30353118.92 |
| 1.管理人报酬 | 7741765.09 |
| 2.托管费 | 2580588.46 |
| 3.销售服务费 | 5404788.55 |
| 4.交易费用 | 51410.09 |
| 5.利息支出 | 14006055.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14006055.45 |
| 6.其他费用 | 261046.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14856472.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14856472.49 |
| 一、收入： | 53446172.57 |
| 1.利息收入 | 52407754.21 |
| 存款利息收入 | 1268212.74 |
| 债券利息收入 | 44281954.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 3765791.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2798764.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2798764.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1794443.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34097.48 |
| 减：二、费用 | 15133574.66 |
| 1.管理人报酬 | 3690023.17 |
| 2.托管费 | 1230007.77 |
| 3.销售服务费 | 2782704.64 |
| 4.交易费用 | 16987.09 |
| 5.利息支出 | 7137593.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7137593.17 |
| 6.其他费用 | 126975.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38312597.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38312597.91 |
| 一、收入： | 51278062.9 |
| 1.利息收入 | 38759290.14 |
| 存款利息收入 | 4116397.03 |
| 债券利息收入 | 27605863.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1308206.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8641289.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8641289.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3863884.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13598.17 |
| 减：二、费用 | 15162672.05 |
| 1.管理人报酬 | 3823131.31 |
| 2.托管费 | 1274377.06 |
| 3.销售服务费 | 3129283.63 |
| 4.交易费用 | 39565.3 |
| 5.利息支出 | 6674929.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6674929.48 |
| 6.其他费用 | 135091.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36115390.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36115390.85 |
| 一、收入： | 206617721.97 |
| 1.利息收入 | 204342153.05 |
| 存款利息收入 | 52502162.23 |
| 债券利息收入 | 130119859.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275568.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2275568.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52415265.55 |
| 1.管理人报酬 | 17568732.91 |
| 2.托管费 | 5205550.45 |
| 3.销售服务费 | 8171879.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21175340.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21175340.52 |
| 6.其他费用 | 258116.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154202456.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154202456.42 |
| 一、收入： | 196777168.06 |
| 1.利息收入 | 195211539.01 |
| 存款利息收入 | 50088116.1 |
| 债券利息收入 | 124604656.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565629.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565629.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50040031.46 |
| 1.管理人报酬 | 16497164.84 |
| 2.托管费 | 4888048.82 |
| 3.销售服务费 | 7583369.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20851999.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20851999.97 |
| 6.其他费用 | 190704.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146737136.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146737136.6 |
| 一、收入： | 984999356.03 |
| 1.利息收入 | 973872843.35 |
| 存款利息收入 | 404007394.69 |
| 债券利息收入 | 508780276.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 2383168.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11126512.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11126512.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 204443588.49 |
| 1.管理人报酬 | 66772278.0 |
| 2.托管费 | 19784378.65 |
| 3.销售服务费 | 30641456.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86626914.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86626914.66 |
| 6.其他费用 | 373822.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780555767.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780555767.54 |
| 一、收入： | 615728210.31 |
| 1.利息收入 | 609492078.73 |
| 存款利息收入 | 276432707.58 |
| 债券利息收入 | 308814402.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2383168.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6236131.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6236131.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134691606.92 |
| 1.管理人报酬 | 39119944.67 |
| 2.托管费 | 11591094.76 |
| 3.销售服务费 | 18154797.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65492437.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65492437.59 |
| 6.其他费用 | 185528.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481036603.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481036603.39 |
| 一、收入： | 1618047929.96 |
| 1.利息收入 | 1594652440.94 |
| 存款利息收入 | 796044424.33 |
| 债券利息收入 | 767149852.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2532515.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23394792.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23392203.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 2589.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.34 |
| 减：二、费用 | 281198030.4 |
| 1.管理人报酬 | 85552215.81 |
| 2.托管费 | 25348804.54 |
| 3.销售服务费 | 40701092.03 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 129066468.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129066468.06 |
| 6.其他费用 | 363676.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336849899.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336849899.56 |
| 一、收入： | 734938634.06 |
| 1.利息收入 | 730425974.51 |
| 存款利息收入 | 357137068.64 |
| 债券利息收入 | 352885244.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 725811.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4511963.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4509373.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 2589.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.34 |
| 减：二、费用 | 104983670.2 |
| 1.管理人报酬 | 36347322.69 |
| 2.托管费 | 10769577.01 |
| 3.销售服务费 | 14660819.39 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 42958583.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42958583.63 |
| 6.其他费用 | 179809.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629954963.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629954963.86 |
| 一、收入： | 528137124.98 |
| 1.利息收入 | 526683275.83 |
| 存款利息收入 | 223204602.77 |
| 债券利息收入 | 223628507.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 3254476.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1447733.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392752.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 54981.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6115.45 |
| 减：二、费用 | 96668704.36 |
| 1.管理人报酬 | 26685370.71 |
| 2.托管费 | 7906776.53 |
| 3.销售服务费 | 17008286.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44732964.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44732964.21 |
| 6.其他费用 | 335306.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431468420.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431468420.62 |
| 一、收入： | 148963755.16 |
| 1.利息收入 | 147927891.41 |
| 存款利息收入 | 57457433.29 |
| 债券利息收入 | 54769817.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1525666.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035863.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013420.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 22443.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28672205.61 |
| 1.管理人报酬 | 7795139.94 |
| 2.托管费 | 2309671.1 |
| 3.销售服务费 | 6093863.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12316406.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12316406.71 |
| 6.其他费用 | 157124.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120291549.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120291549.55 |
| 一、收入： | 214732378.53 |
| 1.利息收入 | 205123307.72 |
| 存款利息收入 | 42882204.5 |
| 债券利息收入 | 138774155.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 245441.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9609070.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9609070.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49224491.08 |
| 1.管理人报酬 | 14093325.5 |
| 2.托管费 | 4175800.2 |
| 3.销售服务费 | 9830467.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20811084.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20811084.1 |
| 6.其他费用 | 313813.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165507887.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165507887.45 |
| 一、收入： | 99862147.9 |
| 1.利息收入 | 93526860.99 |
| 存款利息收入 | 8065317.28 |
| 债券利息收入 | 74338627.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6335286.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6335286.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21426758.98 |
| 1.管理人报酬 | 6684402.31 |
| 2.托管费 | 1980563.67 |
| 3.销售服务费 | 4839894.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7769658.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7769658.42 |
| 6.其他费用 | 152239.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78435388.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78435388.92 |
| 一、收入： | 197527282.03 |
| 1.利息收入 | 183159604.91 |
| 存款利息收入 | 59655642.3 |
| 债券利息收入 | 92110994.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14367677.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14367677.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34139243.57 |
| 1.管理人报酬 | 10410585.41 |
| 2.托管费 | 3084617.89 |
| 3.销售服务费 | 9201537.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11132628.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11132628.42 |
| 6.其他费用 | 309874.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163388038.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163388038.46 |
| 一、收入： | 106387617.09 |
| 1.利息收入 | 101083671.26 |
| 存款利息收入 | 46923648.3 |
| 债券利息收入 | 33509491.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5303945.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303945.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17038714.88 |
| 1.管理人报酬 | 5233065.34 |
| 2.托管费 | 1550537.9 |
| 3.销售服务费 | 4767953.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5329299.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5329299.73 |
| 6.其他费用 | 157858.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89348902.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89348902.21 |
| 一、收入： | 78338587.47 |
| 1.利息收入 | 72700210.94 |
| 存款利息收入 | 29061721.82 |
| 债券利息收入 | 31218346.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5638376.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5638376.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17147167.63 |
| 1.管理人报酬 | 3468055.44 |
| 2.托管费 | 1027572.01 |
| 3.销售服务费 | 3104437.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9319111.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9319111.83 |
| 6.其他费用 | 227990.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61191419.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61191419.84 |
| 一、收入： | 5041538.59 |
| 1.利息收入 | 5017383.88 |
| 存款利息收入 | 3349570.08 |
| 债券利息收入 | 712129.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24154.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24154.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 726617.72 |
| 1.管理人报酬 | 220248.25 |
| 2.托管费 | 65258.73 |
| 3.销售服务费 | 179238.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157161.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157161.25 |
| 6.其他费用 | 104711.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4314920.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4314920.87 |
| 一、收入： | 9040565.98 |
| 1.利息收入 | 9024834.35 |
| 存款利息收入 | 6482530.89 |
| 债券利息收入 | 517803.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15731.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15731.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1259448.4 |
| 1.管理人报酬 | 505380.78 |
| 2.托管费 | 149742.56 |
| 3.销售服务费 | 333015.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40280.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40280.86 |
| 6.其他费用 | 231028.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7781117.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7781117.58 |
| 一、收入： | 5145227.7 |
| 1.利息收入 | 5144360.7 |
| 存款利息收入 | 4445150.34 |
| 债券利息收入 | 196410.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
867.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 867.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734673.56 |
| 1.管理人报酬 | 321168.37 |
| 2.托管费 | 95161.06 |
| 3.销售服务费 | 223270.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15578.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15578.65 |
| 6.其他费用 | 79495.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4410554.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4410554.14 |
