| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22870.51 |
| 交易性金融资产 | 1643988367.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1623975435.91 |
| 资产支持证券投资 | 20012931.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 526516.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1645239727.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391649657.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 483074.29 |
| 应付管理人报酬 | 320794.64 |
| 应付托管费 | 106931.55 |
| 应付销售服务费 | 233974.73 |
| 应付税费 | 119062.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237207.7 |
| 负债合计 | 393150702.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1170042046.46 |
| 所有者权益合计 | 1252089024.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645239727.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 792682.28 |
| 结算备付金 | 452530.81 |
| 存出保证金 | 17101.71 |
| 交易性金融资产 | 1816746461.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1816746461.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357455.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818366231.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 422039389.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1176661.71 |
| 应付管理人报酬 | 345417.88 |
| 应付托管费 | 115139.3 |
| 应付销售服务费 | 243190.36 |
| 应付税费 | 131866.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166788.94 |
| 负债合计 | 424218453.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1317548834.5 |
| 所有者权益合计 | 1394147778.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818366231.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830974.99 |
| 结算备付金 | 139590.96 |
| 存出保证金 | 3796.1 |
| 交易性金融资产 | 1638611522.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1638611522.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258937.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639844822.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264060859.04 |
| 应付证券清算款 | 18082.2 |
| 应付赎回款 | 593592.08 |
| 应付管理人报酬 | 345942.01 |
| 应付托管费 | 115314.03 |
| 应付销售服务费 | 256575.33 |
| 应付税费 | 61903.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213635.15 |
| 负债合计 | 265665902.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1318426948.37 |
| 所有者权益合计 | 1374178919.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639844822.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254706.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7813.74 |
| 交易性金融资产 | 1711102078.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1711102078.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1325314.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1713689913.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 249078158.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2384907.91 |
| 应付管理人报酬 | 364707.41 |
| 应付托管费 | 121569.15 |
| 应付销售服务费 | 279789.84 |
| 应付税费 | 69523.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142525.19 |
| 负债合计 | 252441181.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412158907.78 |
| 所有者权益合计 | 1461248731.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1713689913.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1017543.53 |
| 结算备付金 | 639197.13 |
| 存出保证金 | 4198.36 |
| 交易性金融资产 | 2236770000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2226720000.0 |
| 资产支持证券投资 | 10050000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100070350.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30881846.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186467.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2369569602.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 567023597.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11039154.55 |
| 应付管理人报酬 | 521991.3 |
| 应付托管费 | 173997.12 |
| 应付销售服务费 | 357288.36 |
| 应付税费 | 153469.53 |
| 应付利息 | 146641.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 579652257.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1753636818.58 |
| 所有者权益合计 | 1789917344.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2369569602.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989392.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2150.39 |
| 交易性金融资产 | 2539659400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2382476200.0 |
| 资产支持证券投资 | 157183200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139940609.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44117024.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2337574.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2727046151.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 305321343.09 |
| 应付证券清算款 | 3719.59 |
| 应付赎回款 | 5488405.37 |
| 应付管理人报酬 | 598856.12 |
| 应付托管费 | 199618.71 |
| 应付销售服务费 | 452897.47 |
| 应付税费 | 201073.18 |
| 应付利息 | 54582.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 312464216.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2347251324.44 |
| 所有者权益合计 | 2414581934.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2727046151.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51148873.29 |
| 结算备付金 | 389226.09 |
| 存出保证金 | 2645.2 |
| 交易性金融资产 | 2827269800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2670597200.0 |
| 资产支持证券投资 | 156672600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199980739.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28408102.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2087248.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3109286635.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 533438580.34 |
| 应付证券清算款 | 45855.51 |
| 应付赎回款 | 3501433.59 |
| 应付管理人报酬 | 646204.76 |
| 应付托管费 | 215401.57 |
| 应付销售服务费 | 521319.17 |
| 应付税费 | 241380.21 |
| 应付利息 | 50043.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209059.83 |
| 负债合计 | 538961094.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2537759535.57 |
| 所有者权益合计 | 2570325540.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3109286635.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060329161.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2991040873.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2991040873.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15930127.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27339990.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4094640153.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1071568.07 |
| 应付托管费 | 317501.63 |
| 应付销售服务费 | 588510.04 |
| 应付税费 | 64417.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 108644.67 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179872.71 |
| 负债合计 | 2366331.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4092273822.38 |
| 所有者权益合计 | 4092273822.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4094640153.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1661351050.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5497794331.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5497794331.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799358759.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23015173.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7981519314.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1048833035.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20861.13 |
| 应付管理人报酬 | 2109774.89 |
| 应付托管费 | 625118.5 |
| 应付销售服务费 | 927322.77 |
| 应付税费 | 56874.27 |
| 应付利息 | 96961.57 |
| 应收利润 | 256145.25 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129205.55 |
| 负债合计 | 1053285074.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6928234240.51 |
| 所有者权益合计 | 6928234240.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 7981519314.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4040615364.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9476186702.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9476186702.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2918187497.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30704283.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158620.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16465852469.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2157071483.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3382318.24 |
| 应付托管费 | 1002168.39 |
| 应付销售服务费 | 1674742.9 |
| 应付税费 | 84544.74 |
| 应付利息 | 245220.29 |
| 应收利润 | 1031908.43 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 2164885606.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14300966862.8 |
| 所有者权益合计 | 14300966862.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 16465852469.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11250773975.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16993089893.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16993089893.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 661405912.1 |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 125253263.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 534683.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29081057728.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3141147237.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5843281.55 |
| 应付托管费 | 1731342.68 |
| 应付销售服务费 | 2524429.16 |
| 应付税费 | 242698.9 |
| 应付利息 | 798656.36 |
| 应收利润 | 6585345.18 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122438.94 |
| 负债合计 | 3159192284.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25921865443.9 |
| 所有者权益合计 | 25921865443.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 29081057728.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15060384446.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20567971414.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20436971414.6 |
| 资产支持证券投资 | 131000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1068626362.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106778799.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394584.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36804155608.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3097220634.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7948446.62 |
| 应付托管费 | 2355095.3 |
| 应付销售服务费 | 4148725.88 |
| 应付税费 | 140686.62 |
| 应付利息 | 2441417.34 |
| 应收利润 | 11247278.98 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 3126097092.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33678058516.3 |
| 所有者权益合计 | 33678058516.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 36804155608.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17101097524.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18270108008.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18209108008.4 |
| 资产支持证券投资 | 61000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 779153632.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124302152.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28387063.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36303048381.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3235864855.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7155550.46 |
| 应付托管费 | 2120163.1 |
| 应付销售服务费 | 3232277.95 |
| 应付税费 | 129884.46 |
| 应付利息 | 1062418.52 |
| 应收利润 | 7597923.15 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108177.14 |
| 负债合计 | 3257478159.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33045570222.0 |
| 所有者权益合计 | 33045570222.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 36303048381.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12254908427.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9146501752.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9108723296.89 |
| 资产支持证券投资 | 37778455.84 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399820799.73 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67051017.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7492766.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6111.16 |
| 资产总计 | 21875780875.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2114765587.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3878835.95 |
| 应付托管费 | 1149284.75 |
| 应付销售服务费 | 1658252.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1676835.51 |
| 应收利润 | 7693928.72 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 2131200208.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19744580666.7 |
| 所有者权益合计 | 19744580666.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 21875780875.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3593122190.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4701579003.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4631595348.42 |
| 资产支持证券投资 | 69983655.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499511789.27 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28046714.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4335704.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8826595401.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1473087538.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1413077.24 |
| 应付托管费 | 418689.58 |
| 应付销售服务费 | 1065748.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 182602.84 |
| 应收利润 | 855507.42 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 1477230968.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7349364433.54 |
| 所有者权益合计 | 7349364433.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 8826595401.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1981147078.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3059311428.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3024311428.7 |
| 资产支持证券投资 | 35000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 392241028.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24991447.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2901254.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5460592237.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1130421344.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1135895.33 |
| 应付托管费 | 336561.56 |
| 应付销售服务费 | 787047.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 516114.71 |
| 应收利润 | 918647.19 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 1134420644.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4326171593.54 |
| 所有者权益合计 | 4326171593.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5460592237.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1657123711.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4174931884.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4174931884.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2199957739.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54354662.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2326994.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8088694991.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 898648290.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1069974.69 |
| 应付托管费 | 317029.56 |
| 应付销售服务费 | 826555.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 224521.09 |
| 应收利润 | 485317.42 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103479.84 |
| 负债合计 | 901747278.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7186947713.75 |
| 所有者权益合计 | 7186947713.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 8088694991.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 433294507.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3768213398.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3768213398.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1067003320.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44751095.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4550175.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5317812496.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 857608113.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 960728.46 |
| 应付托管费 | 284660.28 |
| 应付销售服务费 | 755568.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 186805.93 |
| 应收利润 | 382382.68 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299000.0 |
| 负债合计 | 860575176.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4457237319.75 |
| 所有者权益合计 | 4457237319.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 5317812496.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431050789.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1832679211.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1832679211.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1245003107.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29832556.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2501837.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3541067503.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 495378556.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 759794.02 |
| 应付托管费 | 225124.13 |
| 应付销售服务费 | 686333.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 115587.98 |
| 应收利润 | 327425.47 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203219.55 |
| 负债合计 | 497768806.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3043298696.61 |
| 所有者权益合计 | 3043298696.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3541067503.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1861804770.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2709262617.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2709262617.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 936003324.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45460116.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5552530827.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1007552328.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1265697.19 |
| 应付托管费 | 375021.37 |
| 应付销售服务费 | 1159758.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 440904.53 |
| 应收利润 | 481860.09 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153500.0 |
| 负债合计 | 1011516284.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4541014543.64 |
| 所有者权益合计 | 4541014543.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5552530827.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40132761.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 31514800.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31514800.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000265.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 905146.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62915.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89615889.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15699776.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16375.35 |
| 应付托管费 | 4851.96 |
| 应付销售服务费 | 11980.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7859.15 |
| 应收利润 | 9240.01 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118424.36 |
| 负债合计 | 15877221.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73738668.35 |
| 所有者权益合计 | 73738668.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 89615889.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115433971.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16464938.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16464938.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102601458.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 746165.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3491460.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238737994.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41057.45 |
| 应付托管费 | 12165.17 |
| 应付销售服务费 | 33471.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 42374.66 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 332484.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238405510.2 |
| 所有者权益合计 | 238405510.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 238737994.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1607247.37 |
| 结算备付金 | 2177272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60036508.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60036508.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 771735.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164665633.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18199870.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77905.63 |
| 应付托管费 | 23083.17 |
| 应付销售服务费 | 49435.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7548.72 |
| 应收利润 | 54492.18 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74473.85 |
| 负债合计 | 18488902.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146176731.31 |
| 所有者权益合计 | 146176731.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 164665633.69 |
