]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43611815.65 |
| 1.利息收入 | 696396.05 |
| 存款利息收入 | 19804.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31565394.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31565394.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11349945.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.97 |
| 减：二、费用 | 3345047.87 |
| 1.管理人报酬 | 1362450.05 |
| 2.托管费 | 454150.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1221235.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221235.01 |
| 6.其他费用 | 246137.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40266767.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40266767.78 |
| 一、收入： | 10748841.7 |
| 1.利息收入 | 115773.66 |
| 存款利息收入 | 3180.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8617912.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8617912.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2015155.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 929769.6 |
| 1.管理人报酬 | 469994.94 |
| 2.托管费 | 156665.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 156481.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156481.02 |
| 6.其他费用 | 122618.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9819072.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9819072.1 |
| 一、收入： | 14562509.17 |
| 1.利息收入 | 347975.07 |
| 存款利息收入 | 74873.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10823443.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10823443.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3391071.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.67 |
| 减：二、费用 | 4030767.36 |
| 1.管理人报酬 | 1648569.04 |
| 2.托管费 | 549523.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1532447.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1532447.0 |
| 6.其他费用 | 231243.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10531741.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10531741.81 |
| 一、收入： | 13000898.77 |
| 1.利息收入 | 40530.41 |
| 存款利息收入 | 18545.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2257021.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2257021.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10703346.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2800666.48 |
| 1.管理人报酬 | 935973.78 |
| 2.托管费 | 311991.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1378630.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1378630.08 |
| 6.其他费用 | 124512.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10200232.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10200232.29 |
| 一、收入： | 18126202.94 |
| 1.利息收入 | 86794644.34 |
| 存款利息收入 | 367006.66 |
| 债券利息收入 | 84301925.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 642604.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77105346.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33463095.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -43642250.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8436904.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15242042.22 |
| 1.管理人报酬 | 6555301.22 |
| 2.托管费 | 1660417.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46776.88 |
| 5.利息支出 | 6412596.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6412596.48 |
| 6.其他费用 | 269412.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2884160.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2884160.72 |
| 一、收入： | -2684946.22 |
| 1.利息收入 | 56860481.04 |
| 存款利息收入 | 220312.55 |
| 债券利息收入 | 56159678.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 471241.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64282066.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20285831.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -43996234.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4736638.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10381097.47 |
| 1.管理人报酬 | 4197471.44 |
| 2.托管费 | 1049367.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9986.35 |
| 5.利息支出 | 4784434.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4784434.01 |
| 6.其他费用 | 134104.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13066043.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13066043.69 |
| 一、收入： | 63023357.25 |
| 1.利息收入 | 80530453.37 |
| 存款利息收入 | 609860.87 |
| 债券利息收入 | 77787972.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1919321.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3453457.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3453457.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14053638.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18196762.77 |
| 1.管理人报酬 | 5240062.54 |
| 2.托管费 | 1310015.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46733.55 |
| 5.利息支出 | 11039016.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11039016.24 |
| 6.其他费用 | 283407.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44826594.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44826594.48 |
| 一、收入： | 38245992.4 |
| 1.利息收入 | 34354977.43 |
| 存款利息收入 | 375289.94 |
| 债券利息收入 | 33534168.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 440211.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4638809.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4638809.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747794.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9479390.05 |
| 1.管理人报酬 | 1835974.66 |
| 2.托管费 | 458993.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20065.47 |
| 5.利息支出 | 6908104.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6908104.55 |
| 6.其他费用 | 140061.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28766602.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28766602.35 |
| 一、收入： | 66482562.89 |
| 1.利息收入 | 66779728.41 |
| 存款利息收入 | 450409.07 |
| 债券利息收入 | 66329319.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5531762.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5531762.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5828928.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19089386.57 |
| 1.管理人报酬 | 4197658.52 |
| 2.托管费 | 1049414.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28519.6 |
| 5.利息支出 | 13380550.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13380550.72 |
| 6.其他费用 | 272982.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47393176.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47393176.32 |
| 一、收入： | 39544194.02 |
| 1.利息收入 | 36690009.99 |
| 存款利息收入 | 273970.82 |
| 债券利息收入 | 36416039.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3854352.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3854352.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1000168.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10829798.89 |
| 1.管理人报酬 | 2243322.93 |
| 2.托管费 | 560830.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8497.91 |
| 5.利息支出 | 7804733.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7804733.43 |
| 6.其他费用 | 132991.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28714395.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28714395.13 |
| 一、收入： | 136907190.42 |
| 1.利息收入 | 99819278.19 |
| 存款利息收入 | 457130.03 |
| 债券利息收入 | 99282416.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22895521.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22895521.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59983433.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25812963.89 |
| 1.管理人报酬 | 6587888.71 |
| 2.托管费 | 1646972.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47910.73 |
| 5.利息支出 | 16776912.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16776912.61 |
| 6.其他费用 | 469955.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111094226.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111094226.53 |
| 一、收入： | 81613492.18 |
| 1.利息收入 | 59960129.7 |
| 存款利息收入 | 168100.39 |
| 债券利息收入 | 59773758.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21485558.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21485558.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43138921.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14894583.55 |
| 1.管理人报酬 | 3952795.38 |
| 2.托管费 | 988198.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15583.29 |
| 5.利息支出 | 9513485.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9513485.79 |
| 6.其他费用 | 231117.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66718908.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66718908.63 |
| 一、收入： | 87232293.42 |
| 1.利息收入 | 130093344.55 |
| 存款利息收入 | 374083.19 |
| 债券利息收入 | 129539978.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53257954.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53257954.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10396848.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.65 |
| 减：二、费用 | 40464786.49 |
| 1.管理人报酬 | 8661057.54 |
| 2.托管费 | 2165264.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29949.46 |
| 5.利息支出 | 29328037.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29328037.98 |
| 6.其他费用 | 280477.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46767506.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46767506.93 |
| 一、收入： | 46635407.87 |
| 1.利息收入 | 68144149.94 |
| 存款利息收入 | 121481.8 |
| 债券利息收入 | 67949976.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18280682.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18280682.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3228059.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21732705.0 |
| 1.管理人报酬 | 4583667.1 |
| 2.托管费 | 1145916.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13266.19 |
| 5.利息支出 | 15866102.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15866102.99 |
| 6.其他费用 | 123751.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24902702.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24902702.87 |
| 一、收入： | -9676823.61 |
| 1.利息收入 | 60509064.77 |
| 存款利息收入 | 345033.07 |
| 债券利息收入 | 59383071.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6939619.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6939619.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63246291.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.87 |
| 减：二、费用 | 19205434.85 |
| 1.管理人报酬 | 4501216.93 |
| 2.托管费 | 1662417.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32977.69 |
| 5.利息支出 | 12747262.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12747262.65 |
| 6.其他费用 | 261560.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28882258.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28882258.46 |
| 一、收入： | 2849943.79 |
| 1.利息收入 | 3890596.65 |
| 存款利息收入 | 21931.78 |
| 债券利息收入 | 3868664.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16662.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16662.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1023990.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1037455.5 |
| 1.管理人报酬 | 313963.77 |
| 2.托管费 | 89703.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834.73 |
| 5.利息支出 | 529350.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529350.08 |
| 6.其他费用 | 103602.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1812488.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1812488.29 |
| 一、收入： | 16528000.23 |
| 1.利息收入 | 13976333.99 |
| 存款利息收入 | 96961.45 |
| 债券利息收入 | 13828483.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2873624.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2873624.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336589.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14631.32 |
| 减：二、费用 | 4640303.51 |
| 1.管理人报酬 | 971569.79 |
| 2.托管费 | 277591.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9565.39 |
| 5.利息支出 | 3159532.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3159532.45 |
| 6.其他费用 | 222044.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11887696.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11887696.72 |
| 一、收入： | 10791072.37 |
| 1.利息收入 | 8949242.0 |
| 存款利息收入 | 49233.05 |
| 债券利息收入 | 8849119.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 50889.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2125689.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2125689.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283859.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3452697.86 |
| 1.管理人报酬 | 636541.21 |
| 2.托管费 | 181868.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4878.88 |
| 5.利息支出 | 2405692.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2405692.41 |
| 6.其他费用 | 223716.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7338374.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7338374.51 |
| 一、收入： | 145604903.63 |
| 1.利息收入 | 113494958.68 |
| 存款利息收入 | 36880291.19 |
| 债券利息收入 | 75269186.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 165413.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
950220.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950220.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31137810.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21913.95 |
| 减：二、费用 | 33515299.81 |
| 1.管理人报酬 | 11048114.07 |
| 2.托管费 | 3156604.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23294.63 |
| 5.利息支出 | 18822472.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18822472.65 |
| 6.其他费用 | 464814.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112089603.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112089603.82 |
| 一、收入： | 132085345.78 |
| 1.利息收入 | 103304185.09 |
| 存款利息收入 | 36758843.34 |
| 债券利息收入 | 65301471.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 63802.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285354.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285354.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28484202.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11603.42 |
| 减：二、费用 | 29150451.2 |
| 1.管理人报酬 | 10393188.85 |
| 2.托管费 | 2969482.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19220.65 |
| 5.利息支出 | 15527535.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15527535.98 |
| 6.其他费用 | 241023.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102934894.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102934894.58 |
| 一、收入： | 69828202.27 |
| 1.利息收入 | 117780242.73 |
| 存款利息收入 | 72575061.58 |
| 债券利息收入 | 40506846.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 213302.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17960061.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17960061.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30020351.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28372.33 |
| 减：二、费用 | 35777792.21 |
| 1.管理人报酬 | 13150213.71 |
| 2.托管费 | 3757203.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29191.92 |
| 5.利息支出 | 18540992.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18540992.73 |
| 6.其他费用 | 300190.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34050410.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34050410.06 |
