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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 334.50 | 136.25 | 40.73% | 45.42 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 92.98 | 47.00 | 50.55% | 15.67 | 16.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 403.08 | 164.86 | 40.90% | 54.95 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 280.07 | 93.60 | 33.42% | 31.20 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1524.20 | 655.53 | 43.01% | 166.04 | 10.89% | 4.68 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1038.11 | 419.75 | 40.43% | 104.94 | 10.11% | 1.00 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1819.68 | 524.01 | 28.80% | 131.00 | 7.20% | 4.67 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 947.94 | 183.60 | 19.37% | 45.90 | 4.84% | 2.01 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1908.94 | 419.77 | 21.99% | 104.94 | 5.50% | 2.85 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1082.98 | 224.33 | 20.71% | 56.08 | 5.18% | 0.85 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2581.30 | 658.79 | 25.52% | 164.70 | 6.38% | 4.79 | 0.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1489.46 | 395.28 | 26.54% | 98.82 | 6.63% | 1.56 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4046.48 | 866.11 | 21.40% | 216.53 | 5.35% | 2.99 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2173.27 | 458.37 | 21.09% | 114.59 | 5.27% | 1.33 | 0.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1920.54 | 450.12 | 23.44% | 166.24 | 8.66% | 3.30 | 0.17% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 103.75 | 31.40 | 30.26% | 8.97 | 8.65% | 0.08 | 0.08% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 464.03 | 97.16 | 20.94% | 27.76 | 5.98% | 0.96 | 0.21% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 345.27 | 63.65 | 18.44% | 18.19 | 5.27% | 0.49 | 0.14% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3351.53 | 1104.81 | 32.96% | 315.66 | 9.42% | 2.33 | 0.07% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2915.05 | 1039.32 | 35.65% | 296.95 | 10.19% | 1.92 | 0.07% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3577.78 | 1315.02 | 36.76% | 375.72 | 10.50% | 2.92 | 0.08% | -- | -- |
