日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实丰益纯债定期债券规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 8851.60 | 23.98 | 0.00% |
年报 | 8827.62 | -9054.91 | 0.51% |
第四季度报 | 8827.62 | 17.31 | 0.00% |
第三季度报 | 8810.31 | -9108.97 | 0.51% |
中报 | 17919.28 | 36.75 | 0.00% |
第二季度报 | 17919.28 | 22.35 | 0.00% |
第一季度报 | 17896.93 | 14.40 | 0.00% |
年报 | 17882.53 | -286960.15 | 0.94% |
第四季度报 | 17882.53 | 27.39 | 0.00% |
第三季度报 | 17855.14 | -10153.37 | 0.36% |
中报 | 28008.52 | -276834.17 | 0.91% |
第二季度报 | 28008.52 | -276946.43 | 0.91% |
第一季度报 | 304954.94 | 112.26 | 0.00% |
年报 | 304842.68 | 91.33 | 0.00% |
第四季度报 | 304842.68 | 46.13 | 0.00% |
第三季度报 | 304796.56 | 45.20 | 0.00% |
2013-05-22基金合同生效公告书 | 304751.35 | -- | --% |