| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4308982.08 |
| 存出保证金 | 4904.83 |
| 交易性金融资产 | 168390062.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168390062.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182695235.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35354101.5 |
| 应付证券清算款 | 9563594.03 |
| 应付赎回款 | 70656.3 |
| 应付管理人报酬 | 35542.19 |
| 应付托管费 | 11847.39 |
| 应付销售服务费 | 9673.4 |
| 应付税费 | 10070.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167185.24 |
| 负债合计 | 45222670.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104967860.47 |
| 所有者权益合计 | 137472564.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 182695235.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376104.3 |
| 结算备付金 | 4690815.5 |
| 存出保证金 | 12139.56 |
| 交易性金融资产 | 217148748.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217148748.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1850976.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5973.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224084757.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55118984.64 |
| 应付证券清算款 | 1334645.86 |
| 应付赎回款 | 317169.86 |
| 应付管理人报酬 | 41944.02 |
| 应付托管费 | 13981.35 |
| 应付销售服务费 | 10814.71 |
| 应付税费 | 12698.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153329.17 |
| 负债合计 | 57003568.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129388378.29 |
| 所有者权益合计 | 167081189.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 224084757.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10837495.87 |
| 结算备付金 | 7476448.29 |
| 存出保证金 | 5740.24 |
| 交易性金融资产 | 276204309.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276204309.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6444.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294530438.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33856645.44 |
| 应付证券清算款 | 10177336.98 |
| 应付赎回款 | 165866.77 |
| 应付管理人报酬 | 64093.65 |
| 应付托管费 | 21364.57 |
| 应付销售服务费 | 12936.08 |
| 应付税费 | 19993.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194002.5 |
| 负债合计 | 44512239.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196101491.97 |
| 所有者权益合计 | 250018199.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 294530438.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 604945.19 |
| 结算备付金 | 5685767.16 |
| 存出保证金 | 11662.25 |
| 交易性金融资产 | 383787253.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383787253.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2531357.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126128.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392747114.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1091202.02 |
| 应付管理人报酬 | 90663.43 |
| 应付托管费 | 30221.16 |
| 应付销售服务费 | 15906.47 |
| 应付税费 | 34279.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178179.68 |
| 负债合计 | 44140452.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275614421.13 |
| 所有者权益合计 | 348606662.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 392747114.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 857750.87 |
| 结算备付金 | 7228671.64 |
| 存出保证金 | 17079.14 |
| 交易性金融资产 | 606308663.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606308663.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3266458.59 |
| 应收利息 | 9633081.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584132.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627895838.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3102164.58 |
| 应付管理人报酬 | 128243.2 |
| 应付托管费 | 42747.76 |
| 应付销售服务费 | 22818.55 |
| 应付税费 | 53651.45 |
| 应付利息 | -64612.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.4 |
| 负债合计 | 143387698.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389285305.73 |
| 所有者权益合计 | 484508139.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 627895838.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1447646.31 |
| 结算备付金 | 1500151.92 |
| 存出保证金 | 18204.82 |
| 交易性金融资产 | 565831337.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565831337.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3296559.77 |
| 应收利息 | 9098406.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 527672.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581719979.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1627662.82 |
| 应付赎回款 | 2567886.38 |
| 应付管理人报酬 | 137908.59 |
| 应付托管费 | 45969.54 |
| 应付销售服务费 | 25316.55 |
| 应付税费 | 40938.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99230.04 |
| 负债合计 | 36745512.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438569323.37 |
| 所有者权益合计 | 544974467.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 581719979.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1393346.75 |
| 结算备付金 | 1889498.97 |
| 存出保证金 | 17866.57 |
| 交易性金融资产 | 438410621.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438410621.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2141651.42 |
| 应收利息 | 6130996.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1318095.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451302076.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2508197.26 |
| 应付赎回款 | 794493.32 |
| 应付管理人报酬 | 104309.96 |
| 应付托管费 | 34769.97 |
| 应付销售服务费 | 18899.78 |
| 应付税费 | 33222.22 |
| 应付利息 | -6147.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180067.04 |
| 负债合计 | 18168674.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354398983.13 |
| 所有者权益合计 | 433133402.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 451302076.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25305417.41 |
| 结算备付金 | 78581.79 |
| 存出保证金 | 11188.14 |
| 交易性金融资产 | 205563838.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205563838.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000276.71 |
| 应收利息 | 3862206.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4093866.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240915374.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 21743293.83 |
| 应付赎回款 | 639452.2 |
| 应付管理人报酬 | 42362.85 |
| 应付托管费 | 14120.96 |
| 应付销售服务费 | 13302.01 |
| 应付税费 | 14550.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89637.2 |
| 负债合计 | 36557457.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169822803.94 |
| 所有者权益合计 | 204357917.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 240915374.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 518556.75 |
| 结算备付金 | 982811.93 |
| 存出保证金 | 4713.88 |
| 交易性金融资产 | 148406624.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148406624.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 993890.81 |
| 应收利息 | 1977519.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301902.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153186020.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43625.51 |
| 应付管理人报酬 | 33699.05 |
| 应付托管费 | 11233.01 |
| 应付销售服务费 | 7118.89 |
| 应付税费 | 10311.14 |
| 应付利息 | -1049.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190003.48 |
| 负债合计 | 13797220.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118540222.16 |
| 所有者权益合计 | 139388799.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 153186020.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304192.68 |
| 结算备付金 | 540142.43 |
| 存出保证金 | 6849.53 |
| 交易性金融资产 | 151768641.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151768641.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25387.13 |
| 应收利息 | 2529651.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61671.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155236535.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47597.42 |
| 应付管理人报酬 | 33628.34 |
| 应付托管费 | 11209.46 |
| 应付销售服务费 | 6505.42 |
| 应付税费 | 8678.94 |
| 应付利息 | 5265.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133764.57 |
| 负债合计 | 20046999.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119451368.04 |
| 所有者权益合计 | 135189536.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 155236535.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 798760.34 |
| 结算备付金 | 1287142.88 |
| 存出保证金 | 4715.33 |
| 交易性金融资产 | 161928138.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161928138.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3861362.2 |
| 应收利息 | 2484122.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38620.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170402862.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34900000.0 |
| 应付证券清算款 | 4005442.71 |
| 应付赎回款 | 226788.36 |
| 应付管理人报酬 | 66564.32 |
| 应付托管费 | 19018.4 |
| 应付销售服务费 | 7122.05 |
| 应付税费 | 8974.44 |
| 应付利息 | -9072.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100087.62 |
| 负债合计 | 39325399.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119382277.29 |
| 所有者权益合计 | 131077462.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 170402862.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328716.25 |
| 结算备付金 | 1348482.61 |
| 存出保证金 | 13239.06 |
| 交易性金融资产 | 73731138.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73731138.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 498368.12 |
| 应收利息 | 1710282.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246997.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77877224.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 517856.28 |
| 应付管理人报酬 | 43719.11 |
| 应付托管费 | 12491.15 |
| 应付销售服务费 | 6649.48 |
| 应付税费 | 4987.24 |
| 应付利息 | -543.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225864.63 |
| 负债合计 | 3311023.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69016901.38 |
| 所有者权益合计 | 74566200.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 77877224.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 594755.93 |
| 结算备付金 | 1240702.92 |
| 存出保证金 | 23210.66 |
| 交易性金融资产 | 151494673.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151494673.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 489243.83 |
| 应收利息 | 2167339.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74206.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156084133.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 467968.69 |
| 应付管理人报酬 | 81941.14 |
| 应付托管费 | 23411.74 |
| 应付销售服务费 | 18574.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29221.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360095.57 |
| 负债合计 | 27981213.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118723342.67 |
| 所有者权益合计 | 128102920.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 156084133.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447849.38 |
| 结算备付金 | 1678289.21 |
| 存出保证金 | 16802.82 |
| 交易性金融资产 | 168887312.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168887312.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3524020.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20091839.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194646114.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256000.83 |
| 应付管理人报酬 | 80185.02 |
| 应付托管费 | 22910.01 |
| 应付销售服务费 | 11239.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10976.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288928.9 |
| 负债合计 | 35177920.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147208492.34 |
| 所有者权益合计 | 159468193.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 194646114.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5469166.2 |
| 结算备付金 | 2796276.24 |
| 存出保证金 | 8571.52 |
| 交易性金融资产 | 343154272.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343154272.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3349296.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230601.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355008185.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3136603.89 |
| 应付赎回款 | 434536.62 |
| 应付管理人报酬 | 235929.09 |
| 应付托管费 | 67408.32 |
| 应付销售服务费 | 32979.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2837.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400102.81 |
| 负债合计 | 68814648.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268219107.89 |
| 所有者权益合计 | 286193537.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 355008185.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1378857.64 |
| 结算备付金 | 1572570.21 |
| 存出保证金 | 10657.17 |
| 交易性金融资产 | 507214743.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507214743.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11050789.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2989307.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524216926.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1010687.5 |
| 应付赎回款 | 668221.43 |
| 应付管理人报酬 | 277193.08 |
| 应付托管费 | 79198.01 |
| 应付销售服务费 | 68608.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299509.87 |
| 负债合计 | 46406172.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422449889.95 |
| 所有者权益合计 | 477810754.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 524216926.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60938204.13 |
| 结算备付金 | 3134930.76 |
| 存出保证金 | 18629.63 |
| 交易性金融资产 | 660781619.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660781619.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8490335.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2572551.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735936271.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154499725.0 |
| 应付证券清算款 | 12986855.18 |
| 应付赎回款 | 48726914.62 |
| 应付管理人报酬 | 352467.18 |
| 应付托管费 | 100704.9 |
| 应付销售服务费 | 40356.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22966.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438663.28 |
| 负债合计 | 217173187.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463957481.2 |
| 所有者权益合计 | 518763083.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 735936271.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11665344.53 |
| 结算备付金 | 2335654.8 |
| 存出保证金 | 32049.19 |
| 交易性金融资产 | 209039859.19 |
| 股票投资 | 7971621.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201068237.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6585645.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8736332.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238394884.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10001539.5 |
| 应付赎回款 | 3329410.65 |
| 应付管理人报酬 | 105456.29 |
| 应付托管费 | 30130.38 |
| 应付销售服务费 | 17069.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204454.05 |
| 负债合计 | 33726595.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177641239.93 |
| 所有者权益合计 | 204668289.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 238394884.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587788.13 |
| 结算备付金 | 7738497.56 |
| 存出保证金 | 56516.21 |
| 交易性金融资产 | 386103851.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386103851.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4356910.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1895658.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400739221.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166000000.0 |
| 应付证券清算款 | 39967.36 |
| 应付赎回款 | 1452863.39 |
| 应付管理人报酬 | 165663.7 |
| 应付托管费 | 47332.48 |
| 应付销售服务费 | 30922.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 34465.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300754.57 |
| 负债合计 | 168078123.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212867923.79 |
| 所有者权益合计 | 232661098.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 400739221.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450742.79 |
| 结算备付金 | 15294926.67 |
| 存出保证金 | 32763.74 |
| 交易性金融资产 | 525177525.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 525177525.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7845601.74 |
| 应收利息 | 18865290.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923820.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568590671.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3043150.54 |
| 应付管理人报酬 | 174446.11 |
| 应付托管费 | 49841.74 |
| 应付销售服务费 | 27866.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 141651.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209274.78 |
| 负债合计 | 293646606.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256632936.71 |
| 所有者权益合计 | 274944064.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 568590671.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2769556.97 |
| 结算备付金 | 9578723.37 |
| 存出保证金 | 19417.25 |
| 交易性金融资产 | 898269172.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 898269172.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19882836.76 |
| 应收利息 | 8676401.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11227.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939207334.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19380229.99 |
| 应付管理人报酬 | 520624.57 |
| 应付托管费 | 148749.87 |
| 应付销售服务费 | 63901.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156398.86 |
| 负债合计 | 214269905.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716088676.44 |
| 所有者权益合计 | 724937429.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 939207334.88 |
