| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5612732.74 |
| 1.利息收入 | 7001759.71 |
| 存款利息收入 | 28671.81 |
| 债券利息收入 | 6972217.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1001766.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001766.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387260.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1489178.28 |
| 1.管理人报酬 | 629194.56 |
| 2.托管费 | 188758.31 |
| 3.销售服务费 | 39927.76 |
| 4.交易费用 | 1024.77 |
| 5.利息支出 | 538571.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538571.42 |
| 6.其他费用 | 91701.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4123554.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4123554.46 |
| 一、收入： | 110944224.91 |
| 1.利息收入 | 68234709.34 |
| 存款利息收入 | 5028194.71 |
| 债券利息收入 | 63176620.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7747523.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7747523.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34961992.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21696995.83 |
| 1.管理人报酬 | 4620776.13 |
| 2.托管费 | 1386232.77 |
| 3.销售服务费 | 868810.73 |
| 4.交易费用 | 20006.98 |
| 5.利息支出 | 14392631.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14392631.5 |
| 6.其他费用 | 408537.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89247229.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89247229.08 |
| 一、收入： | 97789305.91 |
| 1.利息收入 | 59247149.28 |
| 存款利息收入 | 4978385.48 |
| 债券利息收入 | 54255456.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6768872.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6768872.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31773284.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19009765.02 |
| 1.管理人报酬 | 3969187.47 |
| 2.托管费 | 1190756.2 |
| 3.销售服务费 | 825227.29 |
| 4.交易费用 | 12650.85 |
| 5.利息支出 | 12799817.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12799817.65 |
| 6.其他费用 | 212125.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78779540.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78779540.89 |
| 一、收入： | 1721266.39 |
| 1.利息收入 | 54349663.97 |
| 存款利息收入 | 13426371.85 |
| 债券利息收入 | 38266975.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15457108.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15457108.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37271289.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 19150163.16 |
| 1.管理人报酬 | 4593412.2 |
| 2.托管费 | 1378023.72 |
| 3.销售服务费 | 961201.4 |
| 4.交易费用 | 14540.87 |
| 5.利息支出 | 11951874.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11951874.64 |
| 6.其他费用 | 251110.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17428896.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17428896.77 |
