长盛季季红1年期债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3973093.97元 |
本期利润 |
3634797.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1939492.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
期末基金资产净值 |
183812476.38元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34799614.0元 |
本期利润 |
56358228.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.88% |
本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
831792.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
期末基金资产净值 |
183043072.36元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28450894.43元 |
本期利润 |
47238816.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3818418.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
期末基金资产净值 |
184615758.16元 |
期末基金份额净值 |
1.023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12095360.09元 |
本期利润 |
-9579686.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9579686.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
期末基金资产净值 |
801900691.57元 |
期末基金份额净值 |
0.988元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |