| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 271430603.43 |
| 1.利息收入 | 1787089.41 |
| 存款利息收入 | 1592878.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82796318.03 |
| 股票投资收益 | -345197472.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239969040.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 8768961.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13663152.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351608284.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831547.45 |
| 减：二、费用 | 148212994.2 |
| 1.管理人报酬 | 62152736.75 |
| 2.托管费 | 15538184.11 |
| 3.销售服务费 | 6900535.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62784012.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62784012.06 |
| 6.其他费用 | 344973.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123217609.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123217609.23 |
| 一、收入： | 241496978.07 |
| 1.利息收入 | 1220705.55 |
| 存款利息收入 | 1148818.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115862688.68 |
| 股票投资收益 | -241361619.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111020626.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 4101306.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10376998.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355668366.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470595.17 |
| 减：二、费用 | 79895104.93 |
| 1.管理人报酬 | 34214545.62 |
| 2.托管费 | 8553636.37 |
| 3.销售服务费 | 3382869.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33261317.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33261317.4 |
| 6.其他费用 | 178711.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161601873.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161601873.14 |
| 一、收入： | -918042898.29 |
| 1.利息收入 | 1982281.41 |
| 存款利息收入 | 1970388.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223036145.82 |
| 股票投资收益 | -699114747.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455569513.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 5902162.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14606925.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701559019.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4569985.69 |
| 减：二、费用 | 211961318.96 |
| 1.管理人报酬 | 116405750.05 |
| 2.托管费 | 29101437.52 |
| 3.销售服务费 | 12087529.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53280103.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53280103.64 |
| 6.其他费用 | 362661.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1130004217.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1130004217.25 |
| 一、收入： | -410349929.69 |
| 1.利息收入 | 815559.57 |
| 存款利息收入 | 803666.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183279613.72 |
| 股票投资收益 | -450940675.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254631559.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1780338.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11249164.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231005138.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3119262.66 |
| 减：二、费用 | 109619050.86 |
| 1.管理人报酬 | 64582802.92 |
| 2.托管费 | 16145700.71 |
| 3.销售服务费 | 6995761.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21352309.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21352309.86 |
| 6.其他费用 | 169578.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519968980.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519968980.55 |
| 一、收入： | 571871306.35 |
| 1.利息收入 | 200176271.13 |
| 存款利息收入 | 1157151.83 |
| 债券利息收入 | 196447545.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2544824.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214076123.04 |
| 股票投资收益 | 135687623.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75277340.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3111158.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154801731.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2817181.0 |
| 减：二、费用 | 115127854.47 |
| 1.管理人报酬 | 54146780.81 |
| 2.托管费 | 13536695.15 |
| 3.销售服务费 | 8170828.13 |
| 4.交易费用 | 5981428.52 |
| 5.利息支出 | 32486927.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32486927.76 |
| 6.其他费用 | 337106.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456743451.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456743451.88 |
| 一、收入： | 200841734.78 |
| 1.利息收入 | 60665310.49 |
| 存款利息收入 | 407927.41 |
| 债券利息收入 | 59543510.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 687122.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16904556.19 |
| 股票投资收益 | 22125270.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7850528.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629814.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121933638.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338229.94 |
| 减：二、费用 | 33630235.06 |
| 1.管理人报酬 | 17458294.18 |
| 2.托管费 | 4364573.53 |
| 3.销售服务费 | 2628633.9 |
| 4.交易费用 | 776315.79 |
| 5.利息支出 | 8081107.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8081107.68 |
| 6.其他费用 | 152669.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167211499.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167211499.72 |
| 一、收入： | 204632487.06 |
| 1.利息收入 | 32846685.93 |
| 存款利息收入 | 381467.66 |
| 债券利息收入 | 32143866.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 247888.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38436219.62 |
| 股票投资收益 | -3468846.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40078439.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826626.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132230277.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119304.09 |
| 减：二、费用 | 20267735.2 |
| 1.管理人报酬 | 9586672.57 |
| 2.托管费 | 2396668.15 |
| 3.销售服务费 | 1418124.72 |
| 4.交易费用 | 934028.21 |
| 5.利息支出 | 5553716.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5553716.2 |
| 6.其他费用 | 280944.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184364751.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184364751.86 |
| 一、收入： | 15299247.73 |
| 1.利息收入 | 10452049.33 |
| 存款利息收入 | 140884.55 |
| 债券利息收入 | 10292336.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328524.26 |
| 股票投资收益 | -1958244.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2845700.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441067.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1700628.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818045.4 |
| 减：二、费用 | 5934764.49 |
| 1.管理人报酬 | 2605002.76 |
| 2.托管费 | 651250.68 |
| 3.销售服务费 | 454660.11 |
| 4.交易费用 | 397894.53 |
| 5.利息支出 | 1654055.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654055.23 |
| 6.其他费用 | 142164.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9364483.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9364483.24 |
| 一、收入： | 34477844.3 |
| 1.利息收入 | 13204701.03 |
| 存款利息收入 | 170057.01 |
| 债券利息收入 | 12927818.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2753093.19 |
| 股票投资收益 | -533886.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094736.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192242.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18436143.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83906.25 |
| 减：二、费用 | 6722238.28 |
| 1.管理人报酬 | 2522049.14 |
| 2.托管费 | 630512.32 |
| 3.销售服务费 | 659106.71 |
| 4.交易费用 | 203844.56 |
| 5.利息支出 | 2430228.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2430228.17 |
| 6.其他费用 | 234871.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27755606.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27755606.02 |
| 一、收入： | 326891.91 |
| 1.利息收入 | 6171700.61 |
| 存款利息收入 | 57257.11 |
| 债券利息收入 | 6010568.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455541.33 |
| 股票投资收益 | -1700185.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1253066.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497710.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3431446.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42179.03 |
| 减：二、费用 | 2709366.55 |
| 1.管理人报酬 | 1120769.05 |
| 2.托管费 | 280192.29 |
| 3.销售服务费 | 302976.58 |
| 4.交易费用 | 117692.35 |
| 5.利息支出 | 763201.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763201.32 |
| 6.其他费用 | 104691.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2382474.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2382474.64 |
| 一、收入： | 4210416.22 |
| 1.利息收入 | 7719503.19 |
| 存款利息收入 | 1185649.58 |
| 债券利息收入 | 5235386.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6114628.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6114628.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2557746.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47795.5 |
| 减：二、费用 | 1942282.29 |
| 1.管理人报酬 | 1595823.27 |
| 2.托管费 | 265970.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | 544.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544.85 |
| 6.其他费用 | 65843.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2268133.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2268133.93 |
| 一、收入： | 106118703.47 |
| 1.利息收入 | 162549012.7 |
| 存款利息收入 | 1884432.34 |
| 债券利息收入 | 158277279.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33935338.28 |
| 股票投资收益 | -38126564.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250600.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4441827.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24629880.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2134909.63 |
| 减：二、费用 | 72592736.96 |
| 1.管理人报酬 | 43020842.14 |
| 2.托管费 | 7170140.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2773662.6 |
| 5.利息支出 | 18908877.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18908877.12 |
| 6.其他费用 | 470532.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33525966.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33525966.51 |
| 一、收入： | 39764886.99 |
| 1.利息收入 | 79587479.02 |
| 存款利息收入 | 330238.16 |
| 债券利息收入 | 78602459.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30786591.16 |
| 股票投资收益 | -25946057.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7631363.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790829.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10849160.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813159.78 |
| 减：二、费用 | 40883472.69 |
| 1.管理人报酬 | 21887251.8 |
| 2.托管费 | 3647875.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2542996.86 |
| 5.利息支出 | 12452244.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12452244.46 |
| 6.其他费用 | 233338.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1118585.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1118585.7 |
| 一、收入： | 352823331.88 |
| 1.利息收入 | 181139103.43 |
| 存款利息收入 | 56664765.58 |
| 债券利息收入 | 123424149.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89534692.78 |
| 股票投资收益 | 141775226.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56876933.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4636398.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76723427.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5426108.56 |
| 减：二、费用 | 79372331.7 |
| 1.管理人报酬 | 49933302.24 |
| 2.托管费 | 8322216.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2867439.44 |
| 5.利息支出 | 17754561.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17754561.5 |
| 6.其他费用 | 494811.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273451000.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273451000.18 |
| 一、收入： | 154622997.93 |
| 1.利息收入 | 93369248.39 |
| 存款利息收入 | 37974806.51 |
| 债券利息收入 | 54848334.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21806833.48 |
| 股票投资收益 | 32593283.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56617848.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217731.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78977435.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4083147.05 |
| 减：二、费用 | 34845208.15 |
| 1.管理人报酬 | 25012279.87 |
| 2.托管费 | 4168713.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711055.34 |
| 5.利息支出 | 4703677.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4703677.12 |
| 6.其他费用 | 249482.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119777789.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119777789.78 |
| 一、收入： | 130096755.17 |
| 1.利息收入 | 169068454.87 |
| 存款利息收入 | 29029547.19 |
| 债券利息收入 | 124616578.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14093452.44 |
| 股票投资收益 | 37590664.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27115112.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617900.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54651292.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586140.56 |
| 减：二、费用 | 66685709.94 |
| 1.管理人报酬 | 53693366.45 |
| 2.托管费 | 8948894.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2619275.29 |
| 5.利息支出 | 1009793.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009793.74 |
| 6.其他费用 | 414379.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63411045.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63411045.23 |
| 一、收入： | 73077385.25 |
| 1.利息收入 | 83013098.4 |
| 存款利息收入 | 24680938.48 |
| 债券利息收入 | 49559974.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652546.6 |
| 股票投资收益 | 9780616.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9652528.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524458.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10966450.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378191.21 |
| 减：二、费用 | 31096009.34 |
| 1.管理人报酬 | 25665976.11 |
| 2.托管费 | 4277662.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764741.22 |
| 5.利息支出 | 179788.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179788.06 |
| 6.其他费用 | 207841.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41981375.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41981375.91 |
