| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178055323.2元 |
| 本期利润 | 101562743.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25452297.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4012205840.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154006251.6元 |
| 本期利润 | 126579795.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3844729.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 5517639652.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -334892037.89元 |
| 本期利润 | -855251984.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162378407.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 7578254413.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226938900.16元 |
| 本期利润 | -372263264.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381228324.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 11763228135.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217151328.19元 |
| 本期利润 | 331440221.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 597798433.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 12204626774.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34061376.44元 |
| 本期利润 | 118775793.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288466593.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 3050920505.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38311217.03元 |
| 本期利润 | 134213881.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211273731.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 2420033901.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5359079.72元 |
| 本期利润 | 7241641.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35114036.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 515115996.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4866532.01元 |
| 本期利润 | 15906280.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9571536.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 170825576.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 673940.52元 |
| 本期利润 | 626449.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6803922.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 188564648.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289612.24元 |
| 本期利润 | 2268133.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5224777.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 161291666.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58155847.09元 |
| 本期利润 | 33525966.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108879188.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 3470154560.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9730574.95元 |
| 本期利润 | -1118585.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63083719.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 3499859965.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196727573.07元 |
| 本期利润 | 273451000.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61289654.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 3861230059.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40800353.81元 |
| 本期利润 | 119777789.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141730767.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 4116745437.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118062337.93元 |
| 本期利润 | 63411045.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60678182.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 4538943650.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52947826.87元 |
| 本期利润 | 41981375.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41883498.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 4638308660.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
