| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31836837.31 |
| 存出保证金 | 562383.52 |
| 交易性金融资产 | 7109850237.63 |
| 股票投资 | 962560461.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5867613017.52 |
| 资产支持证券投资 | 279676758.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80018470.97 |
| 应收证券清算款 | 6336803.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2016967.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7251798855.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2015512782.04 |
| 应付证券清算款 | 11014140.84 |
| 应付赎回款 | 82012426.62 |
| 应付管理人报酬 | 3927085.64 |
| 应付托管费 | 981771.42 |
| 应付销售服务费 | 447212.61 |
| 应付税费 | 205952.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1397961.47 |
| 负债合计 | 2115499333.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4040718076.31 |
| 所有者权益合计 | 5136299521.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 7251798855.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1971351.99 |
| 结算备付金 | 86799381.56 |
| 存出保证金 | 608893.06 |
| 交易性金融资产 | 9575278569.48 |
| 股票投资 | 1374474713.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7948756309.91 |
| 资产支持证券投资 | 252047545.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8871067.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173684.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9673702948.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2108443682.61 |
| 应付证券清算款 | 9040380.7 |
| 应付赎回款 | 89721762.99 |
| 应付管理人报酬 | 4721241.74 |
| 应付托管费 | 1180310.41 |
| 应付销售服务费 | 525584.62 |
| 应付税费 | 402531.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1677502.0 |
| 负债合计 | 2215712997.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5854179140.88 |
| 所有者权益合计 | 7457989951.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 9673702948.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1517415.14 |
| 结算备付金 | 153852552.58 |
| 存出保证金 | 1026652.09 |
| 交易性金融资产 | 12837642731.9 |
| 股票投资 | 1666810129.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10909592318.7 |
| 资产支持证券投资 | 261240284.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138692497.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 576178.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13133308028.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3439001784.6 |
| 应付证券清算款 | 34551546.03 |
| 应付赎回款 | 129552865.99 |
| 应付管理人报酬 | 6860512.72 |
| 应付托管费 | 1715128.19 |
| 应付销售服务费 | 689924.03 |
| 应付税费 | 437445.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2077914.24 |
| 负债合计 | 3614887121.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7596040825.67 |
| 所有者权益合计 | 9518420906.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 13133308028.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1296002.39 |
| 结算备付金 | 105705190.77 |
| 存出保证金 | 1152558.38 |
| 交易性金融资产 | 16547935622.5 |
| 股票投资 | 2502898812.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13843131588.7 |
| 资产支持证券投资 | 201905221.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36579795.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6830425.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16699499594.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1817267743.56 |
| 应付证券清算款 | 29578548.47 |
| 应付赎回款 | 51319657.63 |
| 应付管理人报酬 | 9584166.54 |
| 应付托管费 | 2396041.65 |
| 应付销售服务费 | 916157.87 |
| 应付税费 | 573919.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4471635.13 |
| 负债合计 | 1916107870.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11242082349.9 |
| 所有者权益合计 | 14783391724.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 16699499594.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427074.89 |
| 结算备付金 | 95903381.57 |
| 存出保证金 | 510949.01 |
| 交易性金融资产 | 19715738141.2 |
| 股票投资 | 2850606756.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16784684384.8 |
| 资产支持证券投资 | 80447000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22819608.16 |
| 应收利息 | 172814475.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57586910.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20066800540.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4125993942.0 |
| 应付证券清算款 | 32597866.22 |
| 应付赎回款 | 80382669.84 |
| 应付管理人报酬 | 8723338.95 |
| 应付托管费 | 2180834.75 |
| 应付销售服务费 | 1137909.22 |
| 应付税费 | 500817.48 |
| 应付利息 | 618453.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259440.97 |
| 负债合计 | 4254593635.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11772926770.2 |
| 所有者权益合计 | 15812206905.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 20066800540.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1477320.39 |
| 结算备付金 | 69477748.41 |
| 存出保证金 | 253861.77 |
| 交易性金融资产 | 5553105607.6 |
| 股票投资 | 843586898.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4669299709.05 |
| 资产支持证券投资 | 40219000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45928531.84 |
| 应收利息 | 57556357.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14382017.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5742181445.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1087107543.45 |
| 应付证券清算款 | 2299708.05 |
| 应付赎回款 | 42774834.52 |
| 应付管理人报酬 | 2735972.92 |
| 应付托管费 | 683993.22 |
| 应付销售服务费 | 443940.03 |
| 应付税费 | 264882.99 |
| 应付利息 | 41188.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106799.41 |
| 负债合计 | 1136569121.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3287610725.31 |
| 所有者权益合计 | 4605612323.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5742181445.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10784961.19 |
| 结算备付金 | 39635584.79 |
| 存出保证金 | 126830.38 |
| 交易性金融资产 | 3874172093.42 |
| 股票投资 | 683043958.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3151030135.01 |
| 资产支持证券投资 | 40098000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30138123.59 |
| 应收利息 | 31465112.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9125560.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3995448266.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 426000000.0 |
| 应付证券清算款 | 43918797.23 |
| 应付赎回款 | 6053193.41 |
| 应付管理人报酬 | 1818515.84 |
| 应付托管费 | 454628.96 |
| 应付销售服务费 | 253724.7 |
| 应付税费 | 157264.04 |
| 应付利息 | -90978.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200069.0 |
| 负债合计 | 479063259.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2644966367.9 |
| 所有者权益合计 | 3516385006.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3995448266.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2787396.0 |
| 结算备付金 | 20410722.11 |
| 存出保证金 | 107738.36 |
| 交易性金融资产 | 876078399.6 |
| 股票投资 | 146851859.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729226539.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8716329.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9498034.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917598619.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176001000.0 |
| 应付证券清算款 | 1218493.27 |
| 应付赎回款 | 4050290.09 |
| 应付管理人报酬 | 463661.04 |
| 应付托管费 | 115915.28 |
| 应付销售服务费 | 76125.25 |
| 应付税费 | 54307.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206386.34 |
| 负债合计 | 182313136.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618030267.42 |
| 所有者权益合计 | 735285483.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 917598619.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2732827.94 |
| 结算备付金 | 10740194.78 |
| 存出保证金 | 36998.08 |
| 交易性金融资产 | 385830825.65 |
| 股票投资 | 56878902.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328951922.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2144459.96 |
| 应收利息 | 5608500.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1399243.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408493049.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6020228.94 |
| 应付管理人报酬 | 200088.74 |
| 应付托管费 | 50022.17 |
| 应付销售服务费 | 44837.46 |
| 应付税费 | 25080.84 |
| 应付利息 | 16000.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313464.89 |
| 负债合计 | 104683056.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271010951.31 |
| 所有者权益合计 | 303809993.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 408493049.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7042753.4 |
| 结算备付金 | 6543054.76 |
| 存出保证金 | 109701.71 |
| 交易性金融资产 | 595198145.41 |
| 股票投资 | 64959627.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530238517.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9871076.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25167.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618789898.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167494500.01 |
| 应付证券清算款 | 5533774.92 |
| 应付赎回款 | 486347.07 |
| 应付管理人报酬 | 310058.33 |
| 应付托管费 | 77514.57 |
| 应付销售服务费 | 93170.2 |
| 应付税费 | 55455.79 |
| 应付利息 | 19126.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209851.97 |
| 负债合计 | 174354426.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435338780.88 |
| 所有者权益合计 | 444435472.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 618789898.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147464258.25 |
| 结算备付金 | 21687729.75 |
| 存出保证金 | 71908.61 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 479704.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169703600.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8079805.12 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331553.58 |
| 负债合计 | 8411933.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155998938.41 |
| 所有者权益合计 | 161291666.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 169703600.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600961483.81 |
| 结算备付金 | 28849084.96 |
| 存出保证金 | 82183.63 |
| 交易性金融资产 | 1935071000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1935071000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 844000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66178580.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3475142332.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300481.3 |
| 应付管理人报酬 | 3539283.13 |
| 应付托管费 | 589880.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 156803.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304517.57 |
| 负债合计 | 4987772.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3361275371.77 |
| 所有者权益合计 | 3470154560.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3475142332.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007271.66 |
| 结算备付金 | 23112690.86 |
| 存出保证金 | 489835.54 |
| 交易性金融资产 | 3453565884.55 |
| 股票投资 | 123127801.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3330438083.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13879650.01 |
| 应收利息 | 65025231.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3580080564.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | 12306038.55 |
| 应付赎回款 | 1722585.87 |
| 应付管理人报酬 | 3467440.64 |
| 应付托管费 | 577906.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113242.3 |
| 应付利息 | 54572.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407056.02 |
| 负债合计 | 80220598.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3423815576.64 |
| 所有者权益合计 | 3499859965.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3580080564.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 718625.98 |
| 结算备付金 | 20849687.2 |
| 存出保证金 | 321738.54 |
| 交易性金融资产 | 4013399135.8 |
| 股票投资 | 461672357.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3551726778.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50730196.1 |
| 应收证券清算款 | 80156.64 |
| 应收利息 | 52650808.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4138750348.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51241728.09 |
| 应付管理人报酬 | 4130407.53 |
| 应付托管费 | 688401.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 711274.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790165.43 |
| 负债合计 | 277520289.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3775987585.93 |
| 所有者权益合计 | 3861230059.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4138750348.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1242203387.74 |
| 结算备付金 | 24450024.68 |
| 存出保证金 | 213196.73 |
| 交易性金融资产 | 3281808220.08 |
| 股票投资 | 469180349.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2812627870.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32928136.46 |
| 应收证券清算款 | 115000000.0 |
| 应收利息 | 43145032.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4739747998.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500092379.86 |
| 应付证券清算款 | 115154623.33 |
| 应付赎回款 | 2008316.99 |
| 应付管理人报酬 | 4046036.11 |
| 应付托管费 | 674339.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 434729.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217119.39 |
| 负债合计 | 623002560.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3946719912.7 |
| 所有者权益合计 | 4116745437.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4739747998.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1053160125.85 |
| 结算备付金 | 1307377.66 |
| 存出保证金 | 325394.9 |
| 交易性金融资产 | 3042289512.17 |
| 股票投资 | 209339631.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2832949880.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 511736822.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67754609.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4676573842.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130989708.51 |
| 应付证券清算款 | 1155.29 |
| 应付赎回款 | 383664.07 |
| 应付管理人报酬 | 4636780.02 |
| 应付托管费 | 772796.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 48316.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333914.92 |
| 负债合计 | 137630192.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4478265468.09 |
| 所有者权益合计 | 4538943650.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4676573842.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611951285.88 |
| 结算备付金 | 163934.13 |
| 存出保证金 | 175520.8 |
| 交易性金融资产 | 3253585426.45 |
| 股票投资 | 249733712.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3003851714.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12546782.43 |
| 应收利息 | 47125370.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4925548320.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 274999550.0 |
| 应付证券清算款 | 5988068.13 |
| 应付赎回款 | 377746.55 |
| 应付管理人报酬 | 4549616.09 |
| 应付托管费 | 758269.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17491.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176736.04 |
| 负债合计 | 287239659.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4596425162.58 |
| 所有者权益合计 | 4638308660.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4925548320.05 |
