| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15381.17 | -- | -- | 9953.68 | 64.71% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7305.31 | -- | -- | 5187.18 | 71.01% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8639.14 | -- | -- | 6617.28 | 76.60% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3462.09 | -- | -- | 2581.35 | 74.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5891.76 | -- | -- | 207.53 | 3.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2660.44 | -- | -- | 94.10 | 3.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2383.43 | -- | -- | 126.34 | 5.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 582.04 | -- | -- | 35.52 | 6.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1254.77 | -- | -- | 116.02 | 9.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 842.97 | -- | -- | 68.80 | 8.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5913.13 | -- | -- | 274.23 | 4.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4281.33 | -- | -- | 106.78 | 2.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13593.71 | -- | -- | -103.99 | -0.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6927.07 | -- | -- | -119.64 | -1.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 21153.81 | -- | -- | 248.95 | 1.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8121.94 | -- | -- | 409.23 | 5.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5847.17 | -- | -- | 568.74 | 9.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2214.10 | -- | -- | 229.71 | 10.37% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6863.97 | -- | -- | 652.70 | 9.51% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3589.60 | -- | -- | 273.41 | 7.62% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2747.19 | -- | -- | 14.08 | 0.51% | -- | -- |
