日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安年年盈定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.011 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0065 |
2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.017 |
2021 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 0.019 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.013 |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.01 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.011 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.015 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.027 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.039 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.017 |
2019 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.022 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.019 |
2019 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.026 |
2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0124 |
2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.0076 |
2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.01 |
2016 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 0.011 |
2016 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0.0155 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.011 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.0096 |
2015 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.0094 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |