]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.6%
服务保障：
众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 09-20~10-24 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 72095.91 |
| 存出保证金 | 9405.58 |
| 交易性金融资产 | 56735535.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56735535.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400648.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58495280.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14818.24 |
| 应付托管费 | 4939.41 |
| 应付销售服务费 | 1461.08 |
| 应付税费 | 2917.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 154135.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57723847.6 |
| 所有者权益合计 | 58341144.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 58495280.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 491126.11 |
| 结算备付金 | 20010.45 |
| 存出保证金 | 1270.52 |
| 交易性金融资产 | 63597308.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63597308.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64109715.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36756.14 |
| 应付托管费 | 10501.77 |
| 应付销售服务费 | 4618.9 |
| 应付税费 | 1828.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119373.72 |
| 负债合计 | 173078.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63106081.97 |
| 所有者权益合计 | 63936636.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 64109715.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2582032.4 |
| 结算备付金 | 246084.77 |
| 存出保证金 | 3423.68 |
| 交易性金融资产 | 60174350.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60174350.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280437.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63286329.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37591.89 |
| 应付托管费 | 10740.55 |
| 应付销售服务费 | 4728.93 |
| 应付税费 | 2781.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133781.36 |
| 负债合计 | 189624.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63106081.97 |
| 所有者权益合计 | 63096704.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 63286329.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3820826.06 |
| 结算备付金 | 26710.8 |
| 存出保证金 | 588.51 |
| 交易性金融资产 | 51977236.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51977236.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9980705.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65806067.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 491247.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37414.7 |
| 应付托管费 | 10689.9 |
| 应付销售服务费 | 4107.67 |
| 应付税费 | 3443.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145836.73 |
| 负债合计 | 692740.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64544928.71 |
| 所有者权益合计 | 65113327.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 65806067.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9936326.94 |
| 结算备付金 | 259027.86 |
| 存出保证金 | 1574.87 |
| 交易性金融资产 | 59287924.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59287924.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000125.0 |
| 应收证券清算款 | 10864608.45 |
| 应收利息 | 457730.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95807318.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23499764.75 |
| 应付证券清算款 | 5798183.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39306.95 |
| 应付托管费 | 11230.54 |
| 应付销售服务费 | 4326.16 |
| 应付税费 | 3155.61 |
| 应付利息 | 6376.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 29495848.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64218127.79 |
| 所有者权益合计 | 66311469.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 95807318.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3513006.65 |
| 结算备付金 | 1176908.71 |
| 存出保证金 | 1361.95 |
| 交易性金融资产 | 42320228.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42320228.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1954603.49 |
| 应收利息 | 280784.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 449941.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49696835.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1234879.38 |
| 应付证券清算款 | 265345.09 |
| 应付赎回款 | 872680.44 |
| 应付管理人报酬 | 41188.96 |
| 应付托管费 | 11768.22 |
| 应付销售服务费 | 4013.02 |
| 应付税费 | 2706.74 |
| 应付利息 | 391.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64894.42 |
| 负债合计 | 2499965.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46023777.35 |
| 所有者权益合计 | 47196870.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 49696835.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1604562.65 |
| 结算备付金 | 42543.86 |
| 存出保证金 | 1902.76 |
| 交易性金融资产 | 83847635.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83847635.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 664399.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86161044.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10074787.89 |
| 应付证券清算款 | 698891.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44367.29 |
| 应付托管费 | 12676.38 |
| 应付销售服务费 | 4394.16 |
| 应付税费 | 4191.69 |
| 应付利息 | 1935.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 10975329.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73359293.68 |
| 所有者权益合计 | 75185715.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 86161044.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3894618.45 |
| 结算备付金 | 517966.89 |
| 存出保证金 | 2443.6 |
| 交易性金融资产 | 71515743.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71515743.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 439687.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76370459.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39196.75 |
| 应付托管费 | 11199.07 |
| 应付销售服务费 | 3371.01 |
| 应付税费 | 3124.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64644.58 |
| 负债合计 | 126935.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72524461.37 |
| 所有者权益合计 | 76243524.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 76370459.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8904762.57 |
| 结算备付金 | 371164.57 |
| 存出保证金 | 758.99 |
| 交易性金融资产 | 56515728.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56515728.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1191079.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69983493.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7256712.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36995.42 |
| 应付托管费 | 10570.15 |
| 应付销售服务费 | 1952.97 |
| 应付税费 | 6957.3 |
| 应付利息 | -337.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 7447324.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60529420.87 |
| 所有者权益合计 | 62536168.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 69983493.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1256386.9 |
| 结算备付金 | 58713.03 |
| 存出保证金 | 2033.43 |
| 交易性金融资产 | 51439117.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51439117.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000434.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 688911.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76445597.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12599865.0 |
| 应付证券清算款 | 1200908.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35896.2 |
| 应付托管费 | 10256.05 |
| 应付销售服务费 | 1885.21 |
| 应付税费 | 1928.05 |
| 应付利息 | 3145.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61552.65 |
| 负债合计 | 13923403.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60265534.51 |
| 所有者权益合计 | 62522193.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 76445597.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 730306.83 |
| 结算备付金 | 846632.91 |
| 存出保证金 | 780.73 |
| 交易性金融资产 | 101477590.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101477590.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2861270.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105916581.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30999767.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44205.7 |
| 应付托管费 | 12630.23 |
| 应付销售服务费 | 2044.23 |
| 应付税费 | 11165.12 |
| 应付利息 | 16105.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 31395627.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72508490.9 |
| 所有者权益合计 | 74520954.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 105916581.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1189567.67 |
| 结算备付金 | 351133.78 |
| 存出保证金 | 2574.97 |
| 交易性金融资产 | 113087121.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113087121.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1503888.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116134286.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44599760.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40861.76 |
| 应付托管费 | 11674.81 |
| 应付销售服务费 | 1885.01 |
| 应付税费 | 12602.76 |
| 应付利息 | 16976.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153726.92 |
| 负债合计 | 44846224.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72483565.78 |
| 所有者权益合计 | 71288061.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 116134286.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1361401.91 |
| 结算备付金 | 228378.66 |
| 存出保证金 | 8914.57 |
| 交易性金融资产 | 266676795.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266676795.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20425150.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2817130.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291517770.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79049481.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125703.37 |
| 应付托管费 | 35915.24 |
| 应付销售服务费 | 8567.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 43574.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 79586607.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219181448.3 |
| 所有者权益合计 | 211931163.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 291517770.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1276433.94 |
| 结算备付金 | 50000.0 |
| 存出保证金 | 143868.76 |
| 交易性金融资产 | 272065766.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272065766.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1874607.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275410677.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62099706.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122240.88 |
| 应付托管费 | 34925.97 |
| 应付销售服务费 | 8342.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9849.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168603.31 |
| 负债合计 | 62456494.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219181448.3 |
| 所有者权益合计 | 212954182.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 275410677.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1469217.57 |
| 结算备付金 | 7743278.34 |
| 存出保证金 | 33032.65 |
| 交易性金融资产 | 1458249112.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1458249112.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31010317.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1498504958.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299300000.0 |
| 应付证券清算款 | 957748.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 713927.74 |
| 应付托管费 | 203979.34 |
| 应付销售服务费 | 62618.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19874.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 301606433.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222038520.36 |
| 所有者权益合计 | 1196898524.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1498504958.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41106819.03 |
| 结算备付金 | 6320814.91 |
| 存出保证金 | 32693.17 |
| 交易性金融资产 | 1962732512.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1962732512.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17388009.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027580848.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 747598802.25 |
| 应付证券清算款 | 34008086.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 707754.06 |
| 应付托管费 | 202215.46 |
| 应付销售服务费 | 62087.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 204338.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144207.7 |
| 负债合计 | 782945137.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218667487.57 |
| 所有者权益合计 | 1244635711.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027580848.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313065.26 |
| 结算备付金 | 1977998.98 |
| 存出保证金 | 24101.22 |
| 交易性金融资产 | 460152206.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460152206.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9592955.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473060327.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121936725.0 |
| 应付证券清算款 | 97179.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207256.28 |
| 应付托管费 | 59216.09 |
| 应付销售服务费 | 6985.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11215.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 122625860.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335604454.14 |
| 所有者权益合计 | 350434466.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 473060327.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2991356.04 |
| 结算备付金 | 540637.38 |
| 存出保证金 | 41699.62 |
| 交易性金融资产 | 452328150.2 |
| 股票投资 | 1441166.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450886984.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6910119.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462811963.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118637672.1 |
| 应付证券清算款 | 1001193.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197495.69 |
| 应付托管费 | 56427.34 |
| 应付销售服务费 | 6656.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6906.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129275.04 |
| 负债合计 | 120055707.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335523980.19 |
| 所有者权益合计 | 342756255.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 462811963.2 |
