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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 922756.95元 |
| 本期利润 | 997313.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 571951.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 52589377.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 420488.89元 |
| 本期利润 | 613130.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644822.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 45191133.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86960.11元 |
| 本期利润 | -413437.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31692.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 44578003.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101175.98元 |
| 本期利润 | -13686.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442289.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 48434785.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3268010.44元 |
| 本期利润 | 2939070.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1574713.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 49283734.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1445591.9元 |
| 本期利润 | 1164539.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 965988.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 38289424.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4606620.39元 |
| 本期利润 | 4803742.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1143059.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 57812500.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4019120.08元 |
| 本期利润 | 3929574.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2882999.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 58600104.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5208515.71元 |
| 本期利润 | 4997716.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1712993.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 54834194.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3433408.2元 |
| 本期利润 | 3061778.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2002083.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 54861428.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2658574.02元 |
| 本期利润 | 5656287.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1599530.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 66481053.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106353.28元 |
| 本期利润 | 2321996.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1012173.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 63615584.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41207370.75元 |
| 本期利润 | -15876040.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5920461.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 178230166.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42627973.58元 |
| 本期利润 | -15058793.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5103214.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 179047413.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22211867.66元 |
| 本期利润 | -12737395.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19411290.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 951971135.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13897467.26元 |
| 本期利润 | 7294071.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20928459.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 989895467.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12647650.71元 |
| 本期利润 | 19570221.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6775095.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 322879504.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5761460.87元 |
| 本期利润 | 6692964.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5761460.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 315804516.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
