| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -542445158.03 |
| 1.利息收入 | 255997.0 |
| 存款利息收入 | 255997.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113929971.22 |
| 股票投资收益 | -239522153.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4894824.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120697357.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430710611.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1939427.41 |
| 减：二、费用 | 64251425.72 |
| 1.管理人报酬 | 52317785.95 |
| 2.托管费 | 8719631.03 |
| 3.销售服务费 | 2954280.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259728.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606696583.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606696583.75 |
| 一、收入： | -306044495.52 |
| 1.利息收入 | 150807.25 |
| 存款利息收入 | 150807.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150978472.66 |
| 股票投资收益 | -182570923.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2629331.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28963119.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156843159.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626329.3 |
| 减：二、费用 | 42542974.14 |
| 1.管理人报酬 | 34561781.67 |
| 2.托管费 | 5760296.97 |
| 3.销售服务费 | 2085017.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135877.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348587469.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348587469.66 |
| 一、收入： | -696363955.24 |
| 1.利息收入 | 1432585.25 |
| 存款利息收入 | 1432585.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75533560.3 |
| 股票投资收益 | -247560535.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21079390.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150947585.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627575729.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5312749.21 |
| 减：二、费用 | 122771309.11 |
| 1.管理人报酬 | 99288513.32 |
| 2.托管费 | 16548085.57 |
| 3.销售服务费 | 6663934.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270775.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-819135264.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-819135264.35 |
| 一、收入： | -89887014.62 |
| 1.利息收入 | 646320.95 |
| 存款利息收入 | 646320.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25351485.05 |
| 股票投资收益 | -31084146.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4357203.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52078428.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119101777.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3216956.78 |
| 减：二、费用 | 66226786.24 |
| 1.管理人报酬 | 54097661.85 |
| 2.托管费 | 9016276.9 |
| 3.销售服务费 | 2980970.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131877.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156113800.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156113800.86 |
| 一、收入： | 113485589.08 |
| 1.利息收入 | 11602594.5 |
| 存款利息收入 | 1449860.35 |
| 债券利息收入 | 9207731.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701079590.05 |
| 股票投资收益 | 511436836.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44254432.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145388321.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612740004.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13543408.75 |
| 减：二、费用 | 158401835.23 |
| 1.管理人报酬 | 116078689.14 |
| 2.托管费 | 19346448.27 |
| 3.销售服务费 | 2179036.19 |
| 4.交易费用 | 20522640.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274955.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44916246.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44916246.15 |
| 一、收入： | 148701474.18 |
| 1.利息收入 | 6911448.81 |
| 存款利息收入 | 872404.89 |
| 债券利息收入 | 5094041.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625512791.1 |
| 股票投资收益 | 534631363.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33117913.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57763513.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492244364.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8521598.82 |
| 减：二、费用 | 91821645.82 |
| 1.管理人报酬 | 66566531.12 |
| 2.托管费 | 11094421.88 |
| 3.销售服务费 | 894380.69 |
| 4.交易费用 | 13124461.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141792.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56879828.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56879828.36 |
| 一、收入： | 953738937.36 |
| 1.利息收入 | 11088462.39 |
| 存款利息收入 | 2859628.75 |
| 债券利息收入 | 7711893.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465301498.73 |
| 股票投资收益 | 336007229.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384190.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128910078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464209572.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13139403.68 |
| 减：二、费用 | 135014504.95 |
| 1.管理人报酬 | 95244212.0 |
| 2.托管费 | 15874035.38 |
| 3.销售服务费 | 212750.92 |
| 4.交易费用 | 23406218.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277287.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818724432.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818724432.41 |
| 一、收入： | -461359093.08 |
| 1.利息收入 | 5475993.36 |
| 存款利息收入 | 1746984.0 |
| 债券利息收入 | 3242131.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3323873.13 |
| 股票投资收益 | -35502419.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950105.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37876186.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474802686.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4643726.68 |
| 减：二、费用 | 51923226.2 |
| 1.管理人报酬 | 35925642.12 |
| 2.托管费 | 5987607.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9877668.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132308.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513282319.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513282319.28 |
| 一、收入： | 1432196375.42 |
| 1.利息收入 | 14733143.25 |
| 存款利息收入 | 6720697.01 |
| 债券利息收入 | 4208411.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581680083.88 |
| 股票投资收益 | 506453385.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2461473.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72765224.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830774950.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5008197.8 |
| 减：二、费用 | 83843122.33 |
| 1.管理人报酬 | 59899269.78 |
| 2.托管费 | 9983211.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13700062.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260577.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1348353253.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1348353253.09 |
| 一、收入： | 1039705538.27 |
| 1.利息收入 | 6069108.98 |
| 存款利息收入 | 2576999.22 |
| 债券利息收入 | 1901133.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365528538.11 |
| 股票投资收益 | 341124807.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120521.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24283209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665379217.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2728673.28 |
| 减：二、费用 | 36631216.06 |
| 1.管理人报酬 | 26496099.23 |
| 2.托管费 | 4416016.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5589670.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129429.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003074322.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003074322.21 |
| 一、收入： | -388381290.66 |
| 1.利息收入 | 9592533.03 |
| 存款利息收入 | 3359438.24 |
| 债券利息收入 | 3667477.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46198980.93 |
| 股票投资收益 | -2772514.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420035.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49391531.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446219869.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047064.43 |
| 减：二、费用 | 49435127.85 |
| 1.管理人报酬 | 35040569.19 |
| 2.托管费 | 5840094.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8116207.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438243.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-437816418.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-437816418.51 |
| 一、收入： | -299614539.53 |
| 1.利息收入 | 4185161.55 |
| 存款利息收入 | 1488696.1 |
| 债券利息收入 | 1542162.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91411962.74 |
| 股票投资收益 | 80279494.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11163188.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-396607326.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395662.56 |
| 减：二、费用 | 24155608.91 |
| 1.管理人报酬 | 16643283.93 |
| 2.托管费 | 2773880.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4519774.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218664.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323770148.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323770148.44 |
| 一、收入： | 539644328.32 |
| 1.利息收入 | 6389524.02 |
| 存款利息收入 | 1714896.36 |
| 债券利息收入 | 3279883.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245562408.78 |
| 股票投资收益 | 206177683.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52617.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39437343.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286107037.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585358.1 |
| 减：二、费用 | 43190173.07 |
| 1.管理人报酬 | 31713570.35 |
| 2.托管费 | 5285595.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5753945.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437062.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496454155.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496454155.25 |
| 一、收入： | 247050847.55 |
| 1.利息收入 | 2864580.11 |
| 存款利息收入 | 895995.79 |
| 债券利息收入 | 1334689.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41539963.65 |
| 股票投资收益 | 32743513.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80232.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8716217.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202431905.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214398.17 |
| 减：二、费用 | 18539447.13 |
| 1.管理人报酬 | 13736786.97 |
| 2.托管费 | 2289464.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2296809.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216385.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228511400.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228511400.42 |
| 一、收入： | -191708227.43 |
| 1.利息收入 | 4335735.25 |
| 存款利息收入 | 1832756.88 |
| 债券利息收入 | 2080927.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160156387.0 |
| 股票投资收益 | -177550977.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1933409.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19327999.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38015474.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2127899.05 |
| 减：二、费用 | 35069131.13 |
| 1.管理人报酬 | 23804441.54 |
| 2.托管费 | 3967406.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6858513.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438769.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226777358.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226777358.56 |
| 一、收入： | -301631163.6 |
| 1.利息收入 | 2106279.31 |
| 存款利息收入 | 863207.85 |
| 债券利息收入 | 1195681.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195022951.43 |
| 股票投资收益 | -200820376.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1920349.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717774.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109968176.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253685.47 |
| 减：二、费用 | 18832305.96 |
| 1.管理人报酬 | 12285194.67 |
| 2.托管费 | 2047532.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4280025.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219553.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320463469.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320463469.56 |
| 一、收入： | 1391243040.14 |
| 1.利息收入 | 15242389.33 |
| 存款利息收入 | 4675425.83 |
| 债券利息收入 | 10516909.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1690140418.7 |
| 股票投资收益 | 1609091344.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35512487.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45536586.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331494832.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17355065.08 |
| 减：二、费用 | 126032942.77 |
| 1.管理人报酬 | 60899254.9 |
| 2.托管费 | 10149875.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54506189.15 |
| 5.利息支出 | 30407.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30407.07 |
| 6.其他费用 | 447215.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1265210097.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1265210097.37 |
| 一、收入： | 1643703637.15 |
| 1.利息收入 | 10511172.91 |
| 存款利息收入 | 3102930.02 |
| 债券利息收入 | 7358189.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757706670.79 |
| 股票投资收益 | 1697244954.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36445133.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24016582.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138198916.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13684709.88 |
| 减：二、费用 | 95831812.25 |
| 1.管理人报酬 | 44530420.76 |
| 2.托管费 | 7421736.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43636682.58 |
| 5.利息支出 | 30407.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30407.07 |
| 6.其他费用 | 212565.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1547871824.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1547871824.9 |
| 一、收入： | 711254295.5 |
| 1.利息收入 | 1729028.07 |
| 存款利息收入 | 812291.16 |
| 债券利息收入 | 718247.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287159179.33 |
| 股票投资收益 | 273402004.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9558339.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4198834.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420761660.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604427.44 |
| 减：二、费用 | 19007873.52 |
| 1.管理人报酬 | 6657387.67 |
| 2.托管费 | 1109564.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10758752.94 |
| 5.利息支出 | 103880.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103880.99 |
| 6.其他费用 | 378287.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
692246421.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
692246421.98 |
| 一、收入： | 23418471.71 |
| 1.利息收入 | 646956.65 |
| 存款利息收入 | 208962.42 |
| 债券利息收入 | 264671.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20338696.72 |
| 股票投资收益 | 18187242.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122807.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274261.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2307990.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124827.85 |
| 减：二、费用 | 4614736.71 |
| 1.管理人报酬 | 1413251.73 |
| 2.托管费 | 235541.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2773536.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192406.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18803735.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18803735.0 |
| 一、收入： | 14864929.26 |
| 1.利息收入 | 1581209.04 |
| 存款利息收入 | 505907.7 |
| 债券利息收入 | 170827.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429536.83 |
| 股票投资收益 | 10335190.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40906.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53439.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2746782.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107400.62 |
| 减：二、费用 | 1866824.09 |
| 1.管理人报酬 | 864490.54 |
| 2.托管费 | 144081.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724573.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133678.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12998105.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12998105.17 |
