| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10453052.66 |
| 1.利息收入 | 9306991.59 |
| 存款利息收入 | 91188.95 |
| 债券利息收入 | 9212491.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2264025.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2264025.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1117964.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5434242.93 |
| 1.管理人报酬 | 1201639.93 |
| 2.托管费 | 343325.75 |
| 3.销售服务费 | 858314.36 |
| 4.交易费用 | 2943.35 |
| 5.利息支出 | 2885454.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2885454.82 |
| 6.其他费用 | 112183.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5018809.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5018809.73 |
| 一、收入： | 33054287.53 |
| 1.利息收入 | 20156540.16 |
| 存款利息收入 | 167300.22 |
| 债券利息收入 | 19989239.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334008.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334008.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12460049.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103688.5 |
| 减：二、费用 | 12921487.65 |
| 1.管理人报酬 | 2383767.63 |
| 2.托管费 | 681076.46 |
| 3.销售服务费 | 1702691.19 |
| 4.交易费用 | 3736.57 |
| 5.利息支出 | 7679337.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7679337.69 |
| 6.其他费用 | 401974.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20132799.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20132799.88 |
| 一、收入： | 16896986.01 |
| 1.利息收入 | 9989357.86 |
| 存款利息收入 | 71698.78 |
| 债券利息收入 | 9917659.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31704.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31704.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6875923.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6948085.55 |
| 1.管理人报酬 | 1178268.02 |
| 2.托管费 | 336648.0 |
| 3.销售服务费 | 841620.02 |
| 4.交易费用 | 778.41 |
| 5.利息支出 | 4355397.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4355397.83 |
| 6.其他费用 | 199670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9948900.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9948900.46 |
| 一、收入： | 3527772.5 |
| 1.利息收入 | 7648284.01 |
| 存款利息收入 | 99361.11 |
| 债券利息收入 | 6821843.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161708.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161708.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3972708.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13905.7 |
| 减：二、费用 | 5258293.45 |
| 1.管理人报酬 | 1053887.52 |
| 2.托管费 | 301110.63 |
| 3.销售服务费 | 752776.73 |
| 4.交易费用 | 3332.56 |
| 5.利息支出 | 2931100.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2931100.61 |
| 6.其他费用 | 216085.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730520.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1730520.95 |
