嘉实合润双债两年期定期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
35111625.33 |
| 结算备付金 |
2134957.18 |
| 存出保证金 |
10668.82 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44885.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37302136.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11405.02 |
| 应付托管费 |
3258.56 |
| 应付销售服务费 |
8146.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114300.0 |
| 负债合计 |
140672.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34443722.87 |
| 所有者权益合计 |
37161463.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
37302136.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628688.95 |
| 结算备付金 |
12133167.22 |
| 存出保证金 |
2083.6 |
| 交易性金融资产 |
446166000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10012994.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468942934.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120069727.89 |
| 应付证券清算款 |
18814.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200029.25 |
| 应付托管费 |
57151.21 |
| 应付销售服务费 |
142878.06 |
| 应付税费 |
55604.39 |
| 应付利息 |
27006.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88612.64 |
| 负债合计 |
120667647.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325195105.38 |
| 所有者权益合计 |
348275287.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
468942934.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
916868.92 |
| 结算备付金 |
14284465.25 |
| 存出保证金 |
681.31 |
| 交易性金融资产 |
544342092.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544342092.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7961084.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567505191.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223085673.87 |
| 应付证券清算款 |
177541.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204020.38 |
| 应付托管费 |
58291.54 |
| 应付销售服务费 |
145728.85 |
| 应付税费 |
48471.8 |
| 应付利息 |
162398.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
224248714.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325195105.38 |
| 所有者权益合计 |
343256477.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
567505191.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90753.81 |
| 结算备付金 |
9821090.61 |
| 存出保证金 |
4635.24 |
| 交易性金融资产 |
551106900.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551106900.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
854661.36 |
| 应收利息 |
9305093.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571183135.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227074709.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197217.05 |
| 应付托管费 |
56347.71 |
| 应付销售服务费 |
140869.33 |
| 应付税费 |
57939.36 |
| 应付利息 |
32780.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
227742979.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335221776.45 |
| 所有者权益合计 |
343440155.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
571183135.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504555.21 |
| 结算备付金 |
9433682.71 |
| 存出保证金 |
22766.33 |
| 交易性金融资产 |
523606881.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523606881.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7993361.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542561247.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207192469.21 |
| 应付证券清算款 |
1124351.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198596.65 |
| 应付托管费 |
56741.89 |
| 应付销售服务费 |
141854.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134062.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
209069991.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335221776.45 |
| 所有者权益合计 |
333491255.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
542561247.32 |
