]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.20% | 1.20% | 2.42% | 4.06% | 1.91% | 104.28% |
| 同类排名 [债券型] |
1352 | 1609 | 1545 | 1399 | 1066 | 1251 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0080 | 2.0430 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0070 | 2.0410 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0080 | 2.0430 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0060 | 2.0390 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0030 | 2.0330 | 0.00% |
| 2024-04-02 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0100 | 2.0310 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0090 | 2.0290 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0110 | 2.0330 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0090 | 2.0290 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0070 | 2.0250 | -- |
