| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -60248.96 | -33174.05 | 55.06% | -- | -- | 2566.60 | -4.26% |
| 2023-06-30 | -30616.07 | -15657.18 | 51.14% | -- | -- | 1263.38 | -4.13% |
| 2022-12-31 | -26072.23 | -27085.93 | 103.89% | 329.93 | -1.27% | 1391.29 | -5.34% |
| 2022-06-30 | 7635.79 | -14090.45 | -184.53% | 52.46 | 0.69% | 848.85 | 11.12% |
| 2021-12-31 | -26389.66 | 51566.49 | -195.40% | 235.18 | -0.89% | 1637.84 | -6.21% |
| 2021-06-30 | 30319.04 | 47544.26 | 156.81% | 231.18 | 0.76% | 1048.87 | 3.46% |
| 2020-12-31 | 139685.91 | 53110.99 | 38.02% | 236.26 | 0.17% | 1966.50 | 1.41% |
| 2020-06-30 | 60106.80 | 8221.56 | 13.68% | 0.01 | 0.00% | 1259.45 | 2.10% |
| 2019-12-31 | 15065.28 | 6807.63 | 45.19% | 8.39 | 0.06% | 374.33 | 2.48% |
| 2019-06-30 | 7662.03 | 1427.46 | 18.63% | 8.39 | 0.11% | 301.69 | 3.94% |
| 2018-12-31 | -1813.47 | -858.85 | 47.36% | -4.47 | 0.25% | 148.26 | -8.18% |
| 2018-06-30 | 190.14 | 490.65 | 258.05% | -4.47 | -2.35% | 123.52 | 64.96% |
| 2017-12-31 | 3806.94 | 3391.93 | 89.10% | -- | -- | 65.93 | 1.73% |
| 2017-06-30 | 626.82 | 105.35 | 16.81% | -- | -- | 61.60 | 9.83% |
| 2016-12-31 | -2306.97 | -523.49 | 22.69% | -- | -- | 54.42 | -2.36% |
| 2016-06-30 | -1974.84 | -1314.14 | 66.54% | -- | -- | 24.86 | -1.26% |
| 2015-12-31 | 5810.56 | 5618.67 | 96.70% | -- | -- | 30.76 | 0.53% |
| 2015-06-30 | 3805.60 | 5037.69 | 132.38% | -- | -- | 24.54 | 0.64% |
| 2014-12-31 | 7715.31 | 3445.27 | 44.65% | 157.26 | 2.04% | 479.30 | 6.21% |
| 2014-06-30 | -583.76 | -3332.82 | 570.92% | -- | -- | 340.47 | -58.32% |
