| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1164625.4 |
| 存出保证金 | 259800.64 |
| 交易性金融资产 | 1385909349.15 |
| 股票投资 | 1385909349.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 521171.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488922.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1562668457.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3610.42 |
| 应付赎回款 | 1635085.51 |
| 应付管理人报酬 | 1614999.76 |
| 应付托管费 | 269166.63 |
| 应付销售服务费 | 34346.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2693032.33 |
| 负债合计 | 6250240.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608618882.03 |
| 所有者权益合计 | 1556418216.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1562668457.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223162258.89 |
| 结算备付金 | 3385716.2 |
| 存出保证金 | 674868.77 |
| 交易性金融资产 | 1707686952.12 |
| 股票投资 | 1707686952.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14340950.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931331.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1950182078.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1379917.46 |
| 应付赎回款 | 1212078.84 |
| 应付管理人报酬 | 2470462.0 |
| 应付托管费 | 411743.67 |
| 应付销售服务费 | 44162.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4616057.57 |
| 负债合计 | 10134421.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635415104.0 |
| 所有者权益合计 | 1940047657.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1950182078.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553953791.84 |
| 结算备付金 | 6816487.94 |
| 存出保证金 | 736413.81 |
| 交易性金融资产 | 3685303876.21 |
| 股票投资 | 3685303876.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 842380.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4247652950.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21797763.58 |
| 应付赎回款 | 4809136.92 |
| 应付管理人报酬 | 5191362.77 |
| 应付托管费 | 865227.12 |
| 应付销售服务费 | 388262.38 |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5409265.61 |
| 负债合计 | 38461026.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1168981301.08 |
| 所有者权益合计 | 4209191923.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4247652950.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 380453693.05 |
| 结算备付金 | 2924422.89 |
| 存出保证金 | 629967.62 |
| 交易性金融资产 | 2632106263.78 |
| 股票投资 | 2629559759.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2546504.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2335524.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3018449872.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34850358.99 |
| 应付赎回款 | 17778031.46 |
| 应付管理人报酬 | 3197450.36 |
| 应付托管费 | 532908.39 |
| 应付销售服务费 | 115011.44 |
| 应付税费 | 16.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4989153.87 |
| 负债合计 | 61462930.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733847375.78 |
| 所有者权益合计 | 2956986941.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3018449872.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239043524.72 |
| 结算备付金 | 7776912.3 |
| 存出保证金 | 995193.12 |
| 交易性金融资产 | 2111809198.78 |
| 股票投资 | 2109937598.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1871600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42229747.69 |
| 应收利息 | 20784.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2339620.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2404214982.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95.0 |
| 应付赎回款 | 33936995.36 |
| 应付管理人报酬 | 3055635.62 |
| 应付托管费 | 509272.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343273.36 |
| 负债合计 | 49641462.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578382228.91 |
| 所有者权益合计 | 2354573519.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2404214982.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340393523.4 |
| 结算备付金 | 5562585.36 |
| 存出保证金 | 967890.16 |
| 交易性金融资产 | 2849634692.97 |
| 股票投资 | 2809698561.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39936130.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19435070.15 |
| 应收利息 | 126457.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23297486.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3239417705.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27176978.08 |
| 应付赎回款 | 26923189.29 |
| 应付管理人报酬 | 3924268.21 |
| 应付托管费 | 654044.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204792.32 |
| 负债合计 | 65268609.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625095373.83 |
| 所有者权益合计 | 3174149096.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3239417705.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340870919.67 |
| 结算备付金 | 3065121.51 |
| 存出保证金 | 1058253.39 |
| 交易性金融资产 | 3087822324.45 |
| 股票投资 | 3087822324.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33570738.1 |
| 应收利息 | 28261.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13842755.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3480258374.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1841.32 |
| 应付赎回款 | 30456761.24 |
| 应付管理人报酬 | 3959956.19 |
| 应付托管费 | 659992.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330986.85 |
| 负债合计 | 43475400.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752351801.41 |
| 所有者权益合计 | 3436782974.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3480258374.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345334269.95 |
| 结算备付金 | 4038402.27 |
| 存出保证金 | 476410.28 |
| 交易性金融资产 | 2405744877.67 |
| 股票投资 | 2403682001.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2062876.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73744005.2 |
| 应收利息 | 56419.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23068365.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2852462750.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60010023.69 |
| 应付赎回款 | 33051164.22 |
| 应付管理人报酬 | 2864289.44 |
| 应付托管费 | 477381.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217227.3 |
| 负债合计 | 100451125.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768907717.71 |
| 所有者权益合计 | 2752011624.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2852462750.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70188172.38 |
| 结算备付金 | 1444658.39 |
| 存出保证金 | 224686.38 |
| 交易性金融资产 | 567916940.73 |
| 股票投资 | 567916940.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5011735.6 |
| 应收利息 | 10994.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1394872.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646192060.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3709954.36 |
| 应付管理人报酬 | 787065.62 |
| 应付托管费 | 131177.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192447.7 |
| 负债合计 | 6322122.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262241999.34 |
| 所有者权益合计 | 639869937.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 646192060.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53786524.45 |
| 结算备付金 | 2675480.35 |
| 存出保证金 | 146180.45 |
| 交易性金融资产 | 455580733.84 |
| 股票投资 | 455580733.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13385.95 |
| 应收利息 | 19700.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563728.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513785734.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2456641.42 |
| 应付管理人报酬 | 706986.14 |
| 应付托管费 | 117831.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94638.9 |
| 负债合计 | 4121169.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239314300.5 |
| 所有者权益合计 | 509664565.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 513785734.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13788738.23 |
| 结算备付金 | 204505.5 |
| 存出保证金 | 81196.13 |
| 交易性金融资产 | 93953650.11 |
| 股票投资 | 93659785.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293865.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3868927.42 |
| 应收利息 | 3167.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17929.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111918114.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10850.98 |
| 应付管理人报酬 | 143487.35 |
| 应付托管费 | 23914.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220038.73 |
| 负债合计 | 845742.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63136617.13 |
| 所有者权益合计 | 111072371.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 111918114.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22846072.01 |
| 结算备付金 | 447603.85 |
| 存出保证金 | 113425.4 |
| 交易性金融资产 | 121019147.62 |
| 股票投资 | 121019147.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409983.17 |
| 应收利息 | 4081.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335815.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145176129.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2729512.13 |
| 应付赎回款 | 1116968.1 |
| 应付管理人报酬 | 173271.93 |
| 应付托管费 | 28878.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111684.78 |
| 负债合计 | 4788222.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67483378.88 |
| 所有者权益合计 | 140387907.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 145176129.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14052053.08 |
| 结算备付金 | 2074886.5 |
| 存出保证金 | 167568.11 |
| 交易性金融资产 | 125706559.61 |
| 股票投资 | 125173238.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 533321.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5687981.54 |
| 应收利息 | 4402.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179383.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147872834.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5152216.31 |
| 应付赎回款 | 1219525.69 |
| 应付管理人报酬 | 179013.32 |
| 应付托管费 | 29835.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352700.29 |
| 负债合计 | 7987715.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67313842.51 |
| 所有者权益合计 | 139885119.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 147872834.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5611968.68 |
| 结算备付金 | 572763.76 |
| 存出保证金 | 130999.58 |
| 交易性金融资产 | 94292719.32 |
| 股票投资 | 93707711.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585007.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5391007.24 |
| 应收利息 | 3460.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88350.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106091269.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600820.62 |
| 应付管理人报酬 | 125427.32 |
| 应付托管费 | 20904.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174152.81 |
| 负债合计 | 1396899.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62496699.46 |
| 所有者权益合计 | 104694369.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 106091269.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12441848.6 |
| 结算备付金 | 1390695.4 |
| 存出保证金 | 128884.22 |
| 交易性金融资产 | 92715688.86 |
| 股票投资 | 92063922.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651766.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8335773.78 |
| 应收利息 | 3553.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205403.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115221847.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75586.56 |
| 应付管理人报酬 | 149867.88 |
| 应付托管费 | 24977.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350275.12 |
| 负债合计 | 1423099.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70142239.08 |
| 所有者权益合计 | 113798748.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 115221847.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8172243.61 |
| 结算备付金 | 1674442.34 |
| 存出保证金 | 223947.4 |
| 交易性金融资产 | 133414728.02 |
| 股票投资 | 133414728.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7713848.57 |
| 应收利息 | 2457.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1031043.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152232711.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1446123.39 |
| 应付管理人报酬 | 170937.46 |
| 应付托管费 | 28489.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179333.36 |
| 负债合计 | 2731899.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87007563.45 |
| 所有者权益合计 | 149500811.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 152232711.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9411486.12 |
| 结算备付金 | 1887588.27 |
| 存出保证金 | 162175.82 |
| 交易性金融资产 | 166245151.56 |
| 股票投资 | 166245151.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11043298.92 |
| 应收利息 | 3255.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182099.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188935056.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1285970.23 |
| 应付管理人报酬 | 243728.77 |
| 应付托管费 | 40621.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354513.37 |
| 负债合计 | 2845755.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95392936.69 |
| 所有者权益合计 | 186089300.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 188935056.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15643722.48 |
| 结算备付金 | 592119.03 |
| 存出保证金 | 99738.22 |
| 交易性金融资产 | 123216878.8 |
| 股票投资 | 123216878.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15445846.08 |
| 应收利息 | 3671.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 573874.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155575850.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1412885.28 |
| 应付赎回款 | 15631454.66 |
| 应付管理人报酬 | 265246.89 |
| 应付托管费 | 44207.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227180.75 |
| 负债合计 | 17883570.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73512208.71 |
| 所有者权益合计 | 137692279.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 155575850.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11041552.31 |
| 结算备付金 | 683742.57 |
| 存出保证金 | 287497.38 |
| 交易性金融资产 | 100459005.0 |
| 股票投资 | 100459005.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2044220.62 |
| 应收利息 | 2017.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222578.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114740613.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1433047.89 |
| 应付管理人报酬 | 162510.64 |
| 应付托管费 | 27085.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413159.25 |
| 负债合计 | 2642254.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90374121.48 |
| 所有者权益合计 | 112098359.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 114740613.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2367171.7 |
| 结算备付金 | 4442124.09 |
| 存出保证金 | 214974.01 |
| 交易性金融资产 | 586633212.98 |
| 股票投资 | 546481212.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40152000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25273220.18 |
| 应收利息 | 527068.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1679.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619459451.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3732018.36 |
| 应付管理人报酬 | 771875.69 |
| 应付托管费 | 128645.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227462.06 |
| 负债合计 | 5764204.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631673437.25 |
| 所有者权益合计 | 613695246.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 619459451.07 |
